募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
江苏捷捷微电子股份有限公司
容诚专字[2026]210Z0031 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]210Z0031 号
江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称捷捷微电公司）
董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供捷捷微电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为捷捷微电公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是捷捷微电公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对捷捷微电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的捷捷微电公司 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了捷捷
微电公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏捷捷微电子股份有限公司容诚专字[2026]210Z0031 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘坤
中国注册会计师：
奚澍
中国·北京 中国注册会计师：
杨蕾
江苏捷捷微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值
总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣
除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金
到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了
“容诚验字[2021]216Z0015 号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）2021 年 7 月 2 日，公司
召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 1,810.01 万元及已支付发行费用人民币 110.71 万元，合计 1,920.72 万元；（2）2025
年度投入募集资金总额为 8,443.85 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募
集资金总额为 116,511.25 万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理
收益扣除手续费支出后的净额）为 6,249.19 万元，截至 2025 年 2 月 11 日募集资金专户
余额为 6,706.09 万元。公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对
象发行可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
江苏捷捷微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关的募集资金账户，相关的募集资金监管
协议将予以终止。
截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 0.00
元，明细如下表：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,169,681,545.59
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 1,165,112,495.60
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 62,491,883.06
减：专户注销转入普通账户金额 67,060,933.05
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金
管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，
并经公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证
专款专用。2021 年 6 月 21 日，公司与华创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025 年 2 月，上述募集资金
专户完成销户手续后，公司与华创证券、兴业银行股份有限公司南通分行签署的《募集
资金三方监管协议》随之终止。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金在专项账户的存放情况。
（四）报告期内注销的募集资金专户情况
附表 1：
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 单位：万元
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
本年度投入募
募集资金总额 116,968.15 8,443.85
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 集资金总额 116,511.25
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末累 截至期末投资
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3)
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日 现的效益 计效益 生重大变
(2) ＝(2)/(1)
变更） 期 化
承诺投资项目
否 116,968.15 116,968.15 8,443.85 116,511.25 99.61 12 月 31 1,095.75 不适用 否
业化项目
日
承诺投资项目小计 — 116,968.15 116,968.15 8,443.85 116,511.25 99.61 — — — —
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 — 116,968.15 116,968.15 8,443.85 116,511.25 — — 1,095.75 — —
自 2022 年以来，公司所处的功率半导体分立器件行业景气度有所下滑，市场需求持续下降，加上国内外宏观经济环境的
各种不确定性，导致公司项目建设的速度有所放缓。综合考虑公司现有产品结构和市场需求等因素，在保证募集资金投
未达到计划进度或预计收益的情
资项目有序建设的基础上，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，
况和原因（分具体项目）
分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定
可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况
本年度未发生重大变化
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,810.01 万元及已支付发行费用 110.71
换情况
万元，共计 1,920.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
该专户注销转入普通账户金额为 6,706.09 万元，募集资金节余的主要原因：1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金
使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证项目质量的前提下，本着节约、
合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。2、公司为了
项目实施出现募集资金节余的金 提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募
额及原因 集资金进行现金管理，获得了一定的利息收益。3、本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、
质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为合理配置资金、提高资金使用效率、降低财务费用，避免资金
长期闲置，公司拟将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾
款、质保款、保证金等款项）。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问 2021 年 11 月至 2024 年 12 月，公司将募投项目设备购买款项从公司募集专户转入一般户，再从一般户支付供应商设备
题或其他情况 款，金额合计 1.86 亿元，导致公司上述期间披露的募集资金专项报告不准确。
首页
微信公众号
证券之星APP
