证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2026-014
上海概伦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦
电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2025年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为
到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大
华验字[2021]000900号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2025年度实际使用募集资金158,720,738.81元，截至2025年12月31日，
公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为人民
币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021年12月22日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 1,226,798,984.60
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 111,830,322.05
二、募集资金净额 1,114,968,662.55
减：
以前年度已使用金额 843,151,451.48
本年度使用金额 158,720,738.81
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
银行手续费支出及汇兑损益 34,633.45
其他-本年度永久补充流动资金的节余募集资金（注1） 166,059,881.81
加：
募集资金利息收入（注2） 46,493,720.52
其他-结构性存款投资收益 6,504,322.48
三、报告期期末募集资金余额 0.00
注1：未包含2026年度1月销户结算产生的银行利息8,173.95元；
注2：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4,124,650.96元，未包含2026年度1
月销户结算产生的银行利息8,173.95元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进
行了规定。
公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信
息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上
海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。
公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术
也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规
则要求不存在重大差异。截止本报告披露日，所有募投项目均已办理完成销户手
续，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021年12月22日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
上海概伦电 中信银行股份
子股份有限 有限公司济南 8112501014401178008 0.00 已注销（注2）
公司 高新支行
上海概伦电 中信银行股份
子股份有限 有限公司济南 8112501014201178010 0.00 已注销（注2）
公司 高新支行
上海概伦电 中信银行股份
子股份有限 有限公司济南 8112501013501178011 0.00 已注销
公司 高新支行
上海概伦电 兴业银行股份
子股份有限 有限公司上海 216420100100158242 0.00 已注销
公司 市北支行
上海概伦电
招商银行上海
子股份有限 121939206210802 0.00 已注销（注2）
分行张江支行
公司
上海概伦信 中信银行股份
息技术有限 有限公司济南 8112501013401237063 0.00 已注销（注2）
公司 分行
合 计 0.00 -
注1：截止报告期末，募投项目“补充营运资金”“战略投资与并购整合项目”“建模
及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发
中心建设项目”均已结项。
注2：截止本报告披露日，上述募投项目相关的所有募集资金账户均已办理完成销户手
续，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民
币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限
不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
有关详情请参见公司于2024年12月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021年12月22日
计划进行
计划进行现金管理 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
的方式 日期
的金额
购买安全性高、流
品
本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲
置募集资金购买了结构性存款，截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资
金购买结构性存款情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021年12月22日
预
尚
计
未
年
受托 产品 购买 归 利息
委托方 产品名称 起始时间 截止时间 归还日期 化
银行 类型 金额 还 金额
收
金
益
额
率
中信
上海概 共赢智信汇
银行 保本
伦信息 率挂钩人民
济南 浮动 6,000 2025/1/1 2025/1/27 2025/1/27 - / 9.79
技术有 币结构性存
高新 收益
限公司 款 19557 期
支行
中信
上海概 共赢智信汇
银行 保本
伦电子 率挂钩人民
济南 浮动 14,000 2025/1/1 2025/1/27 2025/1/27 - / 22.84
股份有 币结构性存
高新 收益
限公司 款 19559 期
支行
中信
上海概 共赢智信汇
银行 保本
伦电子 率挂钩人民
济南 浮动 4,000 2025/1/1 2025/1/27 2025/1/27 - / 6.52
股份有 币结构性存
高新 收益
限公司 款 19559 期
支行
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看涨 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 6,000 2025/1/3 2025/1/27 2025/1/27 - / 6.71
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看涨 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,900 2025/2/5 2025/2/26 2025/2/26 - / 5.77
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 13,200 2025/2/1 2025/2/27 2025/2/27 - / 20.87
股份有
高新 款 20208 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 2,200 2025/2/1 2025/2/27 2025/2/27 - / 3.48
股份有
高新 款 20208 收益
限公司
支行 期
上海概 中信 共赢智信汇 保本
伦信息 银行 率挂钩人民 浮动 5,000 2025/2/1 2025/2/27 2025/2/27 - / 7.91
技术有 济南 币结构性存 收益
限公司 高新 款 20209 期
支行
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看跌 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,900 2025/3/3 2025/3/31 2025/3/31 - / 8.42
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信
上海概 共赢智信汇
银行 保本
伦电子 率挂钩人民
济南 浮动 13,200 2025/3/1 2025/3/31 2025/3/31 - / 24.63
股份有 币结构性存
高新 收益
限公司 款 21303 期
支行
中信
上海概 共赢智信汇
银行 保本
伦电子 率挂钩人民
济南 浮动 2,200 2025/3/1 2025/3/31 2025/3/31 - / 4.10
股份有 币结构性存
高新 收益
限公司 款 21303 期
支行
中信
上海概 共赢智信汇
银行 保本
伦信息 率挂钩人民
济南 浮动 5,500 2025/3/1 2025/3/31 2025/3/31 - / 10.26
技术有 币结构性存
高新 收益
限公司 款 21311 期
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 2,200 2025/4/1 2025/4/30 2025/4/30 - / 1.84
股份有
高新 款 A00533 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 13,300 2025/4/1 2025/4/30 2025/4/30 - / 11.10
股份有
高新 款 A00533 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 3,500 2025/4/1 2025/4/30 2025/4/30 - / 2.92
技术有
高新 款 A00536 收益
限公司
支行 期
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看跌 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,800 2025/4/2 2025/4/28 2025/4/28 - / 8.26
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 12,300 2025/5/2 2025/5/29 2025/5/29 - / 18.20
股份有
高新 款 A03762 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 3,500 2025/5/1 2025/5/30 2025/5/30 - / 5.56
技术有
高新 款 A03681 收益
限公司
支行 期
招商 招商银行智
上海概
银行 汇系列看涨 保本
伦电子
上海 两层区间 浮动 5,500 2025/5/8 2025/5/30 2025/5/30 - / 6.00
股份有
分行 22 天结构 收益
限公司
张江 性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 12,400 2025/6/1 2025/6/30 2025/6/30 - / 18.32
股份有
高新 款 A05557 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 3,500 2025/6/1 2025/6/30 2025/6/30 - / 5.17
技术有
高新 款 A05568 收益
限公司
支行 期
招商
招商银行智
上海概 银行
汇系列看跌 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,500 2025/6/6 2025/6/30 2025/6/30 - / 6.08
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看跌 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,300 2025/7/2 2025/7/31 2025/7/31 - / 7.45
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 11,500 2025/7/1 2025/7/31 2025/7/31 - / 18.62
股份有
高新 款 A07562 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 3,300 2025/7/1 2025/7/31 2025/7/31 - / 5.34
技术有
高新 款 A07564 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 11,400 2025/8/2 2025/9/2 2025/9/2 - / 17.62
股份有
高新 款 A09862 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 2,800 2025/8/2 2025/9/2 2025/9/2 - / 4.33
技术有
高新 款 A09863 收益
限公司
支行 期
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看涨 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,200 2025/8/6 2025/8/29 2025/8/29 - / 5.18
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 11,500 2025/9/4 2025/10/14 2025/10/14 - / 12.60
股份有
高新 款 A12566 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 3,000 2025/9/4 2025/10/14 2025/10/14 - / 3.29
技术有
高新 款 A12565 收益
限公司
支行 期
招商
招商银行点
上海概 银行
金系列看跌 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,000 2025/9/5 2025/9/30 2025/9/30 - / 3.42
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 10,000 2025/10/16 2025/11/17 2025/11/17 - / 8.77
股份有
高新 款 A14753 收益
限公司
支行 期
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦信息
济南 币结构性存 浮动 1,000 2025/10/16 2025/11/17 2025/11/17 - / 0.88
技术有
高新 款 A14754 收益
限公司
支行 期
招商
招商银行智
上海概 银行
汇系列看涨 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,000 2025/10/17 2025/10/31 2025/10/31 - / 2.90
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
招商
招商银行智
上海概 银行
汇系列看跌 保本
伦电子 上海
两层区间 浮动 5,000 2025/11/7 2025/11/28 2025/11/28 - / 4.11
股份有 分行
限公司 张江
性存款
支行
中信 共赢智信汇
上海概
银行 率挂钩人民 保本
伦电子
济南 币结构性存 浮动 10,000 2025/11/19 2025/12/31 2025/12/31 - / 11.51
股份有
高新 款 A17031 收益
限公司
支行 期
合 计 240,600 / / / / / 320.76
注：表格中的数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
公司于2025年12月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“建模及仿真系统升
级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发中
心建设项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金（包含募集资金产生的银行
存款利息，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）
永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
截至上述募集资金账户销户日，上述募投项目节余募集资金共计人民币
资金，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额
为0.00元。节余募集资金使用情况具体如下：
节余募集资金使用情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021年12月22日
节余募集资金合计金额 166,068,055.76
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会审 股东会
节余资金 新项目
投项目 节余资金金额 计划投 入募集 议通过日 审议通
用途 名称
名称 资总额 资金总 期 过日期
额
建模及
仿真系
统升级 100,699,211.30 用于补流 不适用 不适用 不适用 不适用
月22日
建设项
目
设计工
艺协同
优化和
存储 2025年12
EDA流 月22日
程解决
方案建
设项目
研发中
心建设 64,834,964.78 用于补流 不适用 不适用 不适用 不适用
月22日
项目
注1：截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金（包含募集
资金产生的银行存款利息）合计166,059,881.81元已永久补充公司流动资金。
注2：上述募投项目募集资金专户已于2026年1月完成销户，因募集资金专户所在银行结
息日为每季度末21日，对于2025年12月21日至2025年12月31日期间的新增银行存款利息
注3：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，概伦电子募集资金专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
则》、
年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了概伦电子2025
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：概伦电子 2025 年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
上海概伦电子股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021年12月22日
本年度投入募集资金总额 158,720,738.81
已累计投入募集资金总额 996,380,538.80
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 项目可
截至期末累计投 截至期末 项目达到
募投 项目，含 行性是
募集资金承诺投资 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 否发生
总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 现的效益 预计效益
性质 更（如 重大变
＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期
有） 化
建模及仿真系
研发 2025年11
统升级建设项 否 383,307,900.00 353,307,862.55 353,307,862.55 75,719,191.01 273,998,215.99 -79,309,646.56 77.55 不适用 不适用 否
项目 月30日
目
设计工艺协同
优化和存储 研发 2025年11
否 345,934,400.00 315,934,400.00 315,934,400.00 64,715,238.49 329,161,175.64 13,226,775.64 104.19 不适用 不适用 否
EDA流程解决 项目 月30日
方案建设项目
研发中心建设 研发 否 250,718,900.00 215,726,400.00 215,726,400.00 18,286,309.31 160,259,130.13 -55,467,269.87 74.29 2025年12 不适用 不适用 否
项目 项目 月18日
战略投资与并 运营
否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 - 152,962,017.04 2,962,017.04 101.97 不适用 不适用 不适用 否
购整合项目 管理
补充营运资金 补流 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 - 80,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,209,961,200.00 1,114,968,662.55 1,114,968,662.55 158,720,738.81 996,380,538.80 -118,588,123.75 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详情请见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详情请见本公告三、（八）节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：上述表格“战略投资与并购整合项目”于2023年完成全部募集资金投入，账户结存利息296.20万元一并投入该项目；
注2：上述表格“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”于2025年度完成全部募集资金投入，账户结存利息1,322.68万元一并投入该项目。
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