设研院: 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附表
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公上市公司核算的 2025年初占用资金 2025年度占用累计发生金 2025年度占用资金的 2025年度偿还累计 2025年末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目余额额（不含利息）利息（如有）发生额余额
现大股东及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - —— ——
前大股东及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公上市公司核算的 2025年初往来资金 2025年度往来累计发生金 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计 2025年末往来资金
其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
司的关联关系会计科目余额额（不含利息）利息（如有）发生额余额
河南汇新工程科技有限公司同一实际控制人其他应收款 3.80 10.52 - 8.50 5.82 房租及水电物业经营性往来
根据三方联合体协议和联合体内
河南交控建设工程有限公司同一实际控制人其他应收款 3,286.92 - - - 3,286.92 部签订的联合体协议书，按工程经营性往来
量支付的款项
河南汇新工程科技有限公司同一实际控制人应收账款 115.00 - - - 115.00 矿坑回填材料研发项目咨询费经营性往来
设研院工程技术研究中心及产业
大股东及其附属企转化创新基地项目桥梁安全及技
河南交控建设工程有限公司同一实际控制人应收账款 468.00 - - - 468.00 经营性往来
业术转化智能建造生产基地项目咨
询、监理费
河南交控建设工程有限公司同一实际控制人应收账款 22.09 36.00 - 54.68 3.41 提供餐饮及员工保障服务经营性往来
河南汇新工程科技有限公司同一实际控制人应收账款 - 0.87 - 0.78 0.09 提供餐饮及员工保障服务经营性往来
工程承包款、销售周转材料及低
河南交控建设工程有限公司同一实际控制人应收账款 5.91 393.77 - 150.00 249.68 经营性往来
值易耗品
河南交控建设工程有限公司同一实际控制人应收账款 10.70 - - 5.00 5.70 提供试验检测服务经营性往来
河南省交通勘察设计有限公司子公司其他应收款 810.00 374.80 42.77 38.17 1,189.40 资金拆借非经营性往来
工程技术研究中心及产业转化创
河南中鼎智建科技有限公司子公司其他应收款 17,156.77 59.88 723.24 1,323.24 16,616.65 非经营性往来
上市公司的子公司新基地（原阳）建设项目借款
及其附属企业
中赟国际工程有限公司子公司其他应收款 5,830.00 5,128.00 391.28 877.95 10,471.33 资金拆借非经营性往来
中犇检测认证有限公司子公司其他应收款 - 2,000.00 67.25 2,067.25 - 资金拆借非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
总计 —— —— —— 27,709.19 8,003.84 1,224.54 4,525.57 32,412.00 —— ——
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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