深圳南山热电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
关于深圳南山热电股份有限公司
XYZH/2026SZAA4B0080
深圳南山热电股份有限公司
深圳南山热电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称深
南电）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具了 XYZH/2026SZAA4B0082 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要
求，深南电编制了本专项说明所附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及
完整性是深南电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深南电 2025 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。
除对深南电 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计深南电 2025 年度财务报表时深南电提供的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解深南电 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深南电 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
专项说明（续） XYZH/2026SZAA4B0080
深圳南山热电股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李文茜
中国注册会计师：张子健
中国 北京 二〇二六年四月十三日
上市公司名称：深圳南山热电股份有限公司 单位：万元
占用方与 2025 年度
上市公司核 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 上市公司 占用资金 占用形成 占用性
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
占用 的关联关 的利息 原因 质
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
系 （如有）
息）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
往来性
往来方与 2025 年度
上市公司核 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期 （经营
其他关联资金 上市公司 往来资金 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 性往
往来 的关联关 的利息 原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额 来、非
系 （如有）
息） 经营性
往来）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
代垫费用
深南电(中山)电 非经营
子公司 其他应收款 60,828.72 1,192.34 1,328.48 11,630.27 51,719.27 及资金资
力有限公司 性往来
助
上市公司的子
深南电西湾能源
公司及其附属 非经营
（中山）有限责 子公司 其他应收款 10.60 35.43 43.28 2.75 代垫费用
企业 性往来
任公司
深圳新电力实业 非经营
子公司 其他应收款 1,926.85 1,926.85 代垫费用
有限公司 性往来
小计 60,839.31 3,154.62 1,328.48 11,673.55 53,648.86
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 60,839.31 3,154.62 1,328.48 11,673.55 53,648.86
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：孔国梁 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
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