中安科股份有限公司董事会
关于 2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日
的非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募
集资金存放与实际使用情况报告”）。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2014〕1393 号文核准，本公司由
主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。公司共募集资
金 952,999,993.98 元 ， 扣 除 发 行 费 用 19,059,999.88 元 ， 募 集 资 金 净 额
截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字〔2014〕48340013 号”验资报告
验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
募集资金人民币 670,500,468.91 元，2025 年使用募集资金 0.00 元。截至 2025 年
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管
理办法》已经本公司 2014 年 6 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过，并
披露于上海证券交易所网站。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及公司之子公司中安
消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）、招商证券股份有限公司分别与中
国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行上海分行、上海银行
股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。
《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
根据本公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行上海分行、中国光
大银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的
《募集资金四方监管协议》，中安科公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的
金额超过人民币 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
上海银行股份有限公司漕宝路支行 03002505273 300,000,000.00 59,389.90
上海浦东发展银行上海分行 97020154740014594 35,104,700.00 61.22
中国光大银行股份有限公司上海外滩支行 36610188000222475 598,835,294.10 515.93
合计 933,939,994.10 59,967.05
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第 33 次会议、第十届监事会第
同意上市公司使用 3,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
募集资金专用账户。2026 年 4 月 15 日，公司已将该笔暂时补充流动资金的 3,700
万元闲置募集资金进行了归还。
（2019）沪 0115 民初 50415 号民事判决书冻结控制下扣划 44,540.49 元（详见公
告：2020-018）；2021 年 4 月 1 日上海银行股份有限公司漕宝路支行因张佳捷案
受理费（2021）沪 02 执 441 号上海市第二中级人民法院划扣 164,102.50 元（详
见公告：2020-071）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用 3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。因账户冻结原因，公司未按期将上述募集资金归还至募集资金
专用账户。2026 年 4 月 15 日，公司已将该笔暂时补充流动资金的 3,700 万元闲
置募集资金进行了归还。
除上述情况外，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准
确、完整，募集资金的使用和管理不存在其他违反《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
附件：募集资金使用情况对照表
中安科股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：中安科股份有限公司
募集资金总额 933,939,994.10 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 902,655,542.57
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计
项目达到 项目可行
已变更项目， 投入金额与承 截至期末投入 是否达
募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 进度（%）(4) 到预计
资总额 额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 用状态日 的效益 生重大变
（如有） 差额 ＝(2)/(1) 效益
期 化
(3)＝(2)-(1)
城市级安全系统工程建
不适用 617,895,293.98 598,835,294.10 598,835,294.10 601,872,848.01 3,037,553.91 100.51 不适用 不适用 不适用 否
设资金项目
安防系统集成常规投标
不适用 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 273,837,647.68 -26,162,352.32 91.28 不适用 不适用 不适用 否
项目资金项目
平安城市智能信息化项
不适用 35,104,700.00 35,104,700.00 35,104,700.00 26,945,046.88 -8,159,653.12 76.76 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 — 952,999,993.98 933,939,994.10 933,939,994.10 902,655,542.57 -31,284,451.53 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
充流动资金的议案》，同意公司使用 3,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
况
未按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，
无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金结余金额为人民币 59,967.05 元，募集资金累计取得利息收入人民币 6,043,487.97 元，支付手续费人民币 59,329.46
募集资金结余的金额及形成原因
元，结余系募投项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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