招商证券股份有限公司
关于中安科股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中安科股份有限公司（以
下简称“中安科”或“公司”）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，独立财务顾问就公司 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，公司由主承销
商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票
元。
截至 2015 年 1 月 20 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]48340013 号”验资报告验证确
认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
用募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 59,967.05 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“管
理办法”），该《管理办法》经公司 2014 年 6 月 10 日第八届董事会第十四次会
议审议通过，并披露于上海证券交易所网站。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及公司之子公司中安
消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券股份有限公司分别与中
国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行
股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。
《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光
大银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的
《募集资金四方监管协议》，中安科公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的
金额超过人民币 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日余
银行名称 账号 初始存放金额 存储方式
额
上海银行股份有限公
司漕宝路支行
上海浦东发展银行上
海分行
中国光大银行股份有
限公司上海外滩支行
合计 933,939,994.10 59,967.05
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第 33 次会议、第十届监事会第
同意上市公司使用 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
募集资金专用账户。
（2019）沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49 元（详见
公告：2020-018）；2021 年 4 月 1 日上海银行股份有限公司漕宝路支行因张佳
捷案受理费（2021）沪 02 执 441 号上海市第二中级人民法院划扣 164,102.50 元
（详见公告：2020-071）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用 3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。截止 2025 年 12 月 31 日，因账户冻结原因，公司未按期将上述
募集资金归还至募集资金专用账户。
独立财务顾问对公司募集资金的使用以及未能按期归还募集资金的原因进
行了核查，在知悉中安科暂时无法归还用于补充流动资金的募集资金后，即刻与
中安科相关人员进行沟通，督促提醒上市公司按期归还募集资金。2022 年 9 月
流动资金未及时归还的核查意见。随后曾多次以邮件、电话相关事项负责人的形
式提醒及要求中安科尽快归还，敦促公司严格按照法律法规的要求执行。截至本
核查意见出具之日，前述闲置募集资金暂时补充流动资金的情形已于 2026 年 4
月 15 日完成整改，相关款项已归还至募集资金专户。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金存放与使用情况鉴证报
告（众环专字(2026)0100965 号）认为：中安科截至 2025 年 12 月 31 日止的《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监
会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大
方面如实反映了中安科股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度
存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，招商证券认为：
中安科 2025 年度存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金未及时归还的
情况。独立财务顾问对公司募集资金的使用以及未能按期归还募集资金的原因进
行了核查，在知悉中安科暂时无法归还用于补充流动资金的募集资金后，即刻与
中安科相关人员进行沟通，督促提醒上市公司按期归还募集资金。随后曾多次以
邮件、电话相关事项负责人的形式提醒及要求中安科尽快归还，敦促公司严格按
照法律法规的要求执行。截至本核查意见出具之日，前述闲置募集资金暂时补充
流动资金的情形已于 2026 年 4 月 15 日完成整改，相关款项已归还至募集资金专
户。
除以上情况外，中安科 2025 年度募集资金存放和使用不存在其他违反《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件规定的情形。
附件：募集资金使用情况表
附表
募集资金使用情况表
编制单位：中安科股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 93,394.00 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 90,265.55
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期
截至期末累 达到
已变更 末投入 本年
募集资金 截至期末 计投入金额 预定
承诺投资 项目(含 调整后投 截至期末承诺投入金额 进度 度实 是否达到 项目可行性是否发生重大
承诺投资 本年度投入金额 累计投入 与承诺投入 可使
项目 部分变 资总额 (1) （%） 现的 预计效益 变化
总额 金额(2) 金额的差额 用状
更) (4)＝ 效益
(3)＝(2)-(1) 态日
(2)/(1)
期
安全系统 不适 不适
不适用 61,789.53 59,883.53 59,883.53 60,187.28 303.75 100.51 不适用 否
工程建设 用 用
资金项目
统集成常
不适 不适
规投标项 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 27,383.76 -2,616.24 91.28 不适用 否
用 用
目资金项
目
不适 不适
市智能信 不适用 3,510.47 3,510.47 3,510.47 2,694.50 -815.97 76.76 不适用 否
用 用
息化项目
合计 95,300.00 93,394.00 93,394.00 90,265.54 -3,128.46
未达到计划进度原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目人民币 232,155,073.66 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]48340014
号报告鉴证。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月。截止 2025 年 12 月 31 日，公司未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金节余金额为人民币 59,967.05 元，募集资金累计取得利息收入人民币
募集资金节余的金额及形成原因
募集资金其他使用 208,642.99 元，其中：2020 年 10 月 30 日，上海浦东发展银行上海分行因王育华股权转让款
募集资金其他使用情况 案件（2019）沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49 元；2021 年 4 月 1 日，上海银行股份
有限公司漕宝路支行因张佳捷案受理费（2021）沪 02 执 441 号上海市第二中级人民法院划扣 164,102.50 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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