关于钱江水利开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：钱江水利开发股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于钱江水利开发股份有限公司
单位：万元
度占用 2025 年度
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资
占用 名称 生金额 的利息 原因 质
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
(不含利 (如有)
息)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成 往来性
往来 公司的关系 核算的会 初往来资 度往来 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 质
计科目 金余额 累计发 的利息 发生金额 金余额
生金额 （如有）
（不含
利息）
中国电建集团华东
控股股东、实 控股股东、实 押金保证
勘测设计研究院有 经营性
际控制人及其 际控制人的附 其他应收款 202.67 202.67 金
限公司 往来
附属企业 属企业
浙江钱江水利置业投 子公司及其控 21,691.21 21,691.21 资金拆借 非经营
其他应收款
资有限公司 制的法人 性往来
丽水市供排水有限责 子公司及其控 3,275.11 17.19 19.95 3,272.35 资金拆借 非经营
其他应收款
任公司 制的法人 性往来
永康市钱江水务有限 子公司及其控 6,812.05 8.69 3,015.36 3,805.38 资金拆借 非经营
其他应收款
公司 制的法人 性往来
兰溪市钱江水务有限 子公司及其控 10,001.96 4,303.29 299.02 7,749.02 6,855.25 资金拆借 非经营
其他应收款
公司 制的法人 性往来
舟山市自来水有限公 子公司及其控 13,100.00 5,500.00 369.63 5,869.63 13,100.00 资金拆借 非经营
其他应收款
司 制的法人 性往来
上市公司的子 2,697.63 27.45 46.70 2,744.32 27.45 资金拆借
浙江钱江水利供水有 子公司及其控 非经营
公司及其附属 其他应收款 及代垫款
限公司 制的法人 性往来
企业 项
舟山市岱山自来水有 子公司及其控 1,450.57 11.73 11.73 1,450.57 资金拆借 非经营
其他应收款
限公司 制的法人 性往来
东阳市钱水水务有限 子公司及其控 非经营
其他应收款 及代垫款
公司 制的法人 性往来
项
漳州常华钱水水处理 子公司及其控 0.87 0.87 代垫款项 非经营
其他应收款
有限公司 制的法人 性往来
福州钱水水务有限公 子公司及其控 0.17 0.39 0.56 代垫款项 非经营
其他应收款
司 制的法人 性往来
福建钱江水务有限公 子公司及其控 其他应收款 5,108.59 3,491.41 139.74 139.74 8,600.00 资金拆借 非经营
司 制的法人 及代垫款 性往来
项
东阳市钱江水务有限 子公司及其控 3,935.10 3,501.01 86.02 3,586.02 3,936.11 资金拆借 非经营
其他应收款
公司 制的法人 性往来
玉环市钱水水务有限 子公司及其控 14,744.08 9,503.01 365.33 9,865.33 14,747.09 资金拆借 非经营
其他应收款
公司 制的法人 性往来
开化钱水环境科技有 子公司及其控 2,000.00 2,101.68 51.47 2,051.47 2,101.68 资金拆借 非经营
其他应收款
限公司 制的法人 性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营性
其他关联方及 往来
其附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 77,181.40 41,667.87 1,456.43 39,016.16 81,289.53 / /
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