中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00001607 号
南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜
德公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称“专项报告”）进
行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易
所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏是麦澜德公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在
执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，麦澜德公司截至 2025 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交
易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除
各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民
币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报
告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与南京证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 93,852.50 万元，剩余
应付发行费用合计人民币 2,876.65 万元，募集资金净额人民币 90,975.85 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币总额 55,685.01 万元（含
支付剩余应付发行费用及银行手续费合计人民币 2,876.75 万元），本年度使用
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
资金 10,000.00 万元，支付银行手续费 16.00 元。募集资金账户余额为 43,524.67
万元。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 600,735,249.53
减：募投项目累计使用金额 78,332,805.90
其中：麦澜德总部生产基地建设项目 62,520,979.39
研发中心建设项目 12,520,305.70
营销服务及信息化建设项目 3,291,520.81
减：支付银行手续费 16.00
减：永久补充流动资金 100,000,000.00
加：存款利息收入 2,987,814.54
加：理财收益 9,846,474.88
加：营业外收入 10,000.00
注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获
得的罚金。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江
宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行
北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
公司对募集资金实行专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储
情况列示如下：
单位：人民币元
开户单位 资金账号 存储方式 余 额
中国农业银行股份有限公司
南京秦淮支行
中国银行南京江宁经济开发
区支行
中国民生银行股份有限公司
南京分行北京西路支行
交通银行股份有限公司南京 32000667701300246576
活期存款 52,915,402.81
城东支行 6
合 计 435,246,717.05
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后
续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。
换 619.20 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不
超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不
超过人民币 52,600.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
产品名
序号 签约方 金额 起始日期 终止日期 收回情况
称
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
中国银行南京江宁经济 通知存
开发区支行 款
中国银行南京江宁经济 结构性
开发区支行 存款
收益凭
证
收益凭
证
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
产品名
序号 签约方 金额 起始日期 终止日期 收回情况
称
收益凭
证
收益凭
证
收益凭
证
收益凭
证
收益凭
证
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
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存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
结构性
存款
通知存
款
通知存
款
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
产品名
序号 签约方 金额 起始日期 终止日期 收回情况
称
通知存
款
通知存
款
通知存
款
中信建投证券股份有限 收益凭
公司 证
中信建投证券股份有限 收益凭
公司 证
中信建投证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰君安证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰君安证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰君安证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰君安证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰君安证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
国泰海通证券股份有限 收益凭
公司 证
收益凭
证
关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
产品名
序号 签约方 金额 起始日期 终止日期 收回情况
称
收益凭
证
收益凭
证
收益凭
证
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十一次会议以及 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资
金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
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