钱江水利开发股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-7
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026CDAA4B0235
钱江水利开发股份有限公司
钱江水利开发股份有限公司全体股东：
我们对后附的钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱江水利公司)关于募集资金
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
钱江水利公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，钱江水利公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按
照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了钱江水利公司 2025 年度
募集资金的实际存放与使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA4B0235
钱江水利开发股份有限公司
本鉴证报告仅供钱江水利公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十四日
钱江水利开发股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
钱江水利开发股份有限公司
关 于 募 集 资 金 2025 年 度 存 放 、 管 理 与 实 际 使 用 情 况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司
（以下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股 66,630,837 股（以下简称“本
，每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，扣除
次发行”）
发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48
元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 2 日全部存入本公司账户，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 3 日出具
了《验资报告》
（天健验〔2024〕491 号）
。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法
权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 581,020,898.64
减：发行费用 8,650,266.16
募集资金净额 572,370,632.48
减：募投项目支出金额 437,829,522.81
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 88,000,000.00
加：累计募集资金利息收入金额 1,140,128.76
加：累计理财产品投资收益 1,891,917.52
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,573,155.95
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二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募
集资金管理办法》
。
根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储。本公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资
金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2024 年 12 月与保荐机构中信证券股份有
限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异。
同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有
限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康市钱江水务
有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限公司已分别在招商银
行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进
行专户管理，并于 2024 年 12 月分别与本公司、与保荐机构中信证券股份有限公司、招
商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
钱江水利开发股份有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571907338010003 49,571,003.12
兰溪市钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901402310000 2.35
永康市钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901252210000 927.16
丽水市供排水有限责任公司 招商银行股份有限公司杭州分行 577906466810000 164.66
平湖市钱江独山水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571914024010000 427.47
福州钱水水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922057110000 0.00
舟山市岱山自来水有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922056610000 631.19
漳州常华钱水水处理有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922057310000 0.00
合计 49,573,155.95
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三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用
情况对照表”
。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目先期投入金额已完成置换。
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集
资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，置换已支付发行费用的自
筹资金 1,367,924.53 元，合计置换金额 312,306,495.90 元。2024 年 12 月 27 日，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890 号）。保荐机构和公司
监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认
为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法
律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 预先投入金额 置换金额
丽水市供排水有
限责任公司
舟山市岱山自来
水有限公司
兰溪市钱江水务
有限公司
福州江阴港城经济区污水处理厂 福州钱水水务有
中期工程特许经营项目（一期） 限公司
常山华侨城污水处理厂扩建及提 漳州常华钱水水
标改造工程特许经营项目 处理有限公司
永康市城市污水处理厂（五期） 永康市钱江水务
工程项目 有限公司
平湖市独山港区工业水厂三期工 平湖市钱江独山
程项目 水务有限公司
合计 33,049.91 31,093.86
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（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金正常
使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议
通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的
《上市公司监管指引第 2 号——上市
正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关
规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、
投资金额、是否如期归还信息如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 本金 起始日期 终止日期 理财收益 是否已收回
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/2/5 2025/3/7 11.15 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 15,000.00 2025/2/5 2025/5/6 85.44 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/3/13 2025/4/14 11.89 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/4/18 2025/5/19 11.51 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 11,000.00 2025/5/16 2025/8/18 65.44 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 2,300.00 2025/10/15 2025/11/17 3.76 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 8,800.00 2025/10/15 2026/1/6 — 否
限公司杭州分行
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次发行不存在超募资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次发行不存在超募资金。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,237.06 本年度投入募集资金总额 43,782.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 43,782.94
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到预定 是否达
调整后投 本年度投 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
资总额 入金额 （%）(4) 的效益 生重大变
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(1)- 期（注 3） 效益
＝(2)/(1) 化
(2)
胡村水厂工程（一 -942.51
— 14,134.97 8,452.96 8,452.96 8,185.85 8,185.85 267.11 96.84 2024 年 7 月 不适用 否
期）项目 （注 4）
岱山县岱北水厂工程 -
— 8,500.00 8,500.00 8,500.00 5,004.71 5,004.71 3,495.29 58.88 2025 年 10 月 不适用 否
项目 （注 5）
兰溪市登胜水厂工程 69.53
— 10,100.00 10,100.00 10,100.00 8,207.48 8,207.48 1,892.52 81.26 2025 年 1 月 不适用 否
项目 （注 5）
福州江阴港城经济区
污水处理厂中期工程
— 8,700.00 3,696.41 3,696.41 3,696.41 3,696.41 0.00 100.00 2024 年 8 月 11.76 是 否
特许经营项目（一
期）
常山华侨城污水处理
厂扩建及提标改造工 — 4,100.00 4,100.00 4,100.00 2,649.58 2,649.58 1,450.42 64.62 2024 年 12 月 258.10 是 否
程特许经营项目
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
永康市城市污水处理 504.07
— 8,902.09 18,066.49 18,066.49 12,707.47 12,707.47 5,359.02 70.34 2025 年 8 月 不适用 否
厂（五期）工程项目 （注 5）
平湖市独山港区工业 455.27
— 2,800.00 4,321.20 4,321.20 3,331.46 3,331.46 989.74 77.10 2025 年 6 月 不适用 否
水厂三期工程项目 （注 5）
合计 57,237.06 57,237.06 57,237.06 43,782.96 43,782.96 13,454.10 76.49 — 356.21 —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（七）节余募集资金使用情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：1、上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额 57,237.06 万元；
，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，截至 2025 年 12 月 31 日，前述募集资金已完成置换；
自筹资金的议案》
实际于 2025 年 10 月投入使用，由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；
由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。
使用
报告
出具
限于
仅
用
使
告
报
具
出
于
限
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