证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2026-008
天津凯华绝缘材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证
监许可〔2022〕3000 号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票
的注册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）
的发行价格 4 元/股，发行股数 1,800.00 万股，共计募集资金 7,200.00 万元，
扣除发行费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
人民币 43,382,163.89 元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发
证券于 2022 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金（不含
超额配售资金）到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA6B0021 号）。
京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（即自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年
额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司
按照本次发行价格 4.00 元/股，在初始发行规模 1,800.00 万股的基础上全额行
使超额配售选择权，新增发行股票数量 270.00 万股，由此增加募集资金
费用 10,805,394.88 元（不含增值税），募集资金净额为 71,994,605.12 元。本
次行使超额配售权获得的募集资金已由广发证券于 2023 年 1 月 30 日汇入公
司募集资金监管账户。上述超额配售募集资金到位情况已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（XYZH/2023JNAA6B0002 号）。
（二）募集资金使用及期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金专户的
具体情况如下：
单位：元
序号 项目 金额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证
券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天津凯
华绝缘材料股份限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根
据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行天津东丽
支行下属的先锋路支行银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份
有限公司于2022年12月15日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存
放 情况如下
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行天津先锋路支行 0302042129300595740 余额为零，已销户
中国工商银行天津先锋路支行 0302042129300595864 余额为零，已销户
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内不存在募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告签署日，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使
用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为，凯华材料 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的相关要
求，符合《公司章程》
《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理制度》关
于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有
效执行募集资金监管协议，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度募集资金年度
存放、管理与实际使用情况鉴证报告》
（XYZH/2026JNAA3B0084）认为，凯华
材料公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经
按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了凯华材料公司
八、备查文件
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》；
《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津凯华绝缘材料股份
有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
天津凯华绝缘材料股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 72,911,100.01
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累计 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 入进度（%） 性是否发
项目，含部 投入金额 定可使用状 到预计
途 额（1） 金额 (3)＝ 生重大变
分变更 （2） 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目电
子专用材料 2026 年 9
否 71,994,605.12 27,374,479.55 72,911,100.01 101.27% 不适用 否
生产基地建 月 30 日
设项目
合计 - 71,994,605.12 27,374,479.55 72,911,100.01 - - - -
公司上市以来，积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定
并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目原计划达到预定可使用
状态时间是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势等因素而作出的预
估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，受国内外宏观经济环
境、行业需求及项目实际建设情况等多方面因素影响，募投项目“电子专用材料生产
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
基地建设项目”的实际投资进度较原计划有所延后。公司预计上述募投项目原计划完
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资
成期限将会延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。本着对投资者负责
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满
足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考
虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募投项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“电子专用材料生
产基地建设项目”的规划建设期延长至 2026 年 9 月 30 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内不存在募集资金置换情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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