证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-013
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日
召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业
务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理的单日
最高余额不超过人民币 9,000 万元（含本数），使用期限为自本次董事会审议通
过之日起 12 个月（含 12 个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使
用。本事项无需提交股东会审议，相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一） 现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需
求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回
报。
（二） 投资品种
为控制风险，公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定，拟使
用部分暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险
评级的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、
结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过 12 个月。
（三） 资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经
营。
（四） 额度及期限
本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用自有资金进行现金管理的
单日最高余额不超过 9,000 万元人民币（含本数），使用期限为自本次董事会审
议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚
动使用。
（五） 实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理决定具
体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等
各项法律文件，并由财务部办理相关手续（包括但不限于理财产品购买协议、风
险承诺书等）。
（六） 信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
金流状况及利率变动、以及董事会关于现金管理的决议等情况，对理财的资金来
源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择
资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机
构作为受托方。
全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
公司（包括合并报表范围内的子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理
是在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下进行的，不存
在损害公司和股东利益的情形。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有
助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
四、审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第五届董事会战略委员会 2026 年第二次例
会、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务
的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理的单
日最高余额不超过人民币 9,000 万元（含本数），用于投资安全性高、流动性好、
中低等风险及以下风险评级的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起
本事项无需提交股东会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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