中信证券股份有限公司
关于广州凌玮科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌
玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对凌玮科技 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023
年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73
元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用
含超募资金 33,952.12 万元。该募集资金已于 2023 年 1 月 31 日到账。上述资金
到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕518Z0014
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
项目名称 金额
募集资金总额 91,475.76
减：发行费用 9,403.08
募集资金净额 82,072.68
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 2,601.03
减：用超募资金永久补充流动资金（注 1） 30,000.00
项目名称 金额
部分募投项目结项节余募集资金永久补充流
动资金（注 2）
募投项目累计支出 29,798.47
置换前期投入自筹资金（注 3） 8,051.02
募集资金余额合计 15,840.04
其中：可收回理财产品本金余额（注 4） 14,370.00
募集资金账户活期余额 1,470.04
注 1：本期使用超募资金永久补充流动资金情况见“三、2025 年度募集资金的实际使用
情况（七）超募资金使用情况”；
注 2：本期使用部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金情况见“三、2025
年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”
注 3：本期使用募集资金置换前期投入自筹资金情况见“三、2025 年度募集资金的实际
使用情况（三）募投项目先期投入及置换情况”；
注 4：本期购买结构性存款等理财情况见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（五）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
司广州天安支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资
金三方监管协议》；2023 年 1 月 10 日，公司及控股子公司冷水江三 A 新材料科
技有限公司、全资子公司安徽凌玮新材料科技有限公司分别与募集资金专项账户
开户银行中信银行股份有限公司广州分行、中信证券签订了《募集资金四方监管
协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 活期余额 理财金额 合计
银行名称 银行账号 活期余额 理财金额 合计
招商银行股份有限公司广
州天安支行
中信银行股份有限公司广
州分行
中信银行股份有限公司广
州分行
招商银行股份有限公司广
州天安支行
合计 1,470.04 14,370.00 15,840.04
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计37,849.49
万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投入项目的实施地点、实施方式
变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,096.37万元置换已
预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付
的募投项目款8,051.02万元和其他发行费用45.34万元。截至2025年12月31日，公
司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经容诚会计师事务所出具容诚专字〔2023〕518Z0560号《关于
广州凌玮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》确认。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年10月22日分别召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第五次会议，于2025年11月10日召开2025年度第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提
高公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）的使用效率，更好地实现公司募集
资金（含超募资金）的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项
目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过2亿元（含2
亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限为公司股东
大会审议通过之日起12个月内。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上
述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的
资金总金额不超过2亿元（含2亿元）。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，
投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理
财产品或存款类产品。
截至2025年12月31日，公司投资于结构性存款及其他理财产品的本金余额为
（六）节余募集资金使用情况
第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年新增2万吨超
细二氧化硅气凝胶系列产品项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，并存
在部分节余募集资金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，同意公
司将上述募投项目结项后的节余募集资金984.18万元永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。上述用于永久补充流动资金的节余募集资金已于2025年4月30日划拨完
毕。
于2026年1月31日达到预定可使用状态，满足结项条件，并存在部分节余募集资
金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将上述募投项目结
项后的节余募集资金174.79万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500
万元且低于该项目募集资金净额5%的，上市公司使用节余资金可以豁免履行董
事会审议，公司“总部和研发中心建设项目"的节余募集资金永久补充流动资金
豁免董事会审议，其使用情况已在年度报告中披露。
已签订合同待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约
定，在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款。上述待支付款项
全部结清后，公司将办理销户手续，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集
资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。上述事项实施完
成后，对应募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。
（七）超募资金使用情况
超募资金主要用于补充流动资金和现金管理。公司于2023年4月14日分别召
开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，于2023年5月8日召开
议案》，公司拟使用10,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额
不超过超募资金总额的30%。上述用于永久补充流动资金的超募资金已于2023年
公司于2024年4月19日分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十七次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用1亿元的超募资金用
于永久补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的30%。上述用于永久补充
流动资金的超募资金已于2024年6月21日划拨完毕。
公司于2025年4月16日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第
二次会议，于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用1亿元的超募资金用于永久
补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的30%。上述用于永久补充流动资
金的超募资金已于2025年6月27日划拨完毕。
截至2025年12月31日，超募资金用于购买理财产品5,070.00万元，用于永久
补充流动资金30,000.00万元，累计利息收入及理财收益1,120.22万元，账户活期
余额为2.34万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户活期存款余额为 1,470.04 万元，闲
置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 14,370.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0136 号），容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）认为凌玮科技公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，公允反映了凌玮科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理
与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，凌玮科技已建立募集资金管理制度并予以执行，有效执行监管协议。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更
募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对凌玮科技在 2025 年度募集资金存放
与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 82,072.68 17,642.64
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 67,849.49
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变募集资金 截 至 期 末 累 截至期末投资
承诺投资项目和超募 调 整 后 投 本年度投入 项目达到预定可使 本 年 度 实 是 否 达 到 预 项目可行性是否
更项目（含 承 诺 投 资 计 投 入 金 额 进度（%）(3)
资金投向 资总额（1）金额 用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
否 14,892.15 14,892.15 2,569.29 12,734.84 85.51 2026 年 1 月 31 日 不适用 不适用
项目 （注 1）
否 24,312.41 24,312.41 3,463.59 18,231.01 74.99 3,210.81 不适用
化硅系列产品项目 使用状态 （注 2）
氧化硅气凝胶系列产 否 8,916.00 8,916.00 1,609.76 6,883.64 77.21 2025 年 3 月 31 日 5,345.58 是 不适用
品项目
承诺投资项目小计 48,120.56 48,120.56 7,642.64 37,849.49 78.66
超募资金投向
超募资金投向小计 33,952.12 33,952.12 10,000.00 30,000.00
合计 82,072.68 82,072.68 17,642.64 67,849.49
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 “总部和研发中心建设项目”受施工进度及政府部门审批流程的影响，该项目于 2026 年 1 月 31 日达到预定可使用状态。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 超募资金共计 33,952.12 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，用于购买理财产品 5,070.00 万元，用于永久补充流动资金 30,000.00 万元，累计
及使用进展情况 利息收入及理财收益 1,120.22 万元，账户活期余额为 2.34 万元。
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,096.37 万元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的
募 集 资 金 投 资 项 目 先 自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 8,051.02 万元和其他发行费用 45.34 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成募
期投入及置换情况 集资金置换工作。
此次置换业经容诚会计师事务所出具容诚专字〔2023〕518Z0560 号《关于广州凌玮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的鉴证报告》确认。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
（1）2025 年 4 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”
已达到预定可使用状态，满足结项条件，并存在部分节余募集资金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将上述募
项目实施出现募集资
投项目结项后的节余募集资金 984.18 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述用于永久补充流动资金的节余募集资金已于
金节余的金额及原因
（2）公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“总部和研发中心建设项目”于 2026 年 1 月 31 日达到预定可使用状态，满足结项条件，
并存在部分节余募集资金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金 174.79 万元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
上述募投项目募集资金节余的主要原因如下：
（1）上述募投项目在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效、
节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户活期存款余额为 1,470.04 万元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 14,370.00 万
用途及去向 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：“总部和研发中心建设项目”建成后，将作为公司在华南地区的核心枢纽，显著提升公司总部的品牌形象与研发实力，进一步增强公司的研发
及创新能力，不单独产生经济效益。
注 2：“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”2025 年度实现效益 3,210.81 万元，为逐步达到预定可使用状态，是否达到预计效益不适用。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
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年 月 日
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保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日
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