中原大地传媒股份有限公司
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元
度占用
占用方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
累计发 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
生金额 成原因
联关系 目 额 息(如有) 发生金额 金余额
（不含
利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
度往来
往来方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年度往 2025 年度 2025 年期
累计发 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
生金额 成原因
联关系 目 额 息(如有) 发生金额 金余额
（不含
利息）
中原出版传媒投资控股集团有 经营性往
控股股东 应收账款 121.75 58.68 180.43 货款
限公司 来
同受控股股 货款、印 经营性往
《中学生学习报》社有限公司 应收账款 176.38 240.04 416.42
东控制 装费 来
同受控股股 经营性往
河南省新华文化发展有限公司 应收账款 2.40 2.40 货款
东控制 来
控股股东、实际控制 同受控股股 经营性往
河南省新华文化发展有限公司 预付款项 3.52 1.56 5.08 货款
人及其附属企业 东控制 来
中原出版传媒投资控股集团有 经营性往
控股股东 其他应收款 1,058.68 1,023.68 35.00 往来款
限公司 来
同受控股股 代垫款 经营性往
河南省新华文化发展有限公司 其他应收款 22.84 172.50 168.23 27.11
东控制 项 来
同受控股股 经营性往
河南新华出版服务有限公司 其他应收款 0.28 0.02 0.30 往来款
东控制 来
北京大地万策文化发展有限公 补充流 经营性往
子公司 其他应收款 879.88 879.88
司 动资金 来
补充流 经营性往
河南新华物资集团有限公司 子公司 其他应收款 8,335.00 4,500.00 12,835.00
动资金 来
上市公司的子公司 其他非流动 工程项 经营性往
河南新华印刷集团有限公司 子公司 29,867.00 3,575.00 33,442.00
及其附属企业 资产 目借款 来
其他非流动 工程项 经营性往
郑州文华置业发展有限公司 子公司 7,775.00 14,100.00 21,875.00
资产 目借款 来
其他非流动 工程项 经营性往
河南新华物资集团有限公司 子公司 11,895.25 1,721.89 13,617.14
资产 目借款 来
其他关联方及其附 华夏科文（北京）信息技术有 服务费、 经营性往
联营企业 应收账款 17.98 4.15 22.13
属企业 限公司 水电费 来
总计 59,094.88 25,434.92 14,645.89 69,883.91
本表已于 2026 年 4 月 16 日获第九届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰
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