证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-017
上海阿莱德实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发
行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验
并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为
人民币 36,574.66 万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 21,722.92 万元
（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为
资金 14,851.73 万元。同时为提高募集资金使用效率，公司实际使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 5,026.39 万元，暂时闲置募集资金现金管理金额 9,006.83
万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益扣除银行手续费支出后的收益净
额 994.73 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 4,631.24 万元。
公司募集资金具体使用情况如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
一、公开发行募集资金总额 62,000.00
减：发行费用 7,755.61
二、公开发行募集资金净额 54,244.39
减：截至本期对募投项目的累计投入金额 21,722.92
其中：置换前期已投入的自有资金金额 5,914.57
其中：2023 年度累计直接投入募集资金项目的金额 11,936.97
其中：2024 年度累计直接投入募集资金项目的金额 2,541.86
其中：本报告期累计直接投入募集资金项目的金额 1,329.52
减：超募资金投入超募项目金额 2,851.73
减：募集资金永久性补充流动资金金额 12,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 5,026.39
减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额 9,006.83
减：其他支出（手续费、清户资金转出） 17.23
加：募集资金利息 1,011.95
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 4,631.24
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为 18,664.46 万元，与截至 2025 年 12 月 31 日募集
资金账户余额的差异，系暂时补充流动资金 5,026.39 万元及现金管理 9,006.83 万元累计形成的金额。
注 2：本公告的表中各行加总如存在差异主要系数据四舍五入导致的尾差，下同。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，
公司开立了募集资金专户。2023 年 2 月 14 日，公司分别与交通银行股份有限公
司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公
司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐人兴业证券股份有限公司
签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。另外，
股份有限公司上海宝山支行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
初时存 截止日 存储
银行名称 账号
放金额 的余额 方式
交通银行股份有限公司上海宝
山支行
中国民生银行股份有限公司上
海分行
南京银行股份有限公司上海分
行
中信银行股份有限公司上海分 已销
行 户
交通银行股份有限公司上海宝
山支行
合计 - 57,188.68 4,631.24 -
三、募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定
和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相
关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
本报告期投
募集资金总额 542,443,880.10 入募集资金 14,590,447.77
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 365,746,563.69
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可
进度（%）
变更项 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 （3）= 本年度实
目（含 定可使用状 到预计 否发生
和超募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额 投入金额（2） （2）/ 现的效益
部分变 态日期 效益 重大变
（1）
更） 化
承诺投资项目
否 161,246,500.00 161,246,500.00 2,328,901.00 69,001,605.45 42.79 2026.12.31 不适用 不适用 否
线建设项目
否 82,405,000.00 82,405,000.00 10,966,313.77 58,227,639.59 70.66 2026.12.31 不适用 不适用 否
及器件研发项目
补充流动资金 否 90,000,000.00 90,000,000.00 - 90,000,000.00 100.00 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 333,651,500.00 333,651,500.00 13,295,214.77 217,229,245.04 - - - - -
超募资金投向
永久性补充流动资金及
否 - 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00 100.00 - 不适用 - -
偿还银行贷款
精密模塑加工中心项目 否 - 39,330,000.00 1,295,233.00 28,517,318.65 72.51 2024.12.31 -4,697,634.91 否 否
尚未使用的超募资金 - 49,462,380.10 - - - - - - -
超募资金投入小计 - - 208,792,380.10 1,295,233.00 148,517,318.65 - - 不适用 - -
合计 - 333,651,500.00 542,443,880.10 14,590,447.77 365,746,563.69 - - 不适用 - -
未达到计划进度或预计 精密模塑加工中心项目属于公司产品向上游的延伸产业链条，已于 2024 年 12 月 31 日结项，但受市场拓展、客户验证及产能爬坡周期较长等因素影
收益的情况和原因 响，目前仍处于业务培育期，暂未实现盈利。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
公司于 2023 年上市取得超募资金 20,879.24 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计决议使用超募资金 15,933.00 万元。
还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年度第一次
临时股东大会审议通过此议案。截至 2023 年 12 月 31 日止，已使用超募资金永久性补充流动资金 6,000.00 万元。
中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933.00 万元投资建设精密模塑加工中心项目。此议案无需股东大会审议。目前该项目已于 2024 年
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
日，本项目节余募集资金 1,155.87 万元（含 2024 年 12 月 31 日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资
金专户的要求予以严格监管，具体内容详见下方“项目实施出现募集资金节余的金额及原因” 。
议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过此议案。截至
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
支付发行费用的自筹资金的议案》，即同意公司使用募集资金 6,771.13 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 5,914.57 万元及已
支付的发行费用金额 856.56 万元（不含增值税） 。公司已于 2023 年 2 月 14 日及 2023 年 2 月 23 日完成置换。
募集资金投资项目先期 2、2025 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项
投入及置换情况 目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 ，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，
后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。保荐机构
兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已支付募集资金 157.63 万元用于等额置换公司使用自有资
金支付募投项目的部分款项。
用闲置募集资金暂时补 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
充流动资金情况 的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 2 月 6
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1 亿元归还至募集资金账户。
金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集
资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。2024 年 5 月 15 日及 2025 年 2 月 5 日，公司已分别将上述用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金 5,000.00 万元及 5,000.00 万元归还至募集资金专用账户。
资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将 5,026.39 万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金。
会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲
置募集资金和不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，即期限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自
有资金现金管理余额分别不超过人民币 15,000 万元和 10,000 万元（含等值美元），用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现金管理期限
用闲置募集资金进行现
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期的余额为 9,006.83 万元。本报告期内，取得收益 1,715,833.30 元。公司使用
闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下表所示：
产品名称 投资金额（万元） 签约方 产品期限（天）
FGG2303A01/2023 年 3 年期按季集中转让大额存单第 1 期 9,006.83 中国民生银行股份有限公司 365
在“精密模塑加工中心项目”的实施过程中，公司从项目的实际情况出发，秉承“合理、有效和节约”的原则谨慎使用募集资金，具体而言，公司
通过如下三个途径合理降低了项目的实施费用进而产生了募集资金节余：第一，公司在团队组建时，通过内部培训的方式尽量减少对外招聘人员的
数量，并且持续动态优化人员配置和调整薪酬结构，有效地控制了人力成本；第二，公司对生产布局重新进行了科学规划，提高了厂房的空间利用
率，减少了厂房的租赁面积，节省了租金支出；第三，公司通过优化设备选型、抓住市场价格下降机遇并合理调整采购数量，精心遴选性价比更高
项目实施出现募集资金 的设备，使得设备采购支出低于计划金额。截至 2024 年末，“精密模塑加工中心项目”如期达到预定可使用状态，截至 2025 年 12 月 31 日，节余募
节余的金额及原因 集资金 1,155.87 万元（含 2024 年 12 月 31 日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户的要求予以
严格监管。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户的议案》 ，同
意公司将“精密模塑加工中心项目”的节余募集资金 1,157.12 万元（本金额为 2026 年 3 月 31 日的金额，含扣除手续费后的银行存款利息收入，实
际金额以资金转出当日专户的余额为准）转入超募资金专户。公司将根据未来发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划并安
排使用该部分募集资金，在使用前将依据相关法律法规、规范性文件等的规定，履行相应的审议程序并及时披露。
公司于 2025 年 12 月 2 日和 2025 年 12 月 18 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分
尚未使用的募集资金用 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
途及去向 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,006.83 万元。报告期内，公司
尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及
募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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