证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-024
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以
下简称“公司”或“莱克电气”）《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金
于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项
账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储和管理。
公司募集资金基本情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 120,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 817.31
二、募集资金净额 119,182.69
减：
以前年度已使用金额 84,638.52
本年度使用金额 13,434.91
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 3.51
永久补流金额 22,322.50
加：
募集资金利息收入及理财收益 1,216.75
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定
了《募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。最新修订的《管理办法》
已经公司第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会审议通过。根据
《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并
严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司
（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿
能科技”）均开立了募集资金专项账户。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行
股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公
司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管
协议的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中国工商银行股份有限公司苏
莱克新能源 1102021119001015191 / 已注销
州高新技术产业开发区支行
中信银行股份有限公司苏州高
绿能科技 8112001013400690113 / 已注销
新技术产业开发区支行
中国银行股份有限公司苏州长
莱克电气 485878366388 / 已注销
江路支行
中国建设银行股份有限公司苏
莱克电气 32250199754400002453 / 已注销
州木渎支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 19,028.90
万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募
投项目金额 18,811.59 万元，置换已支付发行费用 217.31 万元。公司独立董事
就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具
了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022SHAA1F0001）。
内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2022-070）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意
公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会、
保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后，公司及子公
司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年10月27日，公司
已将上述用于临时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至对应的
募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》
（公
告编号：2025-057）。
用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需
求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过
日起不超过3个月。保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议
通过后，公司及子公司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于
金全部归还至对应的募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年12月10日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的
募集资金的公告》（公告编号：2025-069）。
报告期内，闲置募集资金临时补充流动资金具体情况如下表：
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流动 董事会审议 归还募集 归还募集
动资金金额 资金起始日期 资金时长 通过日期 资金日期 资金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募
投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000
万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述
额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额
度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品
等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构分别
发表了同意的意见。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
关于募集资金现金管理审核情况具体如下表：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
计划进行现
计划进行 计划 计划 董事会
金管理的金
现金管理的方式 起始日期 截止日期 审议通过日期
额
购买安全性高、流动性
好 的 保 本 型 的 理 财产
品（包括但不限于结构
知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证等理
财产品）
（五）节余募集资金使用情况
（1）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本
着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风
险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项
资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的
募集资金有所节余。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金
安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，
同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。
公司2025年11月20日召开第六届董事会第二十二次会议，2025年12月10日召
开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募
投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用
效率，结合公司实际情况，公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金
久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并办理完毕募集资金专户
的注销手续。具体情况详见公司分别于2025年11月21日和2025年12月13日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司
债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 10 月 20 日
节余募集资金合计金额 22,322.50
新项目计
新项目 董事会审 股东会审
节余资金 节余资金 新项目 划投入募
节余募投项目名称 计划投 议通过日 议通过日
金额 用途 名称 集资金总
资总额 期 期
额
年产 8,000 万件新能源
汽车、5G 通信设备和工
业自动化产业配套的 20,179.77 用于补流 - - -
月 20 日 月 10 日
关键零部件新建项目
（一期）
新增年产环境清洁和
健康生活小家电 125 万 1,646.06 用于补流 - - -
月 20 日 月 10 日
台扩建项目
智能数字化工厂技术 2025 年 11 2025 年 12
改造项目 月 20 日 月 10 日
补充流动资金 24.11 用于补流 - - -
月 20 日 月 10 日
（六）募集资金使用的其他情况
审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投
资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外
汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时
以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票和信用证方式支付募投项
目中的应付工程款、设备采购款等款项合计 2,569.26 万元，同时使用等额募集
资金进行置换，置换金额合计 2,569.26 万元。
报告期内，除上述情况之外公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
公司年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集
资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了
《莱克电气2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告
认为：莱克电气上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了莱克电气公司2025年度募
集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：莱克电气 2025 年度募
集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《莱克电气股份有限公司募集资金管理
办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2025年12月31日，华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金使用与存
放情况无异议。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 10 月 20 日
本年度投入募集资金总额 13,434.91
已累计投入募集资金总额 98,073.43
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累 项目达
截至期末 可行
项目， 计投入金额 到预定 本年 是否
截至期末承 截至期末 投入进度 性是
承诺投资项目和 募投项目 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 可使用 度实 达到
诺投入金额 累计投入 （%）(4) 否发
超募资金投向 性质 变更 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 状态日 现的 预计
(1) 金额(2) ＝ 生重
（如 (3)＝ 期（具体 效益 效益
(2)/(1) 大变
有） (2)-(1) 到月份）
化
年产 8,000 万件新
能源汽车、5G 通
信设备和工业自 不适 不适
生产建设 无 75,490.00 75,490.00 75,490.00 8,789.35 56,189.26 -19,300.74 74.43 11 月 17 否
动化产业配套的 用 用
日
关键零部件新建
项目（一期）
新增年产环境清
洁和健康生活小 不适 不适
生产建设 无 14,311.00 14,311.00 14,311.00 1,340.16 12,884.97 -1,426.03 90.04 11 月 17 否
家 电 125 万 台 扩 用 用
日
建项目
智能数字化工厂 不适 不适
生产建设 无 12,118.69 12,118.69 12,118.69 3,305.40 11,736.20 -382.49 96.84 11 月 17 否
技术改造项目 用 用
日
不适 不适
补充流动资金 补流 无 17,263.00 17,263.00 17,263.00 - 17,263.00 - 100.00 不适用 否
用 用
合计 119,182.69 119,182.69 119,182.69 13,434.91 98,073.43 -21,109.26 — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，投 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
详见本报告三、（五）节余募集资金使用情况
金额及形成原因
募集资金其他使
详见本报告三、（六）募集资金使用的其他情况
用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其
他”类型，应当注释说明。
首页
微信公众号
证券之星APP
