华泰联合证券有限责任公司
关于江苏苏博特新材料股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，对苏博特 2025 年年度募集资金存放与实际使用情
况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，发行费用 1,371.90 万元，募集资金净额
行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌
交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 78,628.10
减：前期使用募集资金净额 63,138.66
减：本期使用募集资金 16,024.03
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 -
直接投入募投项目的金额 12,333.34
永久性补充流动资金金额 3,690.68
项目 金额（万元）
减：对闲置募集资金进行现金管理 3,000.00
加：归还募集资金金额 3,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 62.69
加：尚未支付或置换的发行费用 471.90
尚未使用的募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与
华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股
份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股
份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户
存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募
集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来
管理、使用募集资金。
鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，公司于2025年12月4日召开第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将相关募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
截至2025年12月31日止，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
苏博特 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
苏博特不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
苏博特不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 1.6 亿元人
民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月
内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于 2025 年 7 月 25 日在
招商银行股份有限公司南京江宁支行购买了理财产品合计 3,000 万元。公司已到
期赎回上述理财产品。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会
第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经
通过。公司决定终止“信息化系统建设项目”并将剩余资金永久补充流动资金。
鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，公司拟将项目结项。公司于 2025 年
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将相关募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（八）变更募投项目的资金使用情况
九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经
通过。
原募投项目“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化
水平，提升生产经营效率。近年来，受外部经济因素影响，下游建筑施工领域景
气度下行，需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近期人
工智能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，
继续按原计划推进“信息化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展
趋势，不具备继续实施条件。
因此，公司决定终止“信息化系统建设项目”并将剩余资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展，提高资金使用效率，降低财务成本。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（九）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
使用和管理违规情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏苏博特新材料股份有限公司
于江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告的鉴证报告》。报告认为，苏博特公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了苏博特公司 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对苏博特募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报
告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交
流等。
六、保荐机构核查意见
华泰联合证券认为：经核查，2025 年度公司遵守了中国证监会、上海证券
交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募
集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使
用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏博特新材料股份
有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
周明杰 易博杰
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
附表 1：
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 80,000.00 本年度投入募集资金总额 12,333.34
变更用途的募集资金总额 4,676.58
已累计投入募集资金总额 75,715.10
变更用途的募集资金总额比例 5.85%
已变更
项目可
项目， 截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否
募集资金 截至期末 截至期末 本年度 行性是
含部分 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 否发生
变更 资总额 入金额 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 预计
总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益
化
有）
年产 37 万吨高性
能土木工程材料 否 17,500.00 17,500.00 17,500.00 1,782.00 15,385.04 -2,114.96 87.91 2,320.60 否 否
月
产业化基地项目
苏博特高性能土
木工程新材料建 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 3,116.23 18,346.67 -653.33 96.56 562.12 否 否
月
设项目（一期）
高性能建筑高分
子材料产业化基 否 11,200.00 11,200.00 11,200.00 936.16 10,497.46 -702.54 93.73 -43.01 否 否
月
地项目（一期）
信息化系统建设 2026 年 3 不适
是 8,500.00 3,823.42 3,823.42 2,452.76 4,538.74 715.32 118.71 不适用 否
项目 月 用
不适
补充流动资金 是 23,800.00 28,476.58 28,476.58 4,046.19 26,947.19 -1,529.39 94.63 不适用 不适用 否
用
合计 80,000.00 80,000.00 80,000.00 12,333.34 75,715.10 -4,284.90
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 鉴于“信息化系统建设项目”受宏观环境等不可控因素的影响，无法在计划时间内完成，公司
于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“信息化系统建设项目”达到可使用状态的日
期变更至 2026 年 3 月。
近年来，受外部经济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，需求偏弱。同时，近期人工智
能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，公司决定终止“信
息化系统建设项目”，提高资金使用效率，降低财务成本。公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七
届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项
目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博 22 转债”2025 年第一次债券持有
人会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资
金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新
材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（永
证专字[2022]第 310452 号），确认截至 2022 年 9 月 8 日，公司已完成置换 8,585.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于 2025 年 7 月 25 日在招商银行股份有限公司南京江宁支行购买了理财产品合计 3,000 万元。
公司已到期赎回上述理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通
过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博
募集资金结余的金额及形成原因 剩余资金永久补充流动资金。
鉴于募集资金投资项目均已建设完毕，公司拟将项目结项。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第七
届董事会第十三次会议、第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将相关募投项目结项并将节余资金永久
补充流动资金。
过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实
募集资金其他使用情况
际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金进行等额置换，
截止 2025 年末公司支付募投项目所需资金已使用的票据置换 3,039.31 万元。
注：受宏观经济环境及市场环境影响，部分产品销售不及预期，项目暂未达到预计效益。
附表 2：
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
单位：万元
变更后项目 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目
变更后的项 对应的原 截至期末计划累 本年度实
拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
目 项目 计投资金额(1) 现的效益
资金总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
信息化系
补充流动资
统建设项 4,676.58 4,676.58 4,046.19 4,046.19 86.52 不适用 不适用 不适用 否
金
目
合计 4,676.58 4,676.58 4,046.19 4,046.19 86.52
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于终止
变更原因、决策程序及信息披露情况说 部分募集资金投资项目的议案》。上述议案经 2025 年第一次临时股东大会及“博 22 转债”2025 年第一次债券
明（分具体募投项目） 持有人会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《江苏苏博特新材料股份有限公司关于终止部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-054）
“信息化系统建设项目”旨在提高公司生产与技术服务的信息化水平，提升生产经营效率。近年来，受外部经
济因素影响，下游建筑施工领域景气度下行，需求偏弱，市场环境相较项目立项时发生了较大变化。同时，近
未达到计划进度的情况和原因（分具体 期人工智能等新兴技术的涌现，使得信息技术变化与迭代速度加快。基于上述因素，继续按原计划推进“信息
募投项目） 化系统建设项目”不符合当前市场环境变化与技术发展趋势，不具备继续实施条件。
公司拟将“信息化系统建设项目”剩余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，提高资金
使用效率，降低财务成本。
变更后的项目可行性发生重大变化的
无
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