关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：023-72286349
附表 2
关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：万元
占用方与 2025 年度
上市公司 2025 年期 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 上市公司 占用资金 占用形成 占用性
核算的会 初占用资金 用累计发生金 还累计发生金 末占用资金
占用 名称 的关联关 的利息 原因 质
计科目 余额 额(不含利息) 额 余额
系 (如有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公司 2025 年期 2025 年度往 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金 资金往来方 往来形成 往来性
上市公司 核算的会 初往来资金 来累计发生金 往来资金 还累计发生金 末往来资金
往来 名称 原因 质
的关系 计科目 余额 额（不含利 的利息 额 余额
息） （如有）
存放于财
控股股
其他反映 务公司的
中国电力财 东、实际 经营性
占用实质 253,025.62 915,287.31 4,125.96 896,197.47 276,241.42 存款及形
务有限公司 控制人的 往来
科目 成的存款
附属企业
利息
控股股
国家电网有 销售电力
东、实际 经营性
限公司所属 应收账款 275.73 7,963.36 8,005.82 233.27 形成的应
控制人的 往来
企业 收款
附属企业
控股股
国家电网有 提供节能
东、实际 经营性
限公司所属 应收账款 44,484.35 101,696.96 92,348.61 53,832.70 服务形成
控制人的 往来
企业 的应收款
附属企业
控股股东、实
控股股
际控制人及其 国家电网有
东、实际 经营性
附属企业 限公司所属 应收账款 5.51 169.92 150.09 25.34 提供租赁
控制人的 往来
企业
附属企业
控股股
国家电网有
东、实际 经营性
限公司所属 应收账款 6.27 6.27 提供服务
控制人的 往来
企业
附属企业
重庆川东电
经营性
力集团有限 控股股东 应收账款 23.76 23.76 提供租赁
往来
责任公司
控股股
国家电网有
东、实际 其他应收 经营性
限公司所属 69.36 69.36 接受服务
控制人的 款 往来
企业
附属企业
因可再生
能源资
控股股 金、水资
国家电网有
东、实际 其他应收 源税等与 经营性
限公司所属 33.52 33.52
控制人的 款 日常经营 往来
企业
附属企业 活动相关
形成的代
收代付款
控股股
国家电网有
东、实际 其他应收 多付工程 经营性
限公司所属 4.96 4.96
控制人的 款 款 往来
企业
附属企业
控股股
国家电网有 提供节能
东、实际 其他应收 经营性
限公司所属 8.20 8.20 服务形成
控制人的 款 往来
企业 的应收款
附属企业
重庆川东电
其他应收 代付需求 经营性
力集团有限 控股股东 1.35 1.35
款 响应费用 往来
责任公司
控股股 提供节能
国家电网有 其他反映
东、实际 服务形成 经营性
限公司所属 占用实质 8,976.22 7,889.37 1,086.85
控制人的 的应收票 往来
企业 科目
附属企业 据
控股股
国家电网有
东、实际 经营性
限公司所属 预付款项 73.88 474.55 499.72 48.71 接受服务
控制人的 往来
企业
附属企业
国家电网有 控股股
预付购电 经营性
限公司所属 东、实际 预付款项 5.94 5.94
费 往来
企业 控制人的
附属企业
非经营
上市公司的子
性往来
公司及其附属
非经营
企业
性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
重庆市新嘉 其他反映
本公司的 非经营
南建材有限 占用实质 161.50 286.87 448.37 分红
合营企业 性往来
其他关联方及 责任公司 科目
其附属企业 重庆市新嘉 其他反映 销售电力
本公司的 经营性
南建材有限 占用实质 1,205.94 705.94 500.00 形成的应
合营企业 往来
责任公司 科目 收票据
总计 / / / 298,026.59 1,036,214.49 4,125.96 1,006,390.55 331,976.49 / /
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