证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2026-007
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2021 年 7 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 80,000.00
其中：超募资金金额 -
减：
直接支付发行费用 424.53
其他-通过一般户支付的发行费用 209.34
二、募集资金净额 79,366.13
减：
以前年度已使用金额 28,986.40
本年度使用金额 7,218.03
暂时补流金额 -
现金管理金额 44,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.65
其他-保荐承销费税费 25.47
加：
募集资金利息收入 524.30
其他-理财产品收益 4,053.32
其他-通过一般户支付的发行费用 209.34
三、报告期期末募集资金余额 3,922.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投
资者利益，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制定了《募
集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理、使
用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。2025 年 7 月公司与中信建投证券股份有限公司及中国
银行股份有限公司宁波市海曙支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，原协议相应终止。2025 年 12 月公司对开立在中国工商银行股份有限公司
宁波新城支行（账号：3901120129000250447）的募集资金专户予以注销，相关
三方监管协议相应终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告》
《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》
《关于变
更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告》《关于注销部分募集资金专户
的公告》（公告编号：2023-054、2023-064、2025-062、2025-098）。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照
《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2021 年 7 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
宁波太平鸟风尚
中国银行股份有限公
服饰有限公司募 353283089065 3,922.55 使用中
司宁波市海曙支行
集资金专户
宁波太平鸟时尚
中国工商银行股份有
服饰股份有限公 3901120129000250447 - 已注销
限公司宁波新城支行
司募集资金专户
宁波太平鸟时尚
中国银行股份有限公
服饰股份有限公 405246444820 - 已注销
司宁波市海曙支行
司募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
对照表》。
（1）科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后
可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能
力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速
供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并
存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。
（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随
着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（3）宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后，不会直接产生经济
效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升
供应链协同效率，便于引进行业优秀人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时
尚服饰行业的影响力。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2021 年 7 月 21 日
计划进行
计划进行现金管理的 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
方式 日期
的金额
购买安全性高、流动性
好、产品期限不超过 12
具 体 由 公 司 财 务 部门
负责组织实施。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2021 年 7 月 21 日
预计年
委托 受托 产品类 尚未归还金 投资收
产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
方 银行 型 额 益
率
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮
民币结构性存款产品 动收益 45,000.00 - 441.85
月 18 日 月2日 月3日 .49%
- 专 户 型 2024 年 第 型
中国工商银行挂钩汇
宁波
率区间累计型法人人 保本浮
太平 中国 2025 年 4 2025 年 10 2025 年 10 0.95%-2
民币结构性存款产品 动收益 45,000.00 - 352.92
鸟时 工商 月7日 月 14 日 月 15 日 .14%
- 专 户 型 2025 年 第 型
尚服 银行
饰股 股份
中国工商银行挂钩汇
份有 有限
率区间累计型法人人 保本浮
限公 公司 2025 年 2 2025 年 5 2025 年 5 0.75%-2
民币结构性存款产品 动收益 4,000.00 - 11.65
司 月 19 日 月 23 日 月 24 日 .09%
- 专 户 型 2025 年 第 型
中国工商银行区间累
保本浮
计型法人人民币结构 2025 年 6 2025 年 6 2025 年 6 0.65%-1
动收益 4,000.00 - 5.72
性存款产品-专户型 月3日 月 30 日 月 30 日 .99%
型
保本浮
人民币结构性存款 动收益 3,000.00 - 9.36
月1日 月 29 日 月 29 日 .93%
型
保本浮
人民币结构性存款 动收益 3,000.00 3,000.00 -
月 30 日 月 24 日 .13%
型
宁波
保本浮
太平 中国 2025 年 10 2026 年 4 0.40%-2
人民币结构性存款 动收益 28,000.00 28,000.00 -
鸟风 银行 月 24 日 月 20 日 .03%
型
尚服 股份
保本浮
饰有 有限 2025 年 10 2026 年 1 0.30%-2
人民币结构性存款 动收益 10,000.00 10,000.00 -
限公 公司 月 27 日 月 26 日 .00%
型
司
保本浮
人民币结构性存款 动收益 3,000.00 - 4.76
月 27 日 月 26 日 月 26 日 .93%
型
保本浮
人民币结构性存款 动收益 3,000.00 3,000.00 -
月 24 日 月2日 .04%
型
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2021 年 7 月 21 日
节余募集资金合计金额 3,856.02
新项目 新项目计划 董事会审 股东会
节余募投项 节余资金 节余资金
新项目名称 计划投 投入募集资 议通过日 审议通
目名称 金额 用途
资总额 金总额 期 过日期
宁波高新区太
科技数字化 用于募投 2025 年 10
转型项目 项目 月 23 日
研发中心项目
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情
况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司上
述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》
（证
监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方
面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
特此公告。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2021 年 7 月 21 日
本年度投入募集资金总额 7,218.03
已累计投入募集资金总额 36,204.43
变更用途的募集资金总额 49,285.37
变更用途的募集资金总额比例 62.10%
截至期末 项目
项目达
累计投入 截至期 可行
承诺投资项目 已变更项 到预定 本年 是否
截至期末承 截至期末累 金额与承 末投入 性是
募投项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 可使用 度实 达到
和超募资金投 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 进度（%） 否发
性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 状态日 现的 预计
向 (1) (2) 额的差额 (4)＝ 生重
（如有） 期（具体 效益 效益
(3)＝ (2)/(1) 大变
到月份）
(2)-(1) 化
科技数字化转 2025 年 不适 不适
运营管理 是 65,000.00 15,080.76 15,080.76 1,618.42 15,602.54 521.78 103.46 是
型项目 10 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 补流 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 15,002.28 2.28 100.02 - 否
用 用
宁波高新区太
平鸟全球时尚 生产建设 否 - 49,285.37 49,285.37 5,599.61 5,599.61 -43,685.76 11.36 否
研发中心项目
合计 80,000.00 79,366.13 79,366.13 7,218.03 36,204.43 -43,161.70 45.62 — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着
公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经
营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和 AI 新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已
项目可行性发生重大变化的情况说明 经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况
和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金 49,285.37 万元用于建设宁波高新区太
平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见 2025 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 具体详见三、（七）节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金承诺投资总额 80,000.00 万元含发行费用，调整后投资总额 79,366.13 万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
注 2：科技数字化转型项目及补充流动资金的累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息及理财收益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2021 年 7 月 21 日
变更后
项目达
投资进 本年 是否 的项目
变更 对应 募投 变更后项目 截至期末计 实际累计 到预定 董事会审 股东会审
实施主 实施地 本年度实际 度（%） 度实 达到 可行性
后的 的原 项目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 可使用 议通过时 议通过时
体 点 投入金额 (3)=(2) 现的 预计 是否发
项目 项目 性质 资金总额 金额(1) (2) 状态日 间 间
/(1) 效益 效益 生重大
期
变化
宁波高
科技 宁波太
新区太
数字 平鸟风
平鸟全 生产 浙江省 2028 年 不适 不适 2025 年 6 2025 年 6
化转 尚服饰 49,285.37 49,285.37 5,599.61 5,599.61 11.36 否
球时尚 建设 宁波市 12 月 用 用 月 月
型项 有限公
研发中
目 司
心项目
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开“太平转债”2025 年第一次债
券持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 。科技数字化转型项目是基于当时行
变更原因、决策程序及 业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，
信息披露情况说明（分 数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和 AI
具体募投项目） 新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护
股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金 49,285.37 万元用于
建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见 2025 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。
未 达到 计 划进 度 的情
况和原因（分具体募投 不适用
项目）
变 更后 的 项目 可 行性
发 生重 大 变化 的 情况 不适用
说明
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