南京证券股份有限公司
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德
医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集
资金总额为 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。上述募集资金已全部到位，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情
况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相
关银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）2025 年年度募集资金使用及结余情况
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 93,852.50 万元，剩余应
付发行费用合计人民币 2,876.65 万元，募集资金净额人民币 90,975.85 万元。截至
余应付发行费用和银行手续费合计人民币 2,876.75 万元），本年度使用 17,833.28
万元，其中：使用募集资金投入募投项目 7,833.28 万元，永久补充流动资金 10,000.00
万元，支付银行手续费 16.00 元。募集资金账户余额为 43,524.67 万元。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 600,735,249.53
减：募投项目累计使用金额 78,332,805.90
其中：麦澜德总部生产基地建设项目 62,520,979.39
研发中心建设项目 12,520,305.70
营销服务及信息化建设项目 3,291,520.81
减：支付银行手续费 16.00
减：永久补充流动资金 100,000,000.00
加：存款利息收入 2,987,814.54
加：理财收益 9,846,474.88
加：营业外收入 10,000.00
注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限
公司南京江宁经济开发区支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国农业
银行股份有限公司南京秦淮支行、中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路
支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议
履行的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账户 存款方式 金额
中国银行股份有限公司南
京江宁经济开发区支行
（以下简称“中国银行经
济开发区支行”）
交通银行股份有限公司南
京城东支行
（以下简称“交通银行城
东支行”）
中国农业银行股份有限公
司南京秦淮支行
（以下简称“农业银行南
京秦淮支行”）
中国民生银行股份有限公
司南京分行北京西路支行
（以下简称“民生银行北
京西路支行”）
合计 - - 435,246,717.05
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超
过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不
超过人民币 52,600.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
序 收回
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期
号 情况
交通银行城东
支行
交通银行城东
支行
交通银行城东
支行
交通银行城东
支行
序 收回
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期
号 情况
支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
中国银行南京
区支行
银河证券股份
有限公司
银河证券股份
有限公司
序 收回
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期
号 情况
银河证券股份
有限公司
银河证券股份
有限公司
申万宏源证券
有限公司
申万宏源证券
有限公司
申万宏源证券
有限公司
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
民生银行北京
西路支行
农业银行南京
秦淮支行
农业银行南京
秦淮支行
序 收回
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期
号 情况
秦淮支行
农业银行南京
秦淮支行
农业银行南京
秦淮支行
中信建投证券
股份有限公司
中信建投证券
股份有限公司
中信建投证券
股份有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
国泰海通证券
股份有限公司
中信证券股份
有限公司
中信证券股份
有限公司
序 收回
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期
号 情况
中信证券股份
有限公司
中信证券股份
有限公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
一次会议，2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金
人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为
常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流
动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
的情况。
（七）结余募集资金使用情况
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本持续督导期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规
情形。
六、保荐机构核查工作
南京证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦澜德募集资金的存放和
使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金
使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司
相关人员沟通交流等。
七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德医疗科技股
份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）认为：麦澜德公司截至 2025 年 12 月 31 日的专项报告在所有
重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本持续督导期内，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专
户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对麦澜德 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 90,975.85 本年度投入募集资金总额 17,833.28
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52,808.26
变更用途的募集资金总额比例 -
已 变
截至期末 截 至 项 目
更 项
累计投入 期 末 可 行
目 ， 项目达到 本年 是 否
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投 入 性 是
含 部 调整后投 本年度投 预定可使 度实 达 到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进 度 否 发
分 变 资总额 入金额 用状态日 现的 预 计
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 （%） 生 重
更 期 效益 效益
(3) ＝ (4) ＝ 大 变
（ 如
(2)-(1) (2)/(1) 化
有）
承诺投资项目
不适 不 适
麦澜德总部生产基地建设项目 否 36,919.00 36,919.00 36,919.00 6,252.10 18,549.17 -18,369.83 50.24 2026-12-31 否
用 用
不适 不 适
研发中心建设项目 否 15,167.33 15,167.33 15,167.33 1,252.03 3,035.73 -12,131.60 20.01 2026-12-31 否
用 用
不适 不 适
营销服务及信息化建设项目 否 5,291.61 5,291.61 5,291.61 329.15 1,223.36 -4,068.25 23.12 2026-12-31 否
用 用
承诺投资项目小计 — 57,377.94 57,377.94 57,377.94 7,833.28 22,808.26 -34,569.68 — — — — —
超募资金投向
不适 不 适 不 适
永久补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 30,000.00 — 100.00 不适用
用 用 用
不适 不 适 不 适
尚未明确投资方向 否 3,597.91 3,597.91 3,597.91 — — -3,597.91 — 不适用
用 用 用
超募资金投向小计 — 33,597.91 33,597.91 33,597.91 10,000.00 30,000.00 -3,597.91 — — — — —
合计 — 90,975.85 90,975.85 90,975.85 17,833.28 52,808.26 -38,167.59 — — — — —
“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“营销服务及信息化建设
项目”延期的原因如下：
致基坑土方外运等工作推进迟滞。同时，项目物资采购、物流运输及施工人员
流动在外部因素影响下亦一定程度上受阻，制约了整体施工进度；
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
环保及质量监管要求，公司近年来始终坚持以客户价值为核心、以市场需求为
导向、以科技创新为驱动，深化研发与工艺改进，制定并实施了更为严苛的设
备选型与安装调试技术标准，以确保项目整体质量和长期效益的提升，进而导
致了项目进度的延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况
管理，投资相关产品情况”
详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李建勤 张 红
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