国泰海通证券股份有限公司
关于杭州热威电热科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州
热威电热科技股份有限公司（以下简称“热威股份”或“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，对热威股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1482 号文《关于同意杭州热
威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，募集资金总额为 92,423.10 万元，扣除各
项发行费用 11,860.40 万元，实际募集资金净额为 80,562.70 万元。上述募集资金
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 39,018.49 万元，收到募
集资金利息收入 1,133.97 万元，剩余募集资金余额 42,678.18 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 92,423.10
其中：超募资金金额 4,589.38
减：直接支付发行费用 11,860.40
二、募集资金净额 80,562.70
减：
以前年度已使用金额 39,018.49[注]
本年度使用金额（募投项目投入） 9,596.35
本年度超募资金永久补充流动资金金额 1,350.00
本年度暂时补流金额 3,963.05
本年度使用闲置募集资金现金管理未赎回净额 11,000.00
加：
以前年度募集资金利息收入 1,133.97
本年度募集资金利息收入 834.21
三、报告期期末募集资金余额 17,602.99
[注] 其中项目投入 36,318.49 万元，超募资金永久补充流动资金 2,700.00 万元，合计
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《杭州热威
电热科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构于 2023 年 8 月 30 日与中国农业银行股份有限公司
杭州滨江支行、2023 年 9 月 20 日分别与宁波通商银行股份有限公司杭州萧山支
行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公
司与子公司安吉热威电热科技有限公司，并连同保荐机构于 2023 年 9 月 20 日与
招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与
子公司杭州热威汽车零部件有限公司，并连同保荐机构于 2023 年 9 月 20 日与招
商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子
公司杭州热威汽车零部件有限公司、热威汽车零部件(泰国)有限公司，并连同保
荐机构于 2025 年 3 月 13 日与中国银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金五
方监管协议》；公司与子公司安吉热威电热科技有限公司，并连同保荐机构于
四方监管协议》；公司与子公司安吉热威电热科技有限公司，并连同保荐机构于
监管协议》；公司与子公司杭州热威汽车零部件有限公司，并连同保荐机构于
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国农业银行股份有
杭州热威 限公司杭州滨江支行
电热科技 招商银行股份有限公
股份有限 司杭州萧山支行
公司 宁波通商银行股份有
限公司杭州萧山支行
招商银行股份有限公
司杭州萧山支行
安吉热威
招商银行股份有限公
电热科技 571913044910008 3,813.61 使用中
司杭州钱塘支行
有限公司
中国农业银行股份有
限公司杭州滨江支行
杭州热威 招商银行股份有限公
汽车零部 司杭州钱塘支行
件有限公 中国农业银行股份有
司 限公司杭州滨江支行
Heatwell
中国银行（泰国）股
Auto Parts 100000301264165 0.00 使用中
份有限公司罗勇分行
（ Thailand
） Co., Ltd.
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,390.06万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。上
述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州热威电热科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9399号）。
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
五次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行
等额置换的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用票据
方式（包括但不限于银行承兑汇票、云信或者供应链票据转让等方式）支付募投
项目资金并以募集资金进行等额置换。
报告期内，公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换
金额为 879.57 万元。
换的情况
五次会议，审议并通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费
用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用基本户
及一般户支付募集资金拟投入研发项目的研发人员及研发材料费用，之后定期以
募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集
资金等额置换金额为 615.35 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日
起不超过12个月。
截至本报告期末，公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为人
民币3,963.05万元，使用期限未超过12个月。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
单位：人民币/万元
临时补充流
临时补充流 计划补充流动资 董事会审议 归还募集 归还募集资
动资金起始
动资金金额 金时长 通过日期 资金日期 金金额
日期
[注]2025 年 4 月 24 日归还 600.00 万，2025 年 6 月 27 日归还 550.00 万，2025 年 8 月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用最高不超过人民币3.9亿元（含3.9亿元）的暂时闲置募集
资金（含超募资金1,889.38万元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险低的投资产品，自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理审核的情况如下：
单位：人民币/万元
计划进行现金管 计划起始日 计划截止日 董事会审议通
计划进行现金管理的方式
理的金额 期 期 过日期
不超过 用于购买安全性高、流动
（含，下同） 资品种
用于购买安全性高、流动
不超过
性好、风险低的保本型投 2025/9/2 2026/9/1 2025/9/2
资品种
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
预计年
尚未归 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
还金额 金额
率
招商银行 可转让定
定期存款 4,112.78 2024/9/3 2026/9/19 2025/8/13 - 2.90% 110.84
股份有限 期存单
公司杭州 可转让定
定期存款 1,020.78 2024/9/3 2026/9/19 2025/8/13 - 2.90% 27.71
萧山支行 期存单
杭州热威 可转让定
定期存款 2,000.00 2024/9/3 2025/9/7 2025/8/20 - 3.40% 66.30
电热科技 期存单
股份有限 宁波通商
可转让定
银行股份 定期存款 5,000.00 2024/9/9 2026/6/21 2025/8/20 - 3.30% 158.13
公司 期存单
有限公司
可转让定
杭州萧山 定期存款 3,000.00 2024/10/8 2026/4/8 2025/8/20 - 2.65% 46.52
期存单
支行
可转让定
定期存款 1,000.00 2024/10/8 2026/4/8 2025/8/20 - 2.65% 23.26
期存单
可转让定
定期存款 5,000.00 2024/12/3 2025/1/10 2025/1/10 - 3.40% 17.94
期存单
可转让定 2024/12/1
定期存款 3,000.00 2025/3/11 2025/3/11 - 3.40% 24.08
期存单 6
可转让定 2025/11/2 2025/11/26[
定期存款 5,000.00 2026/1/11 3,000.00 3.40% -
期存单 6 注]
可转让定 2025/11/2
定期存款 2,000.00 2026/1/11 - 2,000.00 3.40% -
期存单 7
可转让定
定期存款 3,000.00 2025/12/5 2026/2/7 - 3,000.00 3.40% -
期存单
可转让定
定期存款 5,139.76 2024/9/3 2026/9/22 2025/8/13 - 2.90% 138.56
期存单
杭州热威 招商银行
汽车零部 股份有限
或
件有限公 公司杭州 点金看涨 结构性存
司 钱塘支行 三层 910 款
或
[注]： 2025年11月26日赎回2,000.00万元，尚有3,000.00万元未赎回。
（五）超募资金使用情况
公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
五次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十五次会议，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 1,350.00 万元永久补充流动资金。
公司于 2025 年 9 月 24 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第二十三次会议，并于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金。
持续督导期内，公司存在用超募资金永久补充流动资金情况，具体情况如下：
单位：人民币/万元
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 1,350.00 2025/9/24 2025/10/10
永久补充流动资金 1,350.00 2024/9/24 2024/10/11
永久补充流动资金 1,350.00 2023/9/15 2023/10/9
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新
增“浙江省江山市四都镇傅筑园村儒竹路 9 号”作为“杭州热威汽车零部件有限公
司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”的实施地点。本次新增部
分募投项目实施地点未改变募投项目的投资总额、募集资金拟投入金额、项目内
容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目己对外转让或置换的情况。
五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果
为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于
以下措施：
（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签
署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；
（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审
核的对外支付流程并严格执行；
（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；
（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等
方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；
（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报
告。
本年度，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和
使用规范性。
六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《杭州热威电热科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 舟 田 稼
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州热威电热科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 80,562.70
本年度投入募集资金总额 9,596.35
已累计投入募集资金总额 45,914.84
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期 项 目
承诺投资 已变更 累计投入 末投入 项目达到 可 行
募投 本 年 是 否
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 进 度 预定可使 性 是
项目和超 调整后投 本年度投 度 实 达 到
项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%） 用状态日 否 发
募资金投 资总额 入金额 现 的 预 计
性质 更（如 总额 金额（1） 金额（2） 额 的 差 额 （4）＝ 期（具体 生 重
向 效益 效益
有） （3）＝ （2）/ 到月份） 大 变
（2）-（1） （1） 化
一、承诺投资项目
年产 4,000
万件电热
生产 尚未 不 适
元件生产 否 45,568.18 45,568.18 45,568.18 6,765.55 31,853.98 -13,714.20 69.90 2026/8/31 否
建设 完工 用
线扩建项
目
杭州热威 生产 尚未 不 适
否 24,089.17 24,089.17 24,089.17 1,970.03 9,951.27 -14,137.90 41.31 2026/8/31 否
汽车零部 建设 完工 用
件有限公
司 年 产
新能源汽
车加热管
理系统加
热器项目
技术研发
研发 尚未 不 适
中心升级 否 6,315.98 6,315.98 6,315.98 860.77 4,109.59 -2,206.39 65.07 2026/8/31 否
项目 完工 用
项目
承诺投入
－ － 75,973.32 75,973.32 75,973.32 9,596.35 45,914.84 -30,058.49 － － － －
项目小计
二、超募资金
超募资金
不 适 不 适
永久补充 补流 否 4,050.00 4,050.00 4,050.00 1,350.00 4,050.00 － － 不适用 否
用 用
流动资金
剩余超募 不 适 不 适
其他 否 539.38 539.38 539.38 － － － － 不适用 否
资金 用 用
超募金小
－ － 4,589.38 4,589.38 4,589.38 1,350.00 4,050.00 － － － － － －
计
合计 80,562.70 80,562.70 80,562.70 10,946.35 49,964.84 -30,058.49 — — — —
杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目未达到计划进
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 度，主要系部分生产辅助设施正在履行建设的前期手续，尚未开始建设；年产 4,000 万件电热元
件生产线扩建项目和技术研发中心升级项目基本达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的金额为 231,966,286.80 元及已支付发行费用的金额为 1,934,443.39 元。公司独立
募集资金投资项目先期投入及置换情况
董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于杭州热威电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2023〕9399 号）。
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并
且公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用
账户。截至 2025 年 8 月 22 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 专用账户，使用期限未超过 12 个月。
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并
且公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用
账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为 3,963.05 万元。
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4.80 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型投资品种，使用期限自董事会审议通过之日起
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，承诺到期后将及时归还至募集资金
专户。截至 2025 年 8 月 20 日，公司已全部赎回上述现金管理投资，并将募集资金(含投资收益)
全部归还至募集资金专用账户，现金管理期限未超过 12 个月。
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.90 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型投资品种，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，承诺到期后将及时归还至募集资
金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未赎回净额为 11,000.00
万元。
二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，分别同意公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金，每 12
募集资金结余的金额及形成原因
个月内累计不得超过超募资金总额的 30%,并且在补充流动资金后的 12 个月内不得进行高风险投
资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久
补充流动资金的金额为 4,050.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 32,566.04 万元（包括收到的
银行存款利息（含现金管理产品收益）扣除银行手续费的净额），其中期末募集资金专户结存
募集资金其他使用情况
额为 11,000.00 万元。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3： 表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
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