关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计单位：北京巴士传媒股份有限公司
联系电话：(010) 51423818
附表 2
关于北京巴士传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
资金占用方 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 原因
联关系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
资金往来方 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
北京亦庄公交 控股股东、
控股股东、实际控制 押金、保
有轨电车有限 实际控制人 其他应收款 80.10 80.10 经营性往来
人及其附属企业 证金
责任公司 的附属企业
北京公交集团 控股股东、
押金、保
资产管理有限 实际控制人 其他应收款 79.52 77.03 3.34 153.21 经营性往来
证金
公司 的附属企业
北京公交集团 控股股东、
押金、保
城市更新运营 实际控制人 其他应收款 41.22 41.22 经营性往来
证金
管理有限公司 的附属企业
北京公交智慧 控股股东、
押金、保
城市科技发展 实际控制人 其他应收款 10.00 10.00 经营性往来
证金
有限公司 的附属企业
北京巴士海依
子公司及其 内部资金
上市公司的子公司及 捷汽车服务有 其他应收款 30,092.50 569.61 200.00 30,462.11 非经营性往来
控制的法人 拆借
其附属企业 限责任公司
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 / / / 30,303.34 77.03 569.61 203.34 30,746.64 / /
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