证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-011
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过 60,000 万元
安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买
商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司
投资种类
等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产
品）
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序
公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。
? 特别风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及
子公司主营业务发展及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进
行委托理财，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过 60,000 万元人民币（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性
好的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托
公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产
品，前述金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月。在理财额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选
择、实际投资金额确定、协议的签署等。
二、审议程序
公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）现金管理风险
公司及子公司进行现金管理，主要购买安全性高、流动性好的低风险投资产
品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公
司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。
虽然选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）现金管理风险控制措施
影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，建
立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核
算工作。
等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
使用暂时闲置自有资金进行管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司
正常生产经营造成影响。
自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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