关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
目 录
关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
江西洪城环境股份有限公司 2025 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
关于江西洪城环境股份有限公司
存放与实际使用情况鉴证报告
中证天通（2026）证专审字 30100007 号
江西洪城环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江西洪城环境股份有限公司（以下简称洪城环境公
司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报
告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月）修订》的要求编制专项报告，保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是洪城环境公司
董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洪城环境公司董事会编
制的专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 洪城环境公司实际情况，实施
了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，洪城环境公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2025 年 5 月）修订》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了洪城环境公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
-1-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江西洪城环境股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》的规定，
将本公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限
责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）核准，公司
以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有
限公司（以“国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划”参与认购）合计发行 49,824,144
股人民币普通股募集配套资金，发行价格为 10.52 元/股，募集资金总额共计人民币
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第 6-00004
号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费
等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元，上述募集资金已专户存储。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2019]1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根
据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行
人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行价格为每股 5.86 元，募集资金总额
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 6-00005
号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记
-1-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 866,407,325.19 元，上述募集
资金已专户存储。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]2587 号）核准，公司获准公开发行面值总额
人民币 100 元，发行数量为 1,800 万张，面值总额为人民币 1,800,000,000.00 元，募集资
金总额 1,800,000,000.00 元。本次募集资金已于 2020 年 11 月 26 日全部到位。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第
资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 1,774,421,000.00 元，上述募集资金已专户存储。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限
责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]666 号）核准，公司
以非公开发行方式向国家绿色发展基金股份有限公司、上海星河数码投资有限公司、江西中
文传媒蓝海国际投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司以及中信证券股份有限公
司-青岛城投金控 2 号单一资产管理计划合计发行 50,716,115 股人民币普通股募集配套资
金，发行价格为 7.26 元/股，募集资金总额共计人民币 368,198,994.90 元。本次募集资金已
于 2022 年 10 月 24 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]第 6-00007 号”《验资报告》。公司募集资金总
额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 353,143,465.27 元，上述募集资金已专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 49,248.67 万元。2025 年 7 月 2
日，公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：606059000000011007）
-2-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的余额 13,183,474.47 补充了流动资金; 2025 年 7 月 10 日,公司全资子公司江西洪城水业环
保有限公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号： 606059000000011369）
的余额 6,430,555.01 元补充了流动资金。本次募集资金合计实际永久补充流动资金
金专用账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司及子公司已办理完
成上述募集资金专项账户的注销手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 75,605.08 万元。2025 年度，募集
资金项目投入金额合计 46.38 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2022 年
司于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集
资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 12,639.64 万元，其中累计收到的
银行存款利息（扣除手续费）1,603.99 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 144,224.58 万元。2025 年度，募集
资金项目投入金额合计 2,439.79 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2022
年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中
的 21,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；根
据公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置
募集资金中的 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 38,126.72 万元，其中累计
收到的银行存款利息（扣除手续费）4,909.20 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公
-3-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
司实际情况，制定了《江西洪城环境股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、
使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集
资金专项账户。
《募集资金三方监管协议》，2016 年 6 月 14 日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌
农商银行劳动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
公司及子公司江西洪城水业环保有限公司该次募集资金已按规定使用完毕。为方便公司
资金账户管理，减少管理成本，公司及子公司江西洪城水业环保有限公司已办理完成上述募
集资金专项账户的注销手续。公司已于 2025 年 8 月 30 日披露了《关于注销募集资金专户
的公告》。
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 12 月 20 日，公司分别与全资子公司
九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有
限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江
西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；
公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银
行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。
份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东方证券承销保荐有限
公司终止 2019 年非公开发行股票后的持续督导义务，东方证券未完成的持续督导工作由申
万宏源承销保荐承接。
-4-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与全资子公司九江市蓝
天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，
募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南
昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协
议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行
江西银行南昌八一支行，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五
方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户人 开户行 账号 金额 用途
招商银行股份
江西洪城环境股 用于南昌市城北水厂二期工程
有限公司南昌 791900059810107 32,303,291.70
份有限公司 项目、偿还银行借款
分行
樟树市生活污水处理厂提标改
造和污泥深度处理项目、万载
县城市污水处理厂水质提标改
造工程项目、丰城市新城区污
水处理厂一期续建与提标改造
江西洪城水业环 江西银行南昌
保有限公司 八一支行
扩容及提标改造工程项目、进
贤县生活污水处理厂第三期扩
建工程项目、浮梁县污水处理
厂扩容及提标改造项目、偿还
银行借款
九江市蓝天碧水 中国进出口银 九江市老鹳塘污水处理厂提标
环保有限公司 行江西省分行 扩容工程项目
九江市八里湖洪 九江县污水处理厂异地扩建
中国进出口银
城水业环保有限 2230000100000181867 86,505.80 （蛟滩污水处理厂）一期工程
行江西省分行
公司 项目
景德镇洪城环保 江西银行南昌 景德镇陶瓷工业园区污水处理
有限公司 八一支行 厂 PPP 项目
合计 —— —— 126,396,352.71 ——
承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西洪城水业环保有
限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行、
-5-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份
有限公司南昌分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 12 月 28 日，
公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户人 开户行 账号 金额 用途
江西洪城环境股 中信银行股份有 南昌市红角洲水厂扩建工
份有限公司 限公司南昌分行 程、补充流动资金
南昌市九龙湖污水处理厂二
期扩建工程、上高县城市污
水处理厂提标改造及扩容工
程、赣县区城北生活污水处
江西洪城水业环 广发银行股份有 理厂一期工程、南城县城镇
保有限公司 限公司南昌分行 生活污水处理厂提标改造工
程、广昌县污水处理厂扩容
及污水污泥提标改造工程、
崇仁县生活污水处理厂扩容
提标改造项目
黎川县生活污水处理厂一期
九江银行股份有 第二步扩容及水质提标改造
江西洪城水业环
限公司洪都大道 787049000000011647 31,337,451.31 和污泥处理处置设施建设项
保有限公司
支行 目、南康生活污水处理厂提
标改造工程
中国民生银行股 赣州市中心城区白塔污水处
江西洪城水业环
份有限公司南昌 632512185 440,649.01 理厂一期扩容及提标改造工
保有限公司
分行 程
江西洪城水业环 招商银行股份有 奉新县城市污水处理厂新建
保有限公司 限公司南昌分行 （提标扩容）工程
樟树市椿潭环保 广发银行股份有 樟树市生活污水处理厂三期
有限公司 限公司南昌分行 续建工程
合 计 —— —— 381,267,155.82 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-1；
本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-2；
-6-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-3；
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本次募集资金中用于偿还银行借款的项目，无法单独核算效益。
本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
鉴于募投项目已实施完毕，为提升资金使用效率，公司决定将节余募集资金永久补充流
动资金。2025 年 7 月 2 日 公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：
子公司江西洪城水业环保有限公司在南昌农商银行劳动支行开立的募集资金专项账户（账号：
计 19,614,029.48 元实际永久补充流动资金。至此，该次募集资金已按规定全部使用完毕。
股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会
对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无
法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工
业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止,并将非公开发行募集资金投资项目变更为
“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项
目”。
募投项目变更内容如下：
投资总额 拟使用募集资
项目名称 实施主体 实施地点
（万元） 金（万元）
漳浦县前亭污水处理厂 福建省漳浦洪城水业
原项目 漳浦县前亭镇 9,609.29 8,700.00
及配套管网工程项目 环保有限公司
-7-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
投资总额 拟使用募集资
项目名称 实施主体 实施地点
（万元） 金（万元）
进贤县生活污水处理厂 江西洪城水业环保有
进贤县 5,805.86 5,000.00
第三期扩建工程项目 限公司
新项目
浮梁县污水处理厂扩容 江西洪城水业环保有 浮梁县县城中
及提标改造项目 限公司 心城区
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，同意使用公司闲置募
集资金中的 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、
监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2017 年 7 月 3 日，公司实施了上述闲置募集
资金暂时补充流动资金计划。
万元全部归还至募集资金专户。
资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金
专项账户。
（1）2022 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了
《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
使用公司闲置募集资金中的 9,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实
施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
-8-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、
监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022 年 7 月 1 日，公司实施了上述闲置募集
资金暂时补充流动资金计划。
（2）2023 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中
的 5,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、
监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2023 年 8 月 28 日，公司实施了上述闲置募
集资金暂时补充流动资金计划。
（1）2022 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关
于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
公司闲置募集资金中的 21,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施
的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、
监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2022 年 7 月 1 日，公司实施了上述闲置募集
资金暂时补充流动资金计划。
（2）2023 年 8 月 25 日，公司召开的第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关
于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金
-9-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,453.13 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,961.40
累计变更用途的募集资金总额 1,961.40 已累计投入募集资金总额 49,248.67
累计变更用途的募集资金总额比例 3.97%
项目可
是否
是否已变更 截至期末累 截至期末投入进 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现 达到
项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 否发生
投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 用状态日期 的效益 预计
分变更） (2) (2)/(1) 重大变
效益
化
承诺投资项目
牛行水厂二期扩建工程 否 37,618.76 37,618.76 37972.46 100.94 2019 年 03 月 31 日 3,744.45 是 否
南昌市九龙湖组团供水管
否 3,292.00 3,292.00 3,292.00 100.00 2016 年 12 月 01 日 3,696.78 是 否
网建设改造工程
南昌市瑶湖新区供水管网
否 5,539.21 5,539.21 5,539.21 100.00 2017 年 12 月 01 日 1,335.69 是 否
建设改造工程
南昌县污水处理厂二期工
否 3,886.68 3,003.16 2,445.00 81.41 2016 年 12 月 01 日 229.46 是 否
程
南昌市朝阳污水处理厂提
否 2,528.19 —— —— —— —— ——
标改造工程
否 4,810.16 —— —— —— —— ——
目
承诺投资项目合计 57,675.00 49,453.13 49,248.67 99.59 —— —— ——
及浑水管道规划方案调整的影响，对该项目达到预定可使用状态时间进行延期，其中：制水工程部分已于 2018
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年 9 月 30 日达到预定可使用状态，供水调度中心部分延期至 2019 年 3 月 31 日。该决议于 2018 年 6 月
-1-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
目已达到预定可使用状态，募集资金使用情况符合要求，满足结项条件。
该项目于 2016 年 12 月正式营运并收取污水处理服务费，该项目已于 2021 年完成竣工结算。项目已达到预定
可使用状态，募集资金使用情况符合要求，满足结项条件。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司以募集资金 8,071.89 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本
募集资金投资项目先期投入及置换情况 次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具的大信专审字【2016】第 6-00040
号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2016 年 6 月 29 日完成了上述置换。
经公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
日实施上述计划。2018 年 6 月 14 日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计 10,000.00
万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户剩余募集资金已永久性补充流动资金，专项账户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和 4845KWP 光伏并网发电项目
不再由募集资金投入，改由公司以自有资金投入。
-2-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 86,640.73 本年度投入募集资金总额 46.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,700.00 已累计投入募集资金总额 75,605.08
累计变更用途的募集资金总额比例 10.04%
项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投入
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 进度（%）(3)
向 （含部分变更） 资总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(2) ＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
南昌市城北水厂二期工程项
否 8,200.00 8,200.00 5,660.62 69.03 2020 年 12 月 2,252.64 是 否
目
九江县污水处理厂异地扩建
（蛟滩污水处理厂）一期工 否 13,300.00 13,300.00 13,300.00 100.00 2021 年 5 月 609.50 是 否
程项目
九江市老鹳塘污水处理厂提
否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 100.00 2020 年 3 月 329.71 是 否
标扩容工程项目
漳浦县前亭污水处理厂及配
是 8,700.00 否 是
套管网工程项目
景德镇陶瓷工业园区污水处
否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 2019 年 11 月 214.83 是 否
理厂 PPP 项目
樟树市生活污水处理厂提标
否 3,300.00 3,300.00 2,371.26 71.86 2021 年 12 月 195.24 是 否
改造和污泥深度处理项目
万载县城市污水处理厂水质
否 3,300.00 3,300.00 537.51 16.29 2020 年 1 月 137.48 是 否
提标改造工程项目
丰城市新城区污水处理厂一
否 2,600.00 2,600.00 2,619.99 100.77(注 1) 2019 年 8 月 120.47 是 否
期续建与提标改造工程项目
-3-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
信丰县污水处理厂扩容及提
否 11,100.00 11,100.00 9,676.91 87.18 2020 年 12 月 1,011.12 是 否
标改造工程项目
进贤县生活污水处理厂第三
否 5,000.00 46.35 3,149.22 62.98 2021 年 6 月 577.10 是 否
期扩建工程项目
浮梁县污水处理厂扩容及提
否 3,700.00 0.03 2,148.84 58.08 2021 年 5 月 363.62 是 否
标改造项目
偿还银行借款 否 26,800.00 24,040.73 24,040.73 100.00 —— —— —— 否
承诺投资项目合计 —— 89,400.00 86,640.73 46.38 75,605.08 87.26 —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项
目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭
项目可行性发生重大变化的情况说明
工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止, 并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水
处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金 23,108.30 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 20 日出具的大信专审字【2019】第
经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 12,639.64 万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注（1）：丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。
-4-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1-3：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 177,442.10 本年度投入募集资金总额 2,439.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 144,224.57
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预定
调整后投 本年度投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 入进度（%） 可使用状态日
资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
南昌市九龙湖污水处理厂二期扩
否 35,000.00 35,000.00 26,607.65 76.02 2021 年 7 月 1175.83 是 否
建工程
赣州市中心城区白塔污水处理厂
否 12,800.00 12,800.00 102.37 12,829.48 100.23(注 2) 2021 年 4 月 408.64 是 否
一期扩容及提标改造工程
南康生活污水处理厂提标改造工
否 8,800.00 8,800.00 0.18 6,469.57 73.52 2021 年 3 月 1,217.76 是 否
程
上高县城市污水处理厂提标改造
否 6,000.00 6,000.00 3,908.99 65.15 2020 年 7 月 289.58 是 否
及扩容工程
赣县区城北生活污水处理厂一期
否 5,000.00 5,000.00 1,881.93 37.64 2021 年 4 月 506.65 是 否
工程
南城县城镇生活污水处理厂提标
否 4,600.00 4,600.00 0.06 2531.19 55.03 2020 年 10 月 547.99 是 否
改造工程
奉新县城市污水处理厂新建（提
否 12,800.00 12,800.00 10.98 9,361.71 73.14 2022 年 1 月 -222.05 否 否
标扩容）工程
樟树市生活污水处理厂三期续建
否 7,900.00 7,900.00 188.44 7,225.49 91.46 2022 年 4 月 38.61 是 否
工程
广昌县污水处理厂扩容及污水污
否 8,800.00 8,800.00 2,247.14 25.54 2021 年 5 月 413.96 是 否
泥提标改造工程
-5-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
黎川县生活污水处理厂一期第二
步扩容及水质提标改造和污泥处 否 2,600.00 2,600.00 200.09 2105.65 80.99 2020 年 9 月 190.46 是 否
理处置设施建设项目
崇仁县生活污水处理厂扩容提标
否 6,900.00 6,900.00 6,900.00 100.00 2021 年 6 月 531.31 是 否
改造项目
南昌市红角洲水厂扩建工程 否 15,000.00 15,000.00 1,937.67 10,913.67 72.76 2020 年 12 月 1,631.62 是 否
补充流动资金 否 53,800.00 51,242.10 51,242.10 100.00 —— —— —— 否
承诺投资项目合计 —— 180,000.00 177,442.10 2,439.79 144,224.57 81.28 —— —— —— ——
管网部分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于 2022 年 1 月达到预定可使用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
状态。因项目完工进度滞后，项目目前尚未完成审计结算工作，水费暂按暂定水价进行结算，剩余未确权欠
进水费需待政府财政审核完成确定欠进水计费计量方式后给予差额补偿，导致项目未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资 265,218,971.28 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30 日出具的大信专审字[2020]第 6-
经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
月 28 日实施上述计划。2024 年 8 月 23 日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 合计人
民币 23,000 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 38,126.72 万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注（2）：赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程期末累计投入超过募集资金承诺投资总额，系投入募集资金账户所收的银行存款利息。
-6-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
变更后项 截止期
项目达到 本年 的项目
对应 目拟投入 本年度 末实际 投资进 是否达
变更后的 预定可使 度实 可行性
的原 募集资金 实际投 累计投 度(%) 到预计
项目 用状态日 现的 是否发
项目 总额 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 效益
期 效益 生重大
（1） （2）
变化
进贤县生 漳浦
活污水处 县前
理厂第三 亭污 5,000.00 46.35 3,149.22 62.98 577.10 是 否
月
期扩建工 水处
程项目 理厂
及配
浮梁县污
套管
水处理厂
网工 2021 年 5
扩容及提 3,700.00 0.03 2,148.84 58.08 363.62 是 否
程项 月
标改造项
目
目
年发
行股
永久补充 份购
流动资金 买资
产募
投项
目
合计 —— 10,661.40 2,007.78 7,259.46 —— —— —— —— ——
议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目
的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了
重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建
后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投
资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进
行终止, 并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水
处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造
项目”。具体内容详见《江西洪城水业股份有限公司关于变更部分募
变更原因、决策程序及信息披
集资金投资项目的公告》（临 2020-050）。
露情况说明
行水厂二期扩建工程、南昌市九龙湖组团供 水管网建设改造工程、南
昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程、南昌县污水处 理厂二期工程，
上述项目已达到预定可使用状态，结项后募集资金结余永久补充流动
资金。本次永久补充流动资金根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-规范运作》的有关规定无需提交公司董事会、股东大
付审议，亦无须保荐机构、独立财务顾问和监事会发表意见。具体内
容详见《江西洪城环境股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（临 2024-059）。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因
-7-
江西洪城环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
-8-
首页
微信公众号
证券之星APP
