证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2026-011
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期
交易品种 业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币
种为公司生产经营所使用的主要结算货币日元。
预计动用的交易保证金和权利金
上限（单位：万元）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约
价值（单位：万元）
资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月
? 已履行的审议程序
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际经营需要，
使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
上述决议事项无需提交股东会审议。
? 特别风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以营利为目的的投机
和套利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇
率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、
交易违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经
营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开
展外汇套期保值业务，均为依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波
动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司（包括子公司）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过 6000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6
亿元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金。
（四）交易方式
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算
货币日元。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可
循环使用。
二、审议程序
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际经营需要，
使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
上述决议事项无需提交股东会审议。
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使相关决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
三、交易风险分析及风控措施
（一）可能存在的交易风险
值业务面临一定的市场风险。
员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业
银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，
其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。
和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评
估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
公司（包括子公司）是根据实际经营需要，以减少因日元汇率波动对公司经
营业绩造成的影响为目的，通过外汇套期保值业务提高积极应对外汇波动风险的
能力，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
（二）相关会计处理
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准
则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等
相关规定及其指南，对外汇套期保值产品进行核算，并根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》等对外汇套期保值产品的相关要求进行披露。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
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