证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-053
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1967 号）；2025 年 10 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛泰
凯英专用轮胎股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 4,425 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.50 元，募集资金总额为人民币 331,875,000.00
元，扣除发行费用人民币 41,435,495.31 元（不含税），募集资金净额为人民币
募集资金已于 2025 年 10 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（中
兴华验字（2025）第 030016 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 331,875,000.00
其中：发行费用 41,435,495.31
募集资金净额 290,439,504.69
二、加：以自有资金支付尚未置换的发行费 11,835,306.63
加：尚未支付的发行费 75,660.38
加：现金管理收益 99,082.19
加：累计利息收入 221,799.07
三、减：募集资金使用 0.00
其中：全系列场景专用轮胎产品升级项目 0.00
专用轮胎创新技术研发中心建设项目 0.00
专用轮胎智能化管理系统提升项目 0.00
四、减：银行手续费 3.60
五、募集资金余额 302,671,349.36
其中：募集资金专户余额 302,671,349.36
结构性存款余额 0.00
七天通知存款余额 0.00
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：
单位：元
截至 2025 年 12
开户主体 银行名称 账号 存储方式
月 31 日余额
青岛泰凯英专 中信银行股份
用轮胎股份有 有限公司青岛 活期 302,671,349.36
限公司 麦岛支行
青岛泰凯英专 交通银行股份
用轮胎股份有 有限公司青岛 活期 0.00
限公司 分行营业部
中国农业银行
青岛泰凯英专
股份有限公司 3801010104005
用轮胎股份有 活期 0.00
青岛市分行营 5091
限公司
业部
泰凯英（青岛）
中国银行股份
专用轮胎技术
有限公司青岛 219554782035 活期 0.00
研究开发有限
海尔路支行
公司
泰凯英（青岛） 上海浦东发展
专用轮胎技术 银行股份有限 6908007880190
活期 0.00
研究开发有限 公司青岛福州 0002446
公司 路支行
泰凯英（青岛） 上海浦东发展
专用轮胎技术 银行股份有限 6908007880120
活期 0.00
研究开发有限 公司青岛福州 0002445
公司 路支行
合计 302,671,349.36
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合
法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制订了《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
公司已对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构、中信银行股份有限
公司青岛麦岛支行、交通银行股份有限公司青岛分行营业部、中国农业银行股份
有限公司青岛市分行营业部分别签署了募集资金三方监管协议。
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于
增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实
施募投项目的议案》，同意增加全资子公司泰凯英（青岛）专用轮胎技术研究开
发有限公司（以下简称“泰凯英研发”）为募投项目实施主体并开立专项账户，同
时使用部分募集资金向泰凯英研发提供无息借款用于实施募投项目。公司、泰凯
英研发与保荐机构、中国银行股份有限公司青岛海尔路支行、上海浦东发展银行
股份有限公司青岛福州路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行
分别签署了募集资金四方监管协议。
报告期内，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管
理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金主要用于“全系列场景专用轮胎产品升级项目”、“专用轮胎创新技
术研发中心建设项目”和“专用轮胎智能化管理系统提升项目”，募集资金使用情
况对照表详见本报告附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司自 2025 年开始使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2025
年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,739.06
万元，以自筹资金支付的发行费用为 1,183.53 万元（不含增值税），具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2026-029）。
截至 2025 年 12 月 31 日尚未进行置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托
委托理 委托理 预计年
委托方名 理财 理财 收益
产品名称 财金额 财起始 化收益
称 产品 终止 类型
（万元） 日期 率（%）
类型 日期
中信银行 结构性 共 赢 智 信
股份有限 存款 汇率挂钩 2025 年
年 12 浮动
公司青岛 人民币结 1,200 11 月 24 1.00%
月 24 收益
麦岛支行 构性存款 日
日 型
A21130 期
中信银行 结构性 共 赢 智 信 6,500 2025 年 2025 保本 1.67%
股份有限 存款 汇率挂钩 11 月 22 年 12 浮动
公司青岛 人民币结 日 月 22 收益
麦岛支行 构性存款 日 型
A21309 期
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日未到期的现金管理余
额为 0 万元，不存在质押上述理财产品的情况。
本报告期内，闲置募集资金进行现金管理取得收益合计 99,082.19 元，利息
收入合计 221,799.07 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募
集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集
资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司《募
集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储、专项使用，并履行
了募集资金相关信息的披露义务，公司的募集资金使用情况与公告情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
七、会计师鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛泰凯英专用轮胎股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》
（中兴华核字
（2026）第 00001801 号）认为，泰凯英编制的《2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》
和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规
定编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025
（二）
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》
（三）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛泰凯英专用轮胎股
份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 0.00
改变用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
全系列场景
专用轮胎产 否 196,635,804.69 0.00 0.00 不适用 不适用 否
月 31 日
品升级项目
专用轮胎创
新技术研发 否 69,860,900.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
月 31 日
中心建设项
目
专用轮胎智
能化管理系 否 23,942,800.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
月 31 日
统提升项目
合计 - 290,439,504.69 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
公司自 2025 年开始使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2025 年 12
月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,739.06 万元，以自
筹资金支付的发行费用为 1,183.53 万元（不含增值税），具体内容详见公司于 2026
募集资金置换自筹资金情况说明
年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
截至 2025 年 12 月 31 日尚未进行置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
不超过人民币 25,000 万元
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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