证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2026-014
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关规定，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号），本公司由主承销商
东方证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,210 万股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90
万元，坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐费用不含税金额 11,547.27
万元，募集资金到位前已预付不含税金额 113.21 万元）后的募集资金为 187,656.84
万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2023 年 7 月 21 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,962.08 万元后，公司本次
募集资金净额为 183,581.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（天健验〔2023〕第 1-10 号）。
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（二）募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
第 1 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金 额
一、募集资金总额 199,090.90
其中：超募资金金额 50,351.21
减：直接支付发行费用 15,509.36
二、募集资金净额 183,581.54
减：
以前年度已使用金额 113,856.74
本年度使用金额 4,765.86
银行手续费支出及汇兑损益 13.53
加：
募集资金利息收入 3,137.63
其他[注] 45.23
三、报告期期末募集资金余额 68,128.26
注：主要原因系未支付发行费用 45.23 万元（2024 年底未支付发行费用 57.23
万元，本期已支付 12 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕69
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募
集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年6月
安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行
第 2 页 共 17 页
股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
因公司募集资金投资项目新能源汽车电源产品生产基地项目由全资子公司
芜湖威迈斯新能源有限公司（以下简称“芜湖威迈斯”）实施，公司于2023年8
月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用
募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目之新
能源汽车电源产品生产基地项目。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，
独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构已发表无异议的核查意见。截至
公司和芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年8月11日与
中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、
第三届监事会第二次会议，2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，为投资建设新能源汽
车核心零部件研发中心建设项目，公司和威迪斯电机技术（上海）有限公司（以
下简称“上海威迪斯”）连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年5月29日与
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、
第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》,为投资建设新能源
汽车电驱总成产品生产基地项目，公司与芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份
第 3 页 共 17 页
有限公司于2025年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中信银行深圳福
公司 8110301012900689558 2.47 使用中
强支行
上海浦东发展银
公司 行深圳科苑支行 79320078801700002818 19,823.52 使用中
[注 1]
招商银行股份有
公司 限公司深圳云城 999007864610610 23,541.45 使用中
支行
上海浦东发展银
上海威迪斯 行深圳科苑支行 79320078801100003193 10,020.56 使用中
[注 2]
上海浦东发展银
芜湖威迈斯 行深圳科苑支行 79320078801400003244 14,740.26 使用中
[注 3]
中信证券股份有
公司 限公司深圳分公 41900049822 0.11（元） 使用中
司
合 计 68,128.26
注：1、上海浦东发展银行深圳科苑支行 79320078801700002818 银行存款金额
行股份有限公司深圳香蜜湖支行（银行账号 15551719508801） 、民生银行深圳宝安支行
（银行账号 620066982） 、中国银行深圳新安支行（银行账号 777077291144） 、兴业银行
深圳蛇口支行（银行账号 338150100100244060） 、中国银行深圳宝安支行（761477510251）
第 4 页 共 17 页
等账户，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》予以注销，相关监管协议予以终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，采取审慎投资策略，力
求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期
的议案》，同意将龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目的建设期延长至
除上述项目延长建设期外，未出现其他异常情况。
龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目、新能源汽车核心零部件研发中
心建设项目不直接产生效益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内；
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
第 5 页 共 17 页
全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内。
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
计划进行
计划进行现金管理的 董事会审议通过日
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
方式 期
的金额
用于购买投资期限不
超 过 12 个 月的 银 行
全性高、流动性好、
具有合法经营资格的
金融机构销售的有保
本约定的投资产品
第 6 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
产品类 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 尚未归还金额 利息金额
型 益率
利多多公司稳利 25JG3399 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 （6 个月早鸟款 A）人民币对 40,000,000.00 2025/9/22 2026/4/1 40,000,000.00 0.95%-2.05%
分行科苑支行 存款
公结构性存款
利多多公司稳利 25JG3851 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （3 个月看涨网点专属）人民 10,000,000.00 2025/10/15 2026/1/15 10,000,000.00 0.7%-1.85%
分行科苑支行 存款
币对公结构性存款
利多多公司稳利 25JG3857 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （6 个月早鸟款 A）人民币对 15,000,000.00 2025/10/20 2026/4/20 15,000,000.00 0.95%-1.9%
分行科苑支行 存款
公结构性存款
利多多公司稳利 25JG4133 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 （3 个月早鸟款）人民币对公 50,000,000.00 2025/11/10 2026/2/10 50,000,000.00 0.70%-1.90%
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司稳利 25JG4136 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 （6 个月早鸟款 C）人民币对公 50,000,000.00 2025/11/10 2026/5/11 50,000,000.00 0.95%-2.05%
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司稳利 25JG4133 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （3 个月早鸟款）人民币对公 40,000,000.00 2025/11/10 2026/2/10 40,000,000.00 0.7%-1.9%
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司稳利 25JG4146 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （3 个月早鸟款）人民币对公 100,000,000.00 2025/11/17 2026/2/24 100,000,000.00 0.70%-1.90%
分行科苑支行 存款
结构性存款
第 7 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
产品类 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 尚未归还金额 利息金额
型 益率
利多多公司稳利 25JG4160 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 （3 个月早鸟款）人民币对公 40,000,000.00 2025/11/24 2026/2/24 40,000,000.00 0.70%-1.90%
分行科苑支行 存款
结构性存款
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司节节升 结构性
公司 236,990,000.00 2024/11/15 2025/12/31 2.10% 1,940,708.52
深圳分公司 利系列 3599 期收益凭证 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性
公司 150,000,000.00 2024/11/21 2025/12/31 2.00% 756,164.38
深圳云城支行 间 92 天结构性存款 存款
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司节节升 结构性
公司 131,350,000.00 2024/11/28 2025/12/31 2.10% 615,365.75
深圳分公司 利系列 3618 期收益凭证 存款
上海浦东发展银行深圳 利多多公司稳利 24JG7582 期 结构性
公司 190,000,000.00 2025-01-02 2025/12/31 2.65% 323,263.89
分行科苑支行 人民币对公结构性存款 存款
利多多公司稳利 25JG3063 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 （1 个月早鸟款）人民币对公 150,000,000.00 2025/2/17 2025/12/31 2.15% 268,750.00
分行科苑支行 存款
结构性存款）
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列进取型区间 结构性
公司 150,000,000.00 2025/3/3 2025/12/31 1.83% 176,424.66
深圳云城支行 累积 27 天结构性存款 存款
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司保本增 结构性
公司 131,960,000.00 2025-02-27 2025/12/31 2.18% 125,994.68
深圳分公司 益系列 4743 期收益凭证 存款
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司保本增 结构性
公司 42,000,000.00 2025/3/18 2025/12/31 1.90% 15,304.11
深圳分公司 益系列 4777 期收益凭证 存款
公司 招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性 80,000,000.00 2025/3/18 2025/12/31 2.00% 403,287.67
第 8 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
产品类 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 尚未归还金额 利息金额
型 益率
深圳云城支行 间 92 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性
公司 10,000,000.00 2025/3/19 2025/12/31 2.00% 51,506.85
深圳云城支行 间 94 天结构性存款 存款
上海浦东发展银行深圳 利多多公司稳利 25JG5894 期 结构性
公司 50,000,000.00 2025/3/26 2025/12/31 2.20% 97,777.78
分行科苑支行 人民币对公结构性存款 存款
上海浦东发展银行深圳 利多多公司稳利 25JG5895 期 结构性
公司 50,000,000.00 2025/3/26 2025/12/31 2.25% 187,500.00
分行科苑支行 人民币对公结构性存款 存款
上海浦东发展银行深圳 利多多公司稳利 25JG5896 期 结构性
公司 90,000,000.00 2025/3/26 2025/12/31 2.35% 528,750.00
分行科苑支行 人民币对公结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性
公司 100,000,000.00 2025/3/27 2025/12/31 2.20% 548,493.15
深圳云城支行 间 91 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性
公司 40,000,000.00 2025/3/27 2025/12/31 2.05% 204,438.36
深圳云城支行 间 91 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看跌两层区 结构性
公司 153,000,000.00 2025/4/1 2025/12/31 1.95% 188,001.37
深圳云城支行 间 23 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行智汇系列进取型区间 结构性
公司 150,000,000.00 2025/4/28 2025/12/31 1.86% 183,452.05
深圳云城支行 累积 24 天结构性存款 存款
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司安鑫增 结构性
公司 138,280,000.00 2025/5/16 2025/12/31 1.90% 50,386.96
深圳分公司 益系列 54 期收益凭证 存款
上海浦东发展银行深圳 利多多公司稳利 25JG3196 期 结构性
公司 50,000,000.00 2025/5/16 2025/12/31 2.05% 256,250.00
分行科苑支行 （3 个月早鸟款）
） 存款
第 9 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
产品类 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 尚未归还金额 利息金额
型 益率
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司安鑫增 结构性
公司 38,330,000.00 2025/5/27 2025/12/31 1.95% 14,334.37
深圳分公司 益系列 72 期收益凭证 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看跌两层区 结构性
公司 190,000,000.00 2025/6/5 2025/12/31 1.70% 212,383.56
深圳云城支行 间 24 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看跌两层区 结构性
公司 82,750,000.00 2025/6/20 2025/12/31 1.65% 26,185.27
深圳云城支行 间 7 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性
公司 10,070,000.00 2025/6/24 2025/12/31 1.80% 45,687.45
深圳云城支行 间 92 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列进取型区间 结构性
公司 223,700,000.00 2025/6/30 2025/12/31 1.70% 302,148.22
深圳云城支行 累积 29 天结构性存款 存款
利多多公司稳利 25JG3280 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 （1 个月早鸟款）人民币对公 50,000,000.00 2025/7/2 2025/12/31 1.85% 77,083.33
分行科苑支行 存款
结构性存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨两层区 结构性
公司 224,000,000.00 2025/8/2 2025/12/31 1.57% 231,241.64
深圳云城支行 间 24 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列进取型区间 结构性
公司 224,000,000.00 2025/8/29 2025/12/31 1.70% 215,346.85
深圳云城支行 累积 29 天结构性存款 存款
上海浦东发展银行深圳 结构性
公司 利多多稳利 25JG3520 期 120,000,000.00 2025/9/23 2025/12/31 1.95% 143,000.00
分行科苑支行 存款
招商银行股份有限公司 招商银行智汇系列进取型区间 结构性
公司 234,000,000.00 2025/9/30 2025/12/31 1.46% 205,920.00
深圳云城支行 累积 22 天结构性存款 存款
第 10 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
产品类 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 尚未归还金额 利息金额
型 益率
招商银行股份有限公司 招商银行智汇系列看跌两层区 结构性
公司 234,900,000.00 2025/11/6 2025/12/31 1.43% 193,261.56
深圳云城支行 间 21 天结构性存款 存款
招商银行股份有限公司 招商银行智汇系列区间累积 27 结构性
公司 235,100,000.00 2025/12/3 2025/12/31 1.42% 246,951.62
深圳云城支行 天结构性存款 存款
利多多公司稳利 25JG3317 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （月月滚利特供款 B）人民币 175,000,000.00 2025/7/30 2025/12/31 1.95% 265,416.67
分行科苑支行 存款
对公结构性存款
利多多公司添利 25JG3386 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （7 天二元看涨）人民币对公 30,000,000.00 2025/9/11 2025/12/31 1.84%
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司添利 25JG3386 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （7 天二元看涨）人民币对公 20,000,000.00 2025/9/11 2025/12/31 1.84%
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司添利 25JG3387 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （7 天二元看涨）人民币对公 40,000,000.00 2025/9/12 2025/12/31 1.84%
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司添利 25JG3387 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （7 天二元看涨）人民币对公 40,000,000.00 2025/9/12 2025/12/31 1.84%
分行科苑支行 存款
结构性存款
上海浦东发展银行深圳 利多多公司添利 25JG3395 期 结构性
芜湖威迈斯 40,000,000.00 2025/9/16 2025/12/31 1.84% 5,444.44
分行科苑支行 （7 天二元看涨）人民币对公 存款
第 11 页 共 17 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
产品类 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 尚未归还金额 利息金额
型 益率
结构性存款
利多多公司稳利 25JG3519 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
芜湖威迈斯 （月月滚利特供款 A）人民币 149,000,000.00 2025/9/25 2025/12/31 2.05% 186,663.89
分行科苑支行 存款
对公结构性存款
利多多公司稳利 25JG3218 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （月月滚利特供款 A）人民币 99,000,000.00 2025/6/3 2025/12/31 2.25% 167,062.50
分行科苑支行 存款
对公结构性存款
利多多公司稳利 25JG3280 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （1 个月早鸟款）人民币对公 48,000,000.00 2025/7/7 2025/12/31 1.85% 74,000.00
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司稳利 25JG3281 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （3 个月早鸟款）人民币对公 50,000,000.00 2025/7/7 2025/12/31 1.90% 242,777.78
分行科苑支行 存款
结构性存款
利多多公司稳利 25JG3519 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （月月滚利特供款 A）人民币 40,000,000.00 2025/10/9 2025/12/31 2.05% 50,111.11
分行科苑支行 存款
对公结构性存款
利多多公司稳利 25JG3850 期
上海浦东发展银行深圳 结构性
上海威迪斯 （1 个月看涨网点专属）人民 25,000,000.00 2025/10/15 2025/12/31 1.60% 33,333.33
分行科苑支行 存款
币对公结构性存款
第 12 页 共 17 页
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
新能源汽车核心
零部件研发中心 新项目 10,000.00 10,000.00 2025-3-28 2025-4-14
建设项目
新能源汽车电驱
总成产品生产基 新项目 19,000.00 19,000.00 2025-7-2 2025-7-18
地项目
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕
使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，威迈斯2025年度募集资金的存放与使用符合《上市
第 13 页 共 17 页
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，威迈斯2025年度对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对威迈斯2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
第 14 页 共 17 页
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 21 日
募集资金总额 183,581.54
本年度投入募集资金总额 4,765.86
已累计投入募集资金总额 118,622.61
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
承诺投资 已变更项 截至期末 项目达到
募投 截至期末承 投入金额与承 投入进度 是否达 行性是
项目和超 目，含部 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 预定可使 本年度实现
项目 诺投入金额 诺投入金额的 （%） 到预计 否发生
募资金投 分变更 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 用状态日 的效益
性质 （1） 差额 （4）=（2） 效益 重大变
向 （如有） （2） 期
（3）=（2）-（1） /（1） 化
新能源汽
车电源产 生产
否 62,000.00 62,000.00 62,070.41 70.41 100.11 2024/3/31 292,766.32 是 否
品生产基 建设
地项目
第 15 页 共 17 页
龙岗宝龙
新能源汽
研发 2027/12/3
车电源实 否 21,230.33 21,230.33 402.70 2,189.03 -19,041.30 10.31 不适用 不适用 否
项目 1
验中心新
建项目
新能源汽
车核心零
研发 2026/12/3
部件研发 是 10,000.00 10,000.00 37.50 37.50 -9,962.50 0.38 不适用 不适用 否
项目 1
中心建设
项目
新能源汽
车电驱总
生产
成产品生 是 19,000.00 19,000.00 4,325.67 4,325.67 -14,674.33 22.77 2026/7/31 不适用 不适用 否
建设
产基地项
目
补充流动
其他 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
超募资金 其他 是 50,351.21 21,351.21 21,351.21 -21,351.21
合 计 － － 183,581.54 50,351.21 183,581.54 4,765.87 118,622.61 -64,958.93 － － － － －
龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，但为应对市场环
境的变化，依据中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展
未达到计划进度原因（分具体项目）
情况，公司预计该项目将于 2027 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
第 16 页 共 17 页
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生
产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
具体情况详见三（四）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项
目的议案》，公司拟使用超募资金 10,000.00 万元向子公司上海威迪斯增资，用于投资建设新能源汽车核心
零部件研发中心建设项目；
募集资金其他使用情况
议、2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项
目的议案》，同意公司使用超募资金 19,000.00 万元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于投资建设新能源汽
车电驱总成产品生产基地项目。
第 17 页 共 17 页
首页
微信公众号
证券之星APP
