四川华丰科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-10
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026BJAG1B0062
四川华丰科技股份有限公司
四川华丰科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科技公司）关于募集资
金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管
理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
华丰科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用
情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项
报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施
了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业
判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华丰科
技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相
在所有重大方面如实反映了华丰科技公司 2025年度募集资金的实际存放、
关规定编制，
管理与使用情况。
四川华丰科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四川华丰科技股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关规定，现将四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华
丰科技”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。
截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000326 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 537,057,575.96 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 91,035,898.60 元；
于 2023 年 6 月 21 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
后的净额 2,203,059.74 元，理财产品收益 2,849,450.20 元；本年度使用募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,962,864.13 元。
四川华丰科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、《上市公司募集资金监管规则》
、《上海证券交易所
股票上市规则》
、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川华丰科技股份有限公司募集资金管理制
度》
（以下简称“
《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2021 年 4 月第一届董事会第
四次会议审议通过。报告期内，公司于 2025 年 12 月先后召开了第二届董事会第十八次
会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了修订后的《管理制度》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公
司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司土桥支行1、成都银行股份有限公司绵阳
分行、泸州银行成都分行开设募集资金专项账户。便于公司对不同募投项目的募集资金
管理，公司分别与中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公
司金泉支行1、成都银行股份有限公司绵阳分行、泸州银行成都分行以及申万宏源证券
承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要
求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。《募集资金
专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，
《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
中国建设银行股份有限 51050165863609003
公司绵阳分行 600
成都农村商业银行股份
有限公司土桥支行
成都银行股份有限公司
绵阳分行
泸州银行成都分行 9200003297053004 17,339.49 活期
《募集资金专户存储三方监管协
议》由其上级支行成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签署。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
成都银行股份有限公司
绵阳分行
中国建设银行股份有限 51050165863609003
活期
公司绵阳分行 759
合计 595,865,510.27 7,105,770.68
注：上述截止日余额与与前文提到的募集资金余额《募集资金使用情况表》中的差
异系未到期和期后赎回结构性存款、利息、银行手续费、闲置资金理财及部分发行费用
尚未从募集资金专户支出所致。
上述实际收到的募集资金人民币 595,865,510.27 元与前次发行募集资金净额人民币
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金运用
方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将运用于绵阳产业化基地扩建项目、研发创
新中心升级建设项目以及补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用
情况见“附表《募集资金使用情况表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提
下使用不超过人民币 22,900 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
，使用期限自董事会审议通过 12 个月内有效，在前
存款、大额存单、七天通知存款等）
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的
前提下使用不超过人民币 6,400.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过 12 个月内有效，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关
合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司对上述事项均出具了核查意见。
上述具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日、2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易
网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-033）以及 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-037）
。
单位：元
产品 产品
委托方 受托方 购买金额 购买日期 到期日期 收益金额
名称 类型
结 构
中国建设银行四 保本浮动
性 存 30,000,000.00 2024/10/29 2025/1/27 90,324.47
川省分行 收益型
款
结 构
成都银行股份有 保本浮动
性 存 15,000,000.00 2024/10/29 2025/2/7 104,820.83
限公司绵阳分行 收益型
款
结 构
成都银行股份有 保本浮动
性 存 32,000,000.00 2024/11/27 2025/2/28 198,400.00
限公司绵阳分行 收益型
款
结 构
成都银行股份有 保本浮动
性 存 29,000,000.00 2024/12/27 2025/3/27 166,830.56
限公司绵阳分行 收益型
款
四川华丰科
结 构
技股份有限 成都银行股份有 保本浮动
性 存 36,000,000.00 2025/3/10 2025/6/10 172,790.00
公司 限公司绵阳分行 收益型
款
结 构
成都银行股份有 保本浮动
性 存 10,000,000.00 2025/3/10 2025/4/10 15,972.22
限公司绵阳分行 收益型
款
结 构
成都银行股份有 保本浮动
性 存 29,000,000.00 2025/3/28 2025/6/27 159,354.99
限公司绵阳分行 收益型
款
结 构
中国建设银行四 保本浮动
性 存 25,000,000.00 2025/4/30 2025/7/30 119,589.04
川省分行 收益型
款
成都银行股份有 结 构 保本浮动
限公司绵阳分行 性 存 收益型
四川华丰科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品 产品
委托方 受托方 购买金额 购买日期 到期日期 收益金额
名称 类型
款
结 构
中国建设银行四 保本浮动
性 存 20,000,000.00 2025/8/19 2025/11/17 45,465.04
川省分行 收益型
款
结 构
成都银行股份有 保本浮动
性 存 25,000,000.00 2025/12/10 2026/3/11
限公司绵阳分行 收益型
款
结 构
中国建设银行四 保本浮动
性 存 14,000,000.00 2025/12/5 2026/3/5
川省分行 收益型
款
合计 — — 290,000,000.00 — — 1,220,769.37
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 使用 闲 置 募集 资 金 进 行 现金 管 理 的余 额 为
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）用超募资金投资建设新项目的情况
本报告期内，公司未发生使用超募资金投资建设新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“绵阳产业化基地扩建项目”、“高速
线模组生产线项目”予以结项，并将“绵阳产业化基地扩建项目”节余募集资金 3,799.12
万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金；同意公司
对“研发创新中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构申万宏
源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
四川华丰科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议经对相关议案的
对闲置募集资金进行现金管
审议，同意公司继续使用不超过人民币 6,400.00 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资
理，投资相关产品情况
产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况见上文“三、2025 年度募集资金的使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况” 。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成 久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 ，同意公司将“绵阳产业化基地扩建项目”、“高速线模组生产线项目”予以结项，并将“绵阳产业化基
原因 地扩建项目”节余募集资金 3,799.12 万元永久补充流动资金；同意公司对“研发创新中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。
用超募资金投资建设新项目
不适用
的情况
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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