北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京中科海讯
数字科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，
实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集
资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 132.42
减：2025 年度已使用募集资金的金额 -
减：募投项目结余资金永久补充流动资金金额 135.61
减：募集资金专项账户银行手续费 0.17
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 3.36
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 -
余募集资金永久补充流动资金，本报告期内将 2024 年末未从募集资金专项账户转出的
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资金 135.61 万元转入正常银行结算账户；2．支付银行手续费 0.17 万元；3．收到银行
存款利息及现金管理收益 3.36 万元。截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金专户已无余
额，公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》），该《管理制度》经本公司第四届董事会第七次会议审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项
目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京
知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“水下模拟
仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效
率，实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久
补充流动资金，并注销相应募集资金专项账户。募集资金专户注销后，相关募集资金监
管协议将随之终止。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。截至报
告期末，公司募集资金专户已无余额，公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手
续。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户已无余额，公司已办理完成相关募
集资金专项账户的注销手续。
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三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
公司募投项目已于2024年度结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本年将2024
年末未从募集资金专项账户转出的资金转入正常银行结算账户，相关已结项募投项目的
投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目已于 2024 年度结项，本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情
况，亦不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，
并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
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附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 44,191.79 135.61
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 46,752.95
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 度（%）(3)＝ 否发生重大变
投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 状态日期 效益 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
是 15,870.00 7,726.42 8,282.26 107.19 2023 年 11 月 24 日 2,476.16 否 否
业化项目
承诺投资项目小计 44,191.79 46,175.42 135.61 46,752.95 101.25
超募资金投向 无超募资金
合计 44,191.79 46,175.42 135.61 46,752.95 101.25
注：调整后投资总额增加及部分项目使用进度超过 100%为将募集资金利息及理财收益增加投入至项目中所致。
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公司第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目已达到预定可使用状态并完成结项。具体情况如下：
未达到计划进度或预计收益的情况 主要系该类产品销量及产品售价不及预期。
和原因（分具体项目） 2、水下模拟仿真体系应用项目已于 2024 年 12 月 27 日达到预定可使用状态并结项， 2025 年度该项目实现效益 566.66 万元，未达到预计效益，主要系该类产品
于本年度首次投产，产能释放节奏需依据市场订单情况逐步提升。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
报告期内未出现变更情况。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
报告期内未出现调整情况。
况
募集资金投资项目先期投入及置换
元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2020）第 010142 号鉴证报告。公司独立董事、监事会及保
情况
荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 5 月 27 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余 13,006.52 万元计划用于永久补充流动资金。
（1）公司不再使用募集资金购买房产，因而房屋购置、安装工程和动力设备工程建设等费用出现节
余。一方面，受市场环境影响，公司青岛地区人员扩张速度放缓，同时公司通过优化现有场地资源和生产模式，对本项目实施的研发运营场地面积需求减少，利
项目实施出现募集资金结余的金额
用前期以自有资金在青岛购置的房屋，结合租赁的方式已能够满足本项目的顺利实施；另一方面，随着宏观经济形势、房地产销售和租赁市场价格的变化，公司
及原因
继续在青岛购置房产的经济性和必要性降低。
（2）通过优化研发及测试试验流程、提高研发效率压降募投支出。本项目实施过程中存在较多样机研制、测试和试
验环节，公司根据国产化趋势和客户需求变化，通过技术改进及其他措施实现部分研制、测试流程的合并和优化，对于部分环境试验、可靠性试验、电磁兼容测
试试验等相关试验测试需求，不再购置专门测试设备及部分使用频率不高的仪器，可分别通过委托经国家、客户认证的第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方
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式来满足，进而降低了本项目的设备、仪器和测试、试验费用投入。同时，根据项目实施期间的市场需求变化情况，公司调减了部分口径无人平台系统的研发，
无人平台系统硬件采购、设备支出以及相关试验费用，另外，本项目的实施技术途径需要采用部分人工智能技术，其应用于本项目领域后如何进行系统性能测试，
项目论证初期国内尚缺乏有关借鉴经验，故本项目原安排了较多金额的人工智能技术开发和测试预算。本项目实施期间，人工智能技术实现跨越式发展，公司紧
跟相关技术趋势，费用得到缩减。
“水声研发中心建设项目”募集资金节余的主要原因：
（1）根据市场变化暂停部分研发方向投入。本项目部分研究方向在完成总体方案设计后，市场情况发生
变化，需求不明朗。公司对该类研究方向进行重新评估后，暂停了部分研发工作的实施，因此减少了相应直接经费和试验费的支出，形成了一定的资金节余。
（2）
采取租赁等方式替代购置部分研发设备减少募投经费支出。为了提高募集资金的使用效益，优化试验测试流程，环境试验、可靠性试验、电磁兼容测试试验等相
关试验测试需求，可分别通过委托经国家、客户认证的第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方式来满足，因此公司不再购置相关试验测试设备及部分使用频度
不高的科研仪器。随着相关试验测试设备以及部分科研仪器不再购置，从而使得研发设备费有较大节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金专户已无余额，公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
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