证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2026-020
厦门力鼎光电股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力
鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月首
次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00
元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，扣除
发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元。截止2020年7
月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以
华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至2025 年 12 月 31 日 ，公 司 累计使用 募 集资金 投 入 募投 项 目为人 民币
募投项目已在2025年度内结项，募集资金余额为0元。公司募集资金具体使用及
结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
序号 项目 金额
募投项目
减：本次报告期使用募集资金投入募
投项目
减：结余募集资金用于永久补充流动
资金金额
注：本报告中存在的尾差均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
公司制定了《厦门力鼎光电股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“募
集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存
储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门
银行股份有限公司新阳支行及招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。截至2025年12月31日，本公
司募集资金在银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日
账户名 报告期
开户银行 银行账号 账户状态
称 末余额
厦门力 建行厦门自贸试验区
鼎光电 分行
股份有 厦门银行新阳支行 80118900000610 0 已注销
限公司 招商银行厦门分行 592903041310503 0 已注销
注：因募投项目结项，募集资金专户均已注销，具体内容详见公司分别于 2022 年 11
月 19 日、2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电
关于部分募集资金专户销户的公告》、《力鼎光电关于募集资金专户销户完成的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行募集资金投资项目已结项，截至2025年度末，募集资金余
额为0，募集资金使用情况详见本报告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金
投资项目具体资金使用情况以及实际投资详见附表1。
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
“光学镜头智能制造项目”建设期延
期至2022年10月。2022年10月28日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
“光学镜头智能制
造项目”建设期延期至2023年8月。2024年4月13日，公司第二届董事会第二十六
次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，
“光学镜头智能制造项目”建设期延期至2025年12月。前述“光学镜头智能制造
项目”延期事项的相关公告具体内容详见公司于2021年8月28日、2022年10月29
日及2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公
告》。
除上述募投项目延期情况外，公司募投项目实际投资进度与原投资计划不存
在重大差异。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在募投项目实施过程中，如若存在需要以自有资金、信用证、
承兑汇票等方式先行支付募投项目款项的情形，公司可以根据实际情况先行支付
募投项目中所需的款项，后续再以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于
式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。2025年度
内，公司以募集资金置换的情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
光学镜头智 2025 年 11 月 2025 年 8 月
能制造项目 26 日 28 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟
使用总额不超过8,200万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。投资的现金管理产品为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的产品，
包括国债、银行理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证、通知存款等品种。
保荐机构就前述募集资金管理事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公
司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》等相关公告。
所有募集资金现金管理投资产品余额，未发生产品逾期赎回的情形。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2025年12月1日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开
发行募投项目结项并将节余募集资金3,554.20万元用于永久补充流动资金（具体
金额以转出募集资金专户当日余额为准），具体内容详见公司于2025年12月2日在
上海证券交易所网站披露的《关于募投项目结项并使用节余募集资金的公告》等
相关公告。2025年12月17日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了本次节余
募集资金永久补充流动资金的事项，公司将节余募集资金全部转入公司其他账户，
并办理完毕相应募集资金专户的销户手续。本次节余募集资金使用情况如下：
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2020 年 7 月 24 日
节余募集资金合计金额 3,560.16
新项目计
新项 新项目 董事会审 股东会
节余募投 节余资金金 节余资 划投入募
目名 计划投 议通过日 审议通
项目名称 额 金用途 集资金总
称 资总额 期 过日期
额
光学镜头 2025 年
用于补 2025 年 12
智能制造 3,560.16 / / / 12 月 17
流 月1日
项目 日
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市
规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求、本公司募集资金管理制度等规定使用募集资金，
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证结论：力鼎光电公司
募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了力鼎光
电公司2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
国金证券发表核查意见：厦门力鼎光电股份有限公司2025年度募集资金存放
与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》以及《厦门力鼎光电股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2020 年 7 月 24 日
本年度投入募集资金总额 8,657.46
已累计投入募集资金总额 35,067.04
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期 项目
末累计 达到 项目
已变更 投入金 截至期 预定 可行
调整 本年 是否
承诺投资项目 募投 项目，含 截至期末承 截至期末累 额与承 末投入 可使 性是
募集资金承 后投 本年度投 度实 达到
和超募资金投 项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 诺投入 进度（%） 用状 否发
诺投资总额 资总 入金额 现的 预计
向 性质 更（如 (1) (2) 金额的 (4)＝ 态日 生重
额 效益 效益
有） 差额(3) (2)/(1) 期（具 大变
＝ 体到 化
(2)-(1) 月份）
光学镜头智能 生产 2025. 不适 不适
不适用 29,812.98 / 29,812.98 8,657.46 29,207.10 -605.88 97.97% 否
制造项目 建设 12 用 用
研发中心升级 研发 不适 不适 不适
不适用 5,763.37 / 5,763.37 5,859.93 96.56 101.68% 否
项目 项目 用 用 用
合计 35,576.35 / 35,576.35 8,657.46 35,067.04 -509.31 — — — —
未达到计划进
详见报告正文第三部分之“（一）募集资金投资项目资金使用情况”
度原因（分具体
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资
项 目 先 期 投 入 详见报告正文第三部分之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见报告正文第三部分之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
无
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的 金 额 及 形 成 详见报告正文第三部分之“（五）节余募集资金使用情况”
原因
募集资金其他
无
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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