证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-033
山东科源制药股份有限公司
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，
每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00
元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32
元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。
（二） 募集资金本报告期使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,499,163.04 元，其中本报告期
收入净额为 4,970,865.09 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 284,541,878.48 元，其中尚未归
还 至 募 集 资 金 专 户 现 金 管 理 金 额 为 0.00 元 ， 存 放 于 募 集 资 金 专 户 余 额
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东科源制药股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股
份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国建设银行股
份有限公司济南自贸试验区分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。
（一） 募集资金的管理情况
公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司
济南自贸区支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司济南市分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款
与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
中相关规定不存在重大差异，
《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二） 募集资金存放情况
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 余额
山东科源制药股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 937003010140128897 28,571.16
司济南市历城区支行
中国邮政储蓄银行股份有限公
山东科源制药股份有限公司 937007010178968897 2,442,440.43
司济南市历城区支行
中国农业银行股份有限公司济
山东科源制药股份有限公司 15155101040055906 870,277.58
南高新技术产业开发区支行
中国邮政储蓄银行股份有限公
山东力诺制药有限公司 937002010139868892 589.31
司济南市历城区支行
中国邮政储蓄银行股份有限公
山东科源制药股份有限公司 937018013000911660
司济南市历城区支行 76,500,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公
山东科源制药股份有限公司 937010013000813882 104,000,000.0
司济南市历城区支行 0
中国邮政储蓄银行股份有限公
山东科源制药股份有限公司 937011013000754533
司济南市历城区支行 40,700,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公
山东科源制药股份有限公司 937010013000831912
司济南市历城区支行 60,000,000.00
合计 284,541,878.4
三、 本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
（二）无法单独核算效益的募投项目情况
本公司本次公开发行股票的募集资金投向为原料药综合生产线技术改造项目、
药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。
其中研究院建设及药物研发项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术
支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是满足公司
日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项
目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效
益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项
目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超
过 20,000.00 万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，公司监事会及保
荐机构均对该事项发表了同意意见，期限自 2024 年年度股东大会决议之日起不超
过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 6,043.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，已全部归还。
（六）对闲置募集资金进行现金管理情况
会议，2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 32,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 8,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度和有效期限范围内，资金可以循环滚动使用。
元，其中尚未到期金额 0.00 元。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）超募资金的金额、用途及使用进展情况
议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资
金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
一次会议，2024 年 3 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造
项目（一期项目）”的议案》，同意使用超募资金及自有资金 29,371.16 万元投
资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中拟使用超
募资金金额人民币 29,092.18 万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为
准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资
为准。
司召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议
案》其中拟使用超募资金金额人民币 28,120.71 万元（最终投入金额以公司全部
超募资金含孳息为准）差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资
金额以实际投资为准。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
会议，2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 32,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 8,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上
述额度和有效期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 284,541,878.48 元，其中尚未归
还 至 募 集 资 金 专 户 现 金 管 理 金 额 为 0.00 元 ， 存 放 于 募 集 资 金 专 户 余 额
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》
要求存放于募集资金专户中。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，未发生对
外转让或置换的情况。
于募集资金投资项目变更的议案》。公司拟决定变更“高端特色中间体及原料药
智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。截至 2025 年 10 月 28 日，
“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目） ” 募集资金累计投入
（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。拟投资的新募
投项目具体如下：
拟投入募集
序号 项目名称 项目投资额（万元）
资金（万元）
合计 43,635.41 28,120.00
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露了 2025 年年度募集资金存放与使用情况，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
山东科源制药股份有限公司
董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东科源制药股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,492.18 本年度投入募集资金总额 2,475.68
报告期内变更用途的募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额 31,174.57 已累计投入募集资金总额 49,472.76
累计变更用途的募集资金总额比
例
是否已
截至期末投
承诺投资项目 变更项 募集资金 截至期末累 项目达到预
调整后投资总额 本年度投入 资进度（%） 本年度实现 项目可行性是否发生
和 目（含 承诺投资 计投入金额 定可使用状 是否达到预计效益
(1) 金额 (3)＝ 的效益 重大变化
超募资金投向 部分变 总额 (2) 态日期
(2)/(1)
更）
承诺投资项目
原料药综合生
产线技术改造 是 9,100.00 6,045.43 144.26 5,999.54 99.24 346.83 不适用 否
月
项目
药用原料绿色
智能柔性生产 否 4,200.00 4,200.00 - 4,200.00 100.00 1,107.89 不适用 否
月
线项目
研究院建设及 是 8,200.00 11,254.57 2,297.21 11,441.67 101.66 不适用 不适用 不适用 否
药物研发项目
补充流动资金 否 13,500.00 13,500.00 - 13,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 12,400.00 12,400.00 - 12,400.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
高端特色中间
体及原料药智
是 29,092.18 972.18 34.21 1,931.55 198.68 不适用 不适用 不适用 是
能制造项目（一
期项目）
单硝酸异山梨
酯高效连续流 否 7,650.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
数智工厂项目
专精特新原料
药智能中试平 否 4,070.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
台项目
生物制造数智
否 10,400.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
柔性工厂项目
孕激素柔性智
否 6,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
能工厂项目
超募资金投向
小计
合计 76,492.18 76,492.18 2,475.68 49,472.76 1,454.72
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 详见本报告三、（二）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）因行业竞争格局以及下游市场需求较原募投项目规划时均发生了显著
变化，不再继续实施。2025 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
变更的议案》。决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三、（八）。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（四）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（五）。
注 1:表中合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山东科源制药股份有限公司
金额单位：人民币万元
是否达
改变后项目拟 截至期末实际 项目达到预定 本年度实 改变后的项目可行
本年度实际 截至期末投资进度 到
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 可使用状态日 现 性是否发生重大变
投入金额 （%）(3)=(2)/(1) 预计效
总额（1） (2) 期 的效益 化
益
高端特色中间体及 高端特色中间体及
原料药智能制造项 原料药智能制造项 972.18 34.21 1,931.55 198.68 不适用 不适用 不适用 否
目（一期项目） 目（一期项目）
单硝酸异山梨酯高 单硝酸异山梨酯高
效连续流数智工厂 效连续流数智工厂 7,650.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
项目 项目
专精特新原料药智 专精特新原料药智
能中试平台项目 能中试平台项目
生物制造数智柔性 生物制造数智柔性
工厂项目 工厂项目
孕激素柔性智能工 孕激素柔性智能工
厂项目 厂项目
合计 29,092.18 34.21 1,931.55 -
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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