拓尔思信息技术股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的会 2025 年期初占用 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 计科目 资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
（不含利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的会 2025 年期初往来 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 （经营性往来、
司的关联关系 计科目 资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） 非经营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
广州拓尔思大数据有限公司 子公司 其他应收款 501.99 1,500.00 27.56 2,029.55 资金拆借 非经营性往来
成都拓尔思信息技术有限公司 子公司 其他应收款 3,300.00 54.45 3,354.45 资金拆借 非经营性往来
北京拓尔思信息系统有限公司 子公司 其他应收款 5,012.91 18.42 5,031.33 资金拆借 非经营性往来
广州拓尔思大数据有限公司 子公司 应收账款、合同资产 124.55 123.00 80.50 167.05 销售产品款、提供劳务款 经营性往来
上市公司的子公司
南京拓尔思智能系统有限公司 子公司 应收账款 15.96 15.96 提供劳务款 经营性往来
及其附属企业
拓尔思国际有限公司 子公司 应收账款 168.69 168.69 提供劳务款 经营性往来
成都拓尔思信息技术有限公司 子公司 合同资产 5.00 2.00 7.00 提供劳务款 经营性往来
北京拓尔思信息系统有限公司 子公司 应收账款、合同资产 110.00 110.00 220.00 提供劳务款 经营性往来
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 子公司 应收账款、合同资产 358.90 71.54 72.54 357.90 销售产品款、提供劳务款 经营性往来
汇总表第 1页
广州拓尔思大数据有限公司 子公司 其他应收款 25.87 25.87 房屋租赁款 经营性往来
北京金信网银金融信息服务有限公司 子公司 其他应收款 35.46 70.92 106.38 房屋租赁款 经营性往来
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 子公司 其他应收款 335.88 335.88 房屋租赁款 经营性往来
深圳数阔信息技术有限公司 被投资单位 合同资产、应收账款 12.08 3.08 9.00 提供劳务款 经营性往来
其他关联方及其附
属企业 铭台（北京）科技有限公司 被投资单位 合同资产、应收账款 60.00 60.00 提供劳务款 经营性往来
总计 9,508.81 2,435.94 100.43 9,199.61 2,845.57
本表已于 2026 年 4 月 13 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：李渝勤 主管会计工作负责人：林义 会计机构负责人：林义
汇总表第 2页
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