北京中科海讯数字科技股份有限公司
事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行
股东会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断
提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会
一、2025 年总体经营情况
（一）经营情况
成效显著。
报告期内，公司特种产品收入结构较上年同期显著优化，品类多元发展态
势 良 好 ， 审 减 后 营 业 收 入 达 31,156.17 万 元 ， 较 上 年 同 期 审 减 后 营 业 收 入
分产品需由特种部门审价，公司对当年及以前年度需要审价的项目按可变对价
最佳估计值重新估计，将可变对价调整金额在当期予以确认，因最佳估计数的
变动累计调减当期营业收入 2,966.79 万元，较上年同期调减 4,717.14 万元同比
减少 1,750.35 万元。
报告期内，公司营业总成本为 32,631.69 万元，较上年同期增长 25.46%。
其中：①本年度水声大数据、仿真训练系统方向部分项目系研制合同，为保障
项目质量与交付进度，项目成本较高；同时，数据计算中心方向的项目主要为
外购硬件，且项目实施周期长，导致项目成本较高。受上述因素综合影响，本
年营业成本较上年同期增加 6,831.44 万元，营业成本增长幅度高于营业收入增
长幅度。②公司坚持精细化管理导向，持续提升运营效率，强化费用管控，期
间费用较上年同期减少 304.30 万元，提质增效取得积极成效。
根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，对截至 2025 年 12
月 31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2025
-1-
年度计提信用减值损失 686.79 万元，较上年同期减少 401.60 万元；计提资产减
值损失 3,046.32 万元，较上年同期增加 1,094.93 万元。其中：①公司所处产业
链各参与主体采取“逐级结算”模式，公司处于产业链中上游，且客户付款手
续相对复杂、流程较长，对于需要审价的项目，往往需要特种部门逐项完成审
价工作后方能逐级结算，导致公司应收账款回收周期长，应收账款金额处于较
高水平。2025 年公司持续加强应收账款管理，优化催收机制，账款回收保持良
好态势，受此影响，本年度计提信用减值损失较上年同期减少 401.60 万元。②
受质保金规模扩大及账龄结构延长影响，公司基于审慎原则对未到期的质保金
相应计提资产减值损失，本年较上年同期增加 760.62 万元。③公司受特种产品
保障方式多样化及改换装影响，公司在存货减值测试过程中出现部分存货适用
性降低等不可预见因素，本年度存货跌价损失较上年同期增加 497.53 万元。
报告期内，公司其他收益为 46.99 万元，较上年同期减少 1,573.70 万元，
主要系国家相关税收政策调整所致。
综上，2025 年公司经营规模较上年同期增长 31.68%，剔除营业成本及期间
费用后的盈利水平较上年同期增长 56.18%。受其他收益及资产减值损失计提影
响，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。
通过目标分解、责任到人、过程督导和刚性考核等举措，应收账款管理成效持
续提升。
报告期内，公司持续加大账款催收力度，经营回款相应增加，销售商品、
提供劳务收到的现金为 36,115.09 万元，较上年同期 34,450.50 万元增长 4.83%。
受公司订单规模持续增长，业务扩张过程中资金垫付影响，经营支出有所上升，
导致本年经营活动产生的现金流量净额为-8,043.92 万元，较上年同期 2,495.38
万元下降 422.35%。
公司管理层多措并举，综合运用多元化融资渠道及精细化资金管理手段，
合理统筹资金安排，动态优化资金配置，公司投资活动产生的现金流量净额
金流量净额 3,673.26 万元，较上年同期-2,392.17 万元增加 253.55%。
综上，2025 年公司通过有效催款，灵活高效的资金统筹安排，切实保障了
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各项生产经营活动的平稳有序运行。
目顺利实施。
报告期末，公司资产总额达 128,057.30 万元，较上年末 119,373.36 万元增
长 7.27%，主要系公司在多类产品领域斩获项目订单，为保障项目按期交付，
提前支付款项并储备物资，使得预付账款及存货相应增加。
报告期末，公司负债总额 49,520.14 万元，较上年末 37,234.01 万元增长
相应增加；二是为保障重大项目按期推进，满足采购付款时效需求，公司融资
规模有所上升。
综上，2025 年公司资产负债率 38.67%，资产负债结构稳健合理。
（二）业务发展情况
通过实际工作践行了新质生产力为新质战斗力赋能。
平台已在相关竞争择优中胜出，该平台基于开放性体系架构，可实现软硬件解
耦，产品通用性显著提升。基于 HX-A200 国产化核心处理芯片开发的高性能数
据计算平台已开始批量交付。2026 年，公司将有序组织推进信号处理平台在手
订单的交付工作，并将持续开展国产化信号处理系列产品的研发与攻关，进一
步夯实公司在水声信号处理领域的核心竞争力，持续拓展市场空间。
验，某型声纳系统在近距离小目标的实时探测领域取得重大突破。公司已顺利
完成某收发阵设备批量交付及验收，后续订单正按计划稳步推进，批量交付工
作有序开展。
同时，某应用系统已完成生产及最终检验，2026 年将陆续交付客户。
化的仿真训练产品。2025 年，公司在该方向实现了多个项目交付验收，同时在
多个客户进行了推广应用。
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化方向稳步发展。近年来，公司持续优化产品性能，市场认可度持续提升并再
次获取批量订单。公司已经完成了系列口径 UUV 的研制，后续公司将基于已
有的平台及载荷在水下目标模拟与训练、水下海洋调查系统、海洋相关数据采
集等方面推出系列应用。2025 年，公司积极攻关某验证项目，目前正组织开展
验收工作。
顺利交付验收，二期项目正在稳步推进。公司持续面向各试训基地、科研院所
及保障机构等单位，积极开展多级数据计算中心建设的市场拓展工作。2026 年
公司相关业务持续发展提供有力支撑。
（三）履行社会责任
田地区教育事业发展，向和田市海淀小学、和田市海宝幼儿园开展物资帮扶，
捐赠价值 5 万元教学物资，切实改善办学条件，助力边疆儿童成长。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司第三届董事会共计召开 2 次、第四届董事会共计召开 8 次
会议，审议通过议案 52 项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符
合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
会议名称 召开日期 召开方式 审议事项
第三届董事
会第三十一 1
月 17 日 络通讯 案》
次会议
第三届董事 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
会第三十二 的议案》
月 28 日 络通讯
次会议 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》
第四届董事
会第一次会 2
月 14 日 络通讯 及主任委员的议案》
议
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《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值准
备的议案》
第四届董事 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
会第二次会 报告的议案》
月 16 日 络通讯
议 10 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计暨
关联担保的议案》
《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
第四届董事 1 《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》
会第三次会 《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失及资产
月 28 日 络通讯 2
议 减值准备的议案》
《 关 于 公 司 <2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草
案）>及其摘要的议案》
第四届董事 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考
会第四次会 核管理办法>的议案》
月 12 日 络通讯
议 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
第四届董事 1
会第五次会
月 28 日 络通讯 《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保
议 2
的议案》
第四届董事 1 《关于聘任公司财务总监的议案》
会第六次会 2 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
月 31 日 络通讯
议 3 《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届董事 《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减
会第七次会 值准备的议案》
月 25 日 络通讯
议 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
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第四届董事 2025 年 1 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
现场及网
会第八次会 10 月 24 《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产
络通讯 2
议 日 减值准备的议案》
（二）董事会执行股东会决议情况
报告期内，公司董事会共提请召开了 4 次股东会，提请审议通过的议案 20
项。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的有关规定，严
格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
会议名称 召开日期 召开方式 审议事项
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议
一次临时 与网络投
月 14 日 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议
股东大会 票相结合 4
案》
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
度股东大 与网络投 6 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
月 9日
会 票相结合 《关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的决议》
二次临时 与网络投 2
月 28 日 考核管理办法>的议案》
股东大会 票相结合
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的决案》
三次临时 与网络投
月 12 日 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议
股东大会 票相结合 3
案》
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
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会 4 个专门委员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员
会对董事会负责。
公司董事会审计委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司
章程的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议 11 次，审议议案
规定，认真履行职责，定期了解公司财务状况、经营情况和内部控制制度的完
善与执行情况，督促并指导内部审计机构对公司财务管理运行情况进行定期和
不定期的检查与评估，与外部审计机构就年度审计报告编制进行沟通和交流。
公司董事会战略委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司
章程的要求。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开会议 2 次，审议议案
规定，认真履行职责，结合公司所处行业发展趋势和公司自身发展情况，对公
司发展规划、经营目标、发展方针以及投资、融资或重大资本运作提出建议。
公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规
及公司章程的要求。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议 4
次，审议议案 6 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等有关规定，对年度报告披露的董事、高级管理人员的报酬情况
进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时现场对公司高级管理
人员年度薪酬制度提出建设性意见，在促进公司规范运作的基础上，进一步提
高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。
公司董事会提名委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司
章程的要求。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开会议 3 次，审议议案
规定，对高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对相关人员的任
职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的
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聘任工作。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股
东会等相关会议，认真审议各项议案，作出客观公正的判断并对相关发表独立
董事意见，充分发挥了独立董事作用。同时，公司独立董事通过听取汇报、审
阅资料、实地考察以及与其他董事、高级管理人员保持沟通等方式，深入了解
公司发展和经营状况，依法促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东的
利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均
未提出异议。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等有
关要求，自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露规范化水平和透明度。
及时地披露定期报告、临时公告等各类公告文件 173 份，保障投资者及时知悉
公司重大事项，切实维护投资者知情权与合法权益。
（六）投资者关系工作情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，遵循合规、平等、主动、诚实
守信原则，持续深化投资者关系管理工作，建立健全董事会与投资者的良好沟
通机制，加强与个人投资者、机构投资者及监管部门的沟通联络。公司通过股
东会、互动易平台、投资者调研、投资者热线、业绩说明会等多种方式，积极
与投资者开展交流互动，及时回应投资者关切，广泛听取经营管理方面的意见
与建议。
走访以及在互动易平台及时回复投资者咨询等多种方式，持续加强与投资者及
机构的沟通交流，不断畅通投资者沟通渠道，积极向市场传递公司内在价值，
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进一步巩固并深化了公司与资本市场的良性互动关系。
三、2026 年重点工作
各项议事决策与日常管理职责，对重大经营与发展事项进行科学研判、审慎决
策，以战略引领推动公司技术创新升级与业务布局拓展，持续夯实核心竞争力，
不断提升经营质量与盈利水平。本年度，董事会将重点开展以下工作：
（一）科学统筹制定年度经营目标
作用，切实履行战略决策、统筹引领及监督落实职责。紧密围绕公司整体发展
战略，紧密跟踪行业发展趋势、市场供需格局变化及宏观经济形势，科学研判、
审慎决策，持续优化内外部资源配置，提升资源使用效率与整体运营效能。坚
持稳中求进工作总基调，在稳健经营的基础上积极抢抓发展机遇，有效防范经
营风险，着力提升公司核心竞争力与经营业绩。同时，强化统筹部署与过程督
导，细化工作举措、压实工作责任，大力推动新年度各项经营计划有序落地、
高效执行，确保年度经营目标圆满实现，推动公司持续高质量发展。
（二）扎实做好信息披露工作
信息披露工作是资本市场规范运行的重要基础，亦是监管部门对上市公司
日常监管与规范运作的核心关注重点。2026 年，公司董事会将持续秉持真实、
准确、完整、及时、公平的信息披露原则，严格遵循《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及公司内部管理制度
要求，切实履行信息披露义务，持续完善信息披露内部管理机制，强化信息披
露全流程管控，不断提升信息披露质量与透明度，以规范高效的信息披露工作
为抓手，持续夯实公司治理基础，全面提升公司规范运作水平，切实维护公司
及全体投资者的合法权益。
（三）提升市值管理能力
持续提升市值管理专业能力，建立健全与公司发展阶段相匹配的市值管理
体系，以规范治理为基础、以价值创造为核心、以有效沟通为抓手，合理统筹
公司内在价值与市场价值，积极传递公司发展逻辑与成长潜力，引导市场对公
-9-
司形成客观、理性的价值认知，促进公司市值与经营质量、发展前景同向提升，
切实维护公司资本市场形象与全体股东长远利益。
（四）持续加强投资者关系管理工作
渠道与互动方式，积极搭建高效透明的沟通桥梁，主动向市场传递公司发展愿
景与价值理念，深化投资者对公司经营状况与未来规划的理解与认可，着力构
建长期稳定、相互信任的投资者关系，有效稳定市场预期、增强投资信心，切
实保障中小投资者在内的全体投资者合法权益。
（五）持续优化内控体系建设
遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规及《公司章程》相关要求，持续健全内控管理机制，完善全面
风险防控体系，强化关键环节管控与风险预警能力，不断提升公司治理效能与
规范化运作水平，推动公司实现健康、稳定、高质量可持续发展，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
（六）持续健全董事及高管履职能力提升机制
持续健全董事及高级管理人员履职能力提升机制，结合监管政策要求、公
司治理实践与行业发展趋势，常态化开展法律法规、公司治理、内部控制、资
本市场规范运作等专题培训与学习交流。不断完善履职评价与监督约束机制，
强化责任意识、合规意识与风险意识，全面提升董事及高级管理人员的战略决
策能力、规范运作能力、风险防控能力与勤勉尽责水平，为公司治理效能持续
提升提供坚实人才保障。
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