证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-012
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14
日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的部
分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格
扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民 币 19,282,662.77 元 （ 不 考 虑 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 20,165.73 万
元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模 25,000.00 万元，公司于 2021
年 6 月 28 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公
司对 2020 年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进
行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集
资金投资金额分配调整如下：
原拟投入募集资金金额 调整后拟使用募集资金投资
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
智能电网故障监测与自
动化产品升级项目
现代电气自动化技术研
究院建设项目
营销网络及信息化建设
项目
合计 25,000.00 20,165.73
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
年 4 月 16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动
化股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-010）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》，同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人
民币 2,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。详
见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于 2025 年 6 月 4 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通
过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监
管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金
专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。详见公
司于 2025 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的
公告》（公告编号：2025-039）。
根据上述决议，公司在规定期限内，通过募集资金临时补流专项账户使用了
没有影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2026 年 4 月 1 日，公司已将上述临时补充流动资金的 1,900 万元闲置
募集资金通过募集资金临时补流专项账户全部归还至募集资金专用账户，并将上
述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于
时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-008）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确
保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元（含
本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关
的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》
等有关规定。
五、审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次例会、
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超
过人民币 2,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
公司保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法
规的规定，符合监管部门的相关要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及
交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在
变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；
在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经
营效益，维护公司和股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项
无异议。
七、上网公告附件
《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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