证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-030
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金进行现金管理的基本情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30
日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设
和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 130,000 万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项
出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司向中国银河证券股份有限公司购买了券商理财的现金管理产品，具体内容详
见公司 2025 年 10 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编
号：2025-077）。
上述理财产品已到期，公司赎回本金 5,000 万元人民币，并收到理财收益 77.12
万元人民币，具体如下：
投资 赎回 是否 到期
产品起始 预期年
受托方名 产品 金额 收益 资金 金额 构成 收益
产品名称 日-产品到 化收益
称 类型 （万 类型 来源 （万 关联 （万
期日 率
元） 元） 交易 元）
“银河金鼎”收
中国银河 保本
益凭证 5290 期 券商 2025/10/17 募集 1.20-3.8
证券股份 5,000 浮动 5,000 否 77.12
-保守看涨（中证 理财 -2026/4/15 资金 0%
有限公司 收益
A500）
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元 人民币
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
合计 172,000 88,000 479.46 84,000
最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 130,000
目前已使用的募集资金现金管理额度 84,000
尚未使用募集资金现金管理额度 46,000
募集资金总现金管理额度 130,000
特此公告。
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