证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026024
内蒙古电投能源股份有限公司
关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结
算等业务暨关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称公司、本公司）于 2026 年
集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务暨关联交易的议案》，
该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
办理存款、贷款及结算等信贷业务。
下简称国家电投）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，故本次
交易构成关联交易。
案，该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专
门会议审议并发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获
得股东会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投
蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
以及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户将回避在
股东会上对该议案的投票权。
定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
事套期保值类衍生产品交易以外的全部经营资质，并获批跨国公司本
外币一体化资金池试点业务资格、承销成员单位企业债券资格、即期
结售汇业务资格，是全国银行业同业拆借市场会员、银行间外汇市场
会员、银行间交易商协会会员。
万元，营业收入184,313.65万元，利润总额121,365.54万元，净利润
股份。
司的各项监管指标均符合规定要求，其中资本充足率不得低于10.5%。
资本充足率=资本净额÷加权风险资产总额=1,727,996.25万元÷
款余额14.67亿元。公司向国家电投集团财务有限公司取得借款余额
（二）关联关系
公司与财务公司分别受公司实际控制人国家电投控制。
三、关联交易标的情况
（一）预计2026年在国家电投集团财务有限公司存款余额不超
（二）根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内
蒙古电投能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明》（大信专审字[2026]第1-03040号），截止2025
年12月31日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额14.67亿元，
公司向国家电投集团财务有限公司取得借款余额2.13亿元。截止2026
年3月31日公司在国家电投集团财务有限公司存款余额30.53亿元，公
司向国家电投集团财务有限公司取得借款余额1.7亿元。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司拟与财务公司（以下称为双方）签订《金融服务协议》主要
内容摘录：
甲方：内蒙古电投能源股份有限公司
乙方：国家电投集团财务有限公司
（一）关于存款服务
存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等；
定的基础上，不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利
率标准；
应计利息）原则上不高于人民币壹佰亿元。
（二）关于信贷服务
行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，为甲方
提供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合
授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务；
信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础
上不高于甲方在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷
利率及费率最高水平；
人民币壹佰亿元。
（三）关于结算服务
他与结算业务相关的辅助服务；
标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
（四）其他金融服务
提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（五）协议的生效、变更和解除
达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
力。
五、风险评估及风险防范情况
（一）风险评估
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《国家电投集团财
务有限公司2025年度风险评估专项说明的审核报告》
（XYZH/2026BJAEB0316），该专项报告的评估结论为：根据对风险管
理的了解和评价，未发现财务公司2025年度与财务报表编制有关的风
险管理存在重大缺陷，现提交董事会审议并披露。
（二）风险防范
为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司的金融服务风险，
维护资金安全，公司制定了《电投能源与财务公司办理存、贷款业务
风险应急处置预案》，风险处置预案涵盖了应急处置组织机构及职责、
信息报告与披露、风险识别与处置、后续事项处置等内容，内容全面、
明确、可行。公司将按照该预案做好相关风险防范及处置工作。
六、交易目的和对上市公司的影响
财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方
遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，该交易
不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
七、独立董事专门会议审核意见
根据经营管理需要，电投能源及各级分、子公司拟向国家电投集
团财务有限公司办理存款、贷款及结算等信贷业务。在办理以上业务
时双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。
预计 2026 年在国家电投集团财务有限公司存款余额不超 100 亿元，
信贷业务规模不超 100 亿元。为有效防范、及时控制和化解公司与财
务公司的金融服务风险，维护资金安全，电投能源制定了《电投能源
与财务公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》，风险处置预案涵
盖了应急处置组织机构及职责、信息报告与披露、风险识别与处置、
后续事项处置等内容，内容全面、明确、可行。
我们认为，电投能源与财务公司办理存、贷款业务风险应急处置
预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，
维护资金安全，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益
的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
八、备查文件
（一）第八届董事会第六次会议决议公告。
（二）独立董事专门会议审核意见。
（三）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《国家电投
集 团 财 务 有 限 公 司 2025 年 度 风 险 评 估 专 项 说 明 的 审 核 报 告 》
（XYZH/2026BJAEB0316）。
（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于内蒙古电投能
源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专
项说明》（大信专审字[2026]第1-03040号）。
（五）《电投能源与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业
务风险应急处置预案》。
（六）《金融服务协议》。
（七）第八届董事会审计委员会2026年第四次会议。
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