北京金一文化发展股份有限 公司
单位：万元
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
占用方与上市 上市公司核 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
用资金余额 金额（不含
系 目 利息（如有） 金额 额
利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末 往来性质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 性往来、非经营
来资金余额 金额（不含
系 目 利息（如有） 金额 额 性往来）
利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
江苏海金盈泰文化发展有限公司 控股子公司 应收账款 7.71 0.11 7.82 销售产品、商品 经营性往来
江苏海金盈泰文化发展有限公司 控股子公司 其他应收款 2,485.26 1,700.00 70.99 4,256.25 往来暂借款 非经营性往来
北京越王文化有限公司 控股子公司 应收账款 1,459.57 956.53 503.04 销售产品、商品 经营性往来
上市公司的子公司
北京越王文化有限公司 控股子公司 其他应收款 7,611.96 18.77 5,611.96 2,018.77 往来暂借款 非经营性往来
及其附属企业
北京越王文化有限公司 控股子公司 预付账款 18.64 18.64 货款 经营性往来
浙江越王珠宝有限公司 控股子公司 应收账款 1.81 1.81 销售产品、商品 经营性往来
浙江越王珠宝有限公司 控股子公司 其他应收款 11,070.36 1,400.00 463.19 3,743.00 9,190.55 往来暂借款 非经营性往来
其他关联方及其附
关联自然人控
属企业 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 应收账款 144.43 144.43 销售产品、商品 经营性往来
制的公司
关联自然人控
哈尔滨捷夫珠宝有限公司 其他应收款 9,611.66 6.90 4,570.54 5,048.02 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
江苏金一黄金珠宝有限公司 预付账款 0.01 0.01 货款 经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳市贵天钻石有限公司 其他应收款 15.76 0.19 15.95 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
江苏金一文化发展有限公司 其他应收款 94.37 45.15 139.52 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳市金艺珠宝有限公司 其他应收款 11.69 11.69 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
上海贵天钻石有限公司 其他应收款 22.00 22.00 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳金一文化发展有限公司 其他应收款 1,201.55 1,201.55 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
关联自然人控
深圳金一投资发展有限公司 其他应收款 57.88 57.88 往来暂借款 非经营性往来
制的公司
总计 — — — 24,722.68 12,244.14 553.14 15,080.83 22,439.13 — —
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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