证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-038
陕西科隆新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1569 号）同意
注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725.00
万股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 14.00 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行使超
额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权，不
含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18 万元。
此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日
和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》
（致同验字（2024）第 410C000452
号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 0.00 万元，尚未
使用的金额为 18,618.23 万元（其中募集资金 18,616.98 万元，专户存储累计利息
单位：元
加：本期行使超额配售选择权新增募集资金金额 31,500,000.00
减：支付发行费用 2,347,952.09
减：累计已投入募投项目 23,879,396.22
减：超募资金永久补充流动资金 5,321,843.40
加：募集资金利息收入及理财收益扣减手续费 1,926,491.05
（1）2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 2,387.94 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 2,387.94 万元。
（2）截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在从非募集资金账户支付但尚未从
募集资金专户中转出的情形。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 2,387.94 万元，尚
未使用的募集资金余额为 18,805.96 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募
集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，制定了《陕西科隆新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与国新证券股份有限公司和招商银行股份有限公司咸阳分
行、中信银行股份有限公司咸阳分行、中国银行股份有限公司咸阳分行签署了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，
同意增加公司全资子公司陕西迈纬尔胶管有限公司（以下简称“迈纬尔”）作为
“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”的实施主体。公司全资子公司
迈纬尔已增加开立了募集资金专项账户，并和科隆新材作为共同一方，与中国银
行股份有限公司咸阳分行及国新证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监
管协议之补充协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 188,059,558.88 元，其中募集
资金使用专户存储余额 38,059,558.88 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理
尚未到期赎回至募集资金使用专户的产品余额 150,000,000.00 元。具体存储情况
如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 存储余额
中信银行股份有限公司咸阳分行 8111701012600881150 3,013,876.86
中国银行股份有限公司咸阳分行 102114506708 9,174,674.22
陕西科隆
中国银行股份有限公司咸阳分行
新材料科 103314532757 -
（注 1）
技股份有
中国银行股份有限公司咸阳分行 103314526222 2,093,763.93
限公司
招商银行股份有限公司咸阳分行
营业部（注 2）
陕西迈纬
尔胶管有 中国银行股份有限公司咸阳分行 102916847658 10,653,117.32
限公司
合计 38,059,558.88
注 1：中国银行股份有限公司咸阳分行（账号：103314532757）的募集资金专户资金已使用
完毕并注销；
注 2：上述募集资金专户余额中包含存放于招商银行募集资金专户（账号：910900022810018）
的“C+组合存款”1,000 万元。
赎回至募集资金使用专户的产品余额情况
单位：元
公司名称 银行 产品名称 余额
陕西科隆新材 中信银行股份有限公司咸阳分行 大额存单 70,000,000.00
料科技股份有 中国银行股份有限公司咸阳分行 定期存款 40,000,000.00
限公司 招商银行股份有限公司咸阳分行营业部 定期存款 30,000,000.00
陕西迈纬尔胶
中国银行股份有限公司咸阳分行 定期存款 10,000,000.00
管有限公司
合计 150,000,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》。公司使用募集资金置换了截至 2025 年 1 月 13 日公司以自筹资金已预
先支付的发行费用 391.40 万元。
十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金
等额置换事宜。公司于 2025 年 12 月 25 日将先期使用自筹资金支付的“研发中心
建设项目”支出 407.75 万元进行了等额置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 理财 委托理 委托理 预计年
委托方 收益类
财产品 产品名称 金额 财起始 财终止 化收益
名称 型
类型 （万 日期 日期 率（%）
元）
招商银 多 笔 定 组合存款 1,000 2025 年 1 2026 年 1 固 定 收 1.30%
行咸阳 期 类 存 月 16 日 月 15 日 益
分行 款组合
招商银 结 构 性 招商银行点 3,000 2025 年 1 2025 年 4 浮 动 收 2.14%
行咸阳 存 款 产 金系列看涨 月 16 日 月 16 日 益
分行 品 三层区间
性存款
中信银 固 定 期 定期存款 9,000 2025 年 1 2025 年 4 固 定 收 1.30%
行咸阳 限 月 21 日 月 21 日 益
分行
中国银 固 定 期 定期存款 5,000 2025 年 1 2025 年 7 固 定 收 1.25%
行咸阳 限 月 21 日 月 21 日 益
分行
招商银 银 行 理 招商银行点 3,000 2025 年 5 2025 年 8 浮 动 收 1.94%
行咸阳 财产品 金系列看涨 月9日 月 11 日 益
分行 三层区间
性存款
中信银 银 行 理 共赢智信汇 7,000 2025 年 5 2025 年 8 浮 动 收 1.98%
行咸阳 财产品 率挂钩人民 月 10 日 月8日 益
分行 币结构性存
A0405 期
中国银 固 定 期 定期存款 4,000 2025 年 7 2026 年 1 固 定 收 1.00%
行咸阳 限 月 22 日 月 22 日 益
分行
中国银 固 定 期 定期存款 1,000 2025 年 7 2026 年 1 固 定 收 1.00%
行咸阳 限 月 22 日 月 22 日 益
分行
招商银 固 定 期 定期存款 3,000 2025 年 8 2025 年 固 定 收 1.00%
行咸阳 限 月 13 日 11 月 13 益
分行 日
中信银 银 行 理 共赢智信利 7,000 2025 年 8 2025 年 浮 动 收 1.63%
行咸阳 财产品 率挂钩人民 月 14 日 11 月 12 益
分行 币结构性存 日
款 A11023
期
招商银 固 定 期 定期存款 3,000 2025 年 2026 年 2 固 定 收 1.00%
行咸阳 限 11 月 19 月 19 日 益
分行 日
中信银 固 定 期 大额存单 7,000 2025 年 2026 年 2 固 定 收 1.10%
行咸阳 限 11 月 19 月 19 日 益
分行 日
公司于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保
障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司投资的品种为
保障投资本金安全的定期存款、组合存款或结构性存款产品，且购买的产品不得
抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 16,000.00 万元（其中存储于募集资金专户 1,000.00 万元），均系定期存款。本
报 告 期 内 结 构 性 存 款 理 财 收 益 为 1,004,556.16 元 ， 定 期 存 款 利 息 收 入 为
在质押情况。
（五）超募资金使用情况
事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 532.18 万元永久补充流
动资金的议案。该议案已经 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会
审议通过并实施。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十七次会议及 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加部分
募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司陕西迈纬尔胶管
有限公司作为“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”的实施主体。此次
增加募投项目实施主体是基于公司未来整体发展战略和募投项目实施的实际情
况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。该事项未改变募集资金的用
途及募投项目的实施方式和建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，
有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效
应，提高公司整体运营及管理效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。此次增加募投项目实施主体后，原实施主体科隆
新材已以增资的形式将“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”部分募
集资金 2,800.00 万元提供给新增的实施主体迈纬尔，由科隆新材与迈纬尔共同实
施具体募投项目。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》
等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
针对募集资金专户开立程序存在瑕疵的事项，公司已于 2025 年 9 月 19 日召
开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议募集资金银行监管账户
的议案》，对募集资金专户开立事项予以补充审议并确认。保荐机构已组织公司
相关人员开展了关于募集资金管理及使用的专项培训，进一步强化募集资金规范
管理意识。除上述情形外，公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：科隆新材 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。针对募集
资金专户开立程序存在瑕疵的事项，公司已召开董事会补充审议确认；保荐机构
已督促公司严格遵守募集资金相关规定，并组织专项培训以强化规范管理意识。
除上述情形外，募集资金使用不存在其他违反相关法律法规的情形。截至 2025
年 12 月 31 日，保荐机构对科隆新材募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对科隆新材 2025 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为科隆新材董事会编制的《2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《北
京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实
反映了科隆新材 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、备查文件
（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五会议决
议》；
（三）
《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使
用情况鉴证报告》；
（四）
《国新证券股份有限公司关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用的专项核查报告》。
陕西科隆新材料科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 2,387.94
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目军
民两用新型
合成材料液 否 15,705.66 1,560.74 1,560.74 9.94% 不适用 否
月 31 日
压管生产线
建设项目
募投项目研 否 4,794.34 534.62 534.62 11.15% 2026 年 12 不适用 否
发中心建设 月 31 日
项目
募投项目数
字化工厂建 否 500.00 292.58 292.58 58.52% 不适用 否
月 31 日
设项目
合计 - 21,000.00 2,387.94 2,387.94 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。
募集资金置换自筹资金情况说明 公司使用募集资金置换了截至 2025 年 1 月 13 日公司以自筹资金已预先支付的发行费
用 391.40 万元。
次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。
公司于 2025 年 12 月 25 日将先期使用自筹资金支付的“研发中心建设项目”支出 407.75
万元进行了等额置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
超募资金使用的情况说明
用超募资金 532.18 万元永久补充流动资金。该议案已经 2025 年 2 月 12 日召开的 2025
年第一次临时股东会审议通过并实施。
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十
七次会议及 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加部分募集资金
投资项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司陕西迈纬尔胶管有限公司作为
“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”的实施主体。此次增加募投项目实
施主体是基于公司未来整体发展战略和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有
利于提高募集资金使用效率。该事项未改变募集资金的用途及募投项目的实施方式和
募集资金其他使用情况说明
建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有助于优化公司内部资源配置，
充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，符
合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。此次增加募
投项目实施主体后，原实施主体科隆新材已以增资的形式将“军民两用新型合成材料
液压管生产线建设项目”部分募集资金 2,800.00 万元提供给新增的实施主体迈纬尔，
由科隆新材与迈纬尔共同实施具体募投项目。
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