证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-010
浙江新和成股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第九
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司
及子公司共享合计不超过人民币5亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为
自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，业
务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长
根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司
一、票据池业务情况概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，
并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企
业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据
流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，
切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提
请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据
池服务能力等综合因素选择。
上述票据池业务的开展期限为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
公司及子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银
行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币5亿元，业务
期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长
根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质
押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担
保形式及金额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按
照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算
的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采
用开具商业汇票的方式结算。
行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票
管理的成本；
额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占
用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票
的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供
应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期
不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以
使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制
风险，并第一时间向公司董事会报告；
五、备查文件
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
