东莞证券股份有限公司
关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川
千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，
对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东
莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了
专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行
股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000
股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，募集资金净额为 327,640,820.75 元，
扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。
截至 2022 年 11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了“XYZH/2022CDAA1B0023”号验资报告。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
元，公司将尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金初始金额 359,340,000.00
期初募集资金账户余额 60,033,240.17
期初闲置募集资金购买理财 25,000,000.00
加：本期利息收入 1,217,866.48
减：本期使用募集资金金额 73,396,226.14
成都智能制造生产基地建设项目 57,553,992.66
研发中心升级建设项目 14,082,287.48
营销网络及品牌宣传建设项目 1,759,946.00
减：闲置募集资金购买理财 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 12,854,880.51
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，倍益康先后于 2022 年
第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金
三方监管协议的议案》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制
度》。同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券
交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关
倍益康先后于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，
规则要求，
公司治理制度的议案》，修改完善并披露了《四川千里倍益康医疗科技股份有限
公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存
储，并与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华
支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户基本情况及余额如下：
单位：元
序 截至 2025 年 12
开户银行 账号
号 月 31 日余额
合计 12,854,880.51
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。公
司募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司先后于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议审议和第三
届监事会第十九次会议、2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 7,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资
本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、
通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，期限最长不超过 12
个月，该议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司审计委员会
就该事项发表了同意的意见。
理财产 理财金额 收益 预计年化收
产品名称 起始日 终止日
品类型 （万元） 类型 益率（%）
可转让
中国工商银行 2023 年第 3 期公 保本固
大额存 1,300.00 2024/4/26 2025/1/23 3.10
司客户大额存单（36 个月） 定收益
单
结构性 保本浮
“芙蓉锦程”单位结构性存款 1,200.00 2024/12/2 2025/3/3 1.05-2.20
存款 动收益
中国工商银行挂钩汇率区间累计
结构性 保本浮
型法人人民币结构性存款产品- 2,600.00 2025/1/9 2025/2/24 0.40-1.99
存款 动收益
专户型 2025 年第 008 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计
结构性 保本浮
型法人人民币结构性存款产品- 2,600.00 2025/3/3 2025/4/7 0.40-1.99
存款 动收益
专户型 2025 年第 064 期 A 款
结构性 招商银行点金系列看跌两层区间 保本浮
存款 21 天结构性存款 动收益
结构性 保本浮
“芙蓉锦程”单位结构性存款 1,000.00 2025/3/12 2025/4/14 1.05-2.30
存款 动收益
结构性 保本固
“芙蓉锦程”单位结构性存款 1,000.00 2025/4/30 2025/5/30 0.70-2.30
存款 定收益
结构性 招商银行智汇系列看涨两层区间 保本浮
存款 24 天结构性存款 动收益
中国工商银行挂钩汇率区间累计
结构性 保本浮
型法人人民币结构性存款产品- 1,200.00 2025/5/6 2025/6/3 0.90-1.99
存款 动收益
专户型 2025 第 168 期 A 款
中国工商银行区间累计型法人人
结构性 保本浮
民币结构性存款产品-专户型 1,000.00 2025/6/16 2025/6/30 0.65-1.99
存款 动收益
（五）节余募集资金转出情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司“研发中心升级建设项目”和“营销网络及
品牌宣传建设项目”两个募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。上述两个
募投项目分别结余 69.22 万元和 65.92 万元，均来源于两个项目募集资金的利息
收入。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第
二十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包
括利息收入，下同）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净
额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；节余
募集资金超过 200 万元或者该项目募集资金净额 5%的，需经过董事会审议并及
时披露；节余募集资金高于 500 万元且高于该项目募集资金净额 10%的，还应当
经股东会审议通过。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目节余募集资金（含
利息收入）金额低于 200 万，且低于该项目募集资金净额 5%，满足豁免董事会
审议条件，故公司拟将节余资金永久补充流动资金事项无需经过董事会审议，直
接披露了相关公告。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。
上述节余募集资金已于 2026 年 1 月内转入公司一般账户用于补充流动资金，
以支持公司日常生产经营活动，公司后续注销了募集资金账户，并及时履行了信
息披露义务，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编
号：2026-014）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
司在同批次募投项目间以及同一募投项目的子项目间进行募集资金使用调整，具
体情况如下：
序
时间 会议届次 议案 变更原因 变更内容
号
第四届董事会第 1.公司募投项目“营销网络及品牌
三次会议（提前经 《关 宣传建设项目”中的门店建设、宣 根据自身战略安排调整募
于调 传片拍摄以及广告投放等支出需 投项目细项投资额，具体
年 10 立 董 事 专 门 会 议
整部 求进一步缩减，而“成都智能制造 为调减“营销网络及品牌
月 28 第 一 次 会 议 和 第
分募 生产基地建设项目”资金缺口较 宣传建设项目”700 万元
日 四届董事会战略 集资 大，故互调 700 万元募集资金投 募集资金至“成都智能制
与发展委员会第 金投 入； 造生产基地建设项目”；
一次会议审议） 资项 2.公司拟收紧“研发中心升级建设 调减“研发中心升级建设
目投 项目”中“软硬件设备购置及安 项目”子项目“软硬件设
资额 装”方面的投资支出，同时鉴于 备购置及安装”300 万元
年 11 2025 年第三次临
月 13 时股东会
案》 支出持续存在资金缺口，故互调 工支出”。
日
除上述调整外，2025 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募投项目延期的情况
公司募投项目“成都智能制造生产基地建设项目”受项目整体工程量较大、
细节方案调整较多、各项验收程序繁琐等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，
从而影响了后续软硬件设备购置等投资计划，使得募投项目的实际投资进度较原
计划延后。
事会独立董事专门会议第二次会议和第四届审计委员会第四次会议同意，审议通
过了《关于公司募投项目延期的议案》，将“成都智能制造生产基地建设项目”
达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 9 月 30 日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对倍益康募集资金的存放和使用
情况出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与
使用情况鉴证报告》(XYZH/2026CDAA1B0261），认为倍益康公司上述募集资
金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了倍益康公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，倍益康 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1《募集资金使用情况对照表》
单位：万元
募集资金净额 32,764.08 本报告期投入募集资金总额 7,339.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 32,526.66
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目可行性
调整后投资 本报告期 项目达到预定 是否达到
募集资金用途 项目，含部 累计投入金 度 是否发生重
总额（1） 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分变更 额（2） (3)＝(2)/(1) 大变化
成都智能制造生产基地建设项目 是 25,716.71 5,755.40 25,368.71 98.65% 2026 年 9 月 否 否
研发中心升级建设项目 是 4,520.50 1,408.23 4,627.04 102.36% 2025 年 12 月 不适用 否
营销网络及品牌宣传建设项目 是 2,526.87 175.99 2,530.91 100.16% 2025 年 12 月 不适用 否
合计 - 32,764.08 7,339.62 32,526.66 99.28% - - -
是。
公司“成都智能制造生产基地建设项目”受项目整体工程量较大、细节方案
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应
调整较多、各项验收程序繁琐等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影
对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
响了后续软硬件设备购置等投资计划，使得募投项目的实际投资进度较原计划延
后至 2026 年 9 月 30 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司根据自身战略安排调整募投项目细项投资额，具体为调减“营销网络及
品牌宣传建设项目”700 万元募集资金至“成都智能制造生产基地建设项目”；调
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）
减“研发中心升级建设项目”子项目“软硬件设备购置及安装”300 万元募集资金
至“研发人员人工支出”。
公司 2023 年审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
募集资金置换自筹资金情况说明 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。公司于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 具体情况索引三、（四）
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
注：成都智能制造生产基地建设项目的调整后投资总额为 250,167,120.75 元，系为扣除了发行费用 31,699,179.25 元后的募集资金投入净额。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有
限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人：
叶双红 袁炜
东莞证券股份有限公司
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