南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
范运作》
有关规定的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 17 日、
第五届监事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于开展套期保
值业务的议案》
。股东大会同意公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务
的保证金和权利金上限不超过人民币 6 亿元或等值其他外币金额，其中商品期货
套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 5 亿元或等值其他外币
金额，外汇套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 1 亿元或等
值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 33 亿元或等值其
他外币金额，其中商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 25 亿元或等值其他外币金额，外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。上述额度可循环滚动使用。期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
（2025-011）
。
二、2025 年度公司套期保值情况
单位：万元
期末投资金
初始 本期公允 计入权益的
衍生品投 期初金 报告期内 报告期内售 额占公司报
投资 价值变动 累计公允价 期末金额
资类型 额 购入金额 出金额 告期末净资
金额 损益 值变动
产比例
商品期货 -13,249.9
合约 7
-13,249.9
合计 0 8,382.88 -35,665.35 -22,983.78 0 -13,894.58 -2.46%
报告期实
报告期内，本公司商品套期保值业务公允价值变动损益-35,665.35 万元，其中计入权益的公允价值变动余额
际损益情
-22,983.78 万元、计入损益的公允价值变动-39.17 万元。
况的说明
套期保值
公司开展铜商品期货合约的套期保值业务，进行风险对冲减少经营风险，通过对冲风险，公司可以更好地应对市
效果的说
场变化。
明
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料或产
品价格波动以及外汇汇率波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，
具体如下：
易损失。
如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
造成交易系统非正常运行，存在交易指令延迟、中断或数据错误等风险。
败的可能，从而带来相应风险。
发生重大变化，可能存在市场波动或无法交易等风险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
规定对各个环节进行控制，落实风险防范措施，审慎操作。公司进行套期保值业
务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行。
对公司及子公司生产所需原材料或产品以及生产经营所使用的外币币种进行操作，
不做投机性期货交易操作。
公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
套期保值风险控制小组定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面
进行监督检查。
五、独立董事专门会议关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司 2025 年度证券与衍生品投
资情况进行了认真核查。公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通
过了《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》，独立董事认为，
来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法
规、
《公司章程》以及公司相关制度的要求开展套期保值业务，履行了相应的审批
程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二六年四月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
