证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-017
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广
东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年年度募集资金的
存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证券
监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》
（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字
[2023]21001050675 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,347,265.31
理财收益金额 2,346,957.56
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 409,116,321.02
闲置资金购买理财金额 0.00
募集资金专用账户期末余额 85,082,918.09
注：公司本次发行费用合计 104,246,310.84 元，实际募集资金净额为人民币
司自有资金账户进行支付，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次
会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》
《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和
要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于 2023 年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于 2023 年 10 月 17
日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日与保荐机构招商
证券股份有限公司和银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
期末余额
开户银行 账户名称 账号
银行存款 理财产品
广东顺德农村商业银 广东德冠薄
行股份有限公司大良 膜新材料股 0.00 0.00
聚贤支行 份有限公司
广东顺德农村商业银 广东德冠包
行股份有限公司大良 装材料有限 53,164,211.66 0.00
聚贤支行 公司
广东德冠包
中国农业银行股份有 4449600104002
装材料有限 20,041,700.51 0.00
限公司顺德德胜支行 0447
公司
广东德冠包
招商银行股份有限公 7579003079108
装材料有限 11,877,005.92 0.00
司顺德支行 18
公司
合计 85,082,918.09 0.00
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影
响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元额度的闲置募集资
金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影
响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元额度的闲置募集
资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资
收益为 2,346,957.56 元，尚未到期的理财金额为 0.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于 2026 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对
募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造
项目”予以结项，并将节余募集资金 5,076.67 万元（包含利息收入，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，募投项目“功能薄膜及功
能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 10 月 30 日延期
至 2026 年 6 月 30 日，“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期
从 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作并正式投产。该募投项目投产
将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源膜材料
的技术和产能基础，开拓消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市
场占有率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表一：募集资金使用情况对照表
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 95,176.21 本年度投入募集资金总额 19,653.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 88,637.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项 目 达 到 项目可行
募集资金
更 项 目 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预 定 可 使 本年度实 是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目 承诺投资
（含部分 额（1） 额 投入金额(2) （%）(3) 用 状 态 日 现的效益 预计效益 生重大变
总额
变更） ＝(2)/(1) 期 化
德冠中兴科技 2024 年 6 月
否 55,132.12 55,132.12 2,605.21 50,645.84 91.86 2,921.43 是 否
园新建项目 22 日
功能薄膜及功
能母料改扩建 否 21,100.00 21,100.00 16,968.16 19,618.17 92.98 不适用 不适用 否
技术改造项目
实验与检测升 否 7,597.93 1,500.00 79.7 346.31 23.09 2026 年 12 不适用 不适用 否
级技术改造项 月 31 日
目
补充流动资金 否 25,000.00 17,444.09 0.00 18,027.03 103.34 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
小计
合计 108,830.05 95,176.21 19,653.07 88,637.35 93.13
公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
将“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原
“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年 12
因（分具体项目）
月 31 日。截至报告期末，“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目” 及“实验与检测升级技术改造项目”
未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募
投项目和支付发行费用。截至2024年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为477,257,120.92元，以自筹资金预先支付发行费用为28,207,778.01元。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 477,257,120.92 元，置换预先支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01 元。上述情况业经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（华兴专字[2024]23012350063 号）
。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元
理的议案》
额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况
，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元
理的议案》
额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 2,346,957.56 元，尚未到期的
理财金额为 0.00 元。
公司于 2026 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建
技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金 5,076.67 万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金。
募集资金结余主要原因如下：
项目实施出现募集资金节余的金额及原 1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金管理相关规定，在确保建设质量的基础上，秉持合理、节
因 约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使用募集资金，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各
类资源，有效降低项目建设成本，提升了募集资金的使用效益。
理，获得了一定的利息收入和现金管理收益。
交易合同约定以自有资金继续支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募
，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年
募集资金使用及披露中存在的问题或其 投项目延期的议案》
他情况 10 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日，“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 10
月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
试运行等工作并正式投产。该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及
新能源膜材料的技术和产能基础，开拓消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有率，增强
公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
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