证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2026-012
上海行动教育科技股份有限公司公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，
单项产品期限最长不超过 12 个月。
? 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循
环使用。
? 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事
会第十二次会议及第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关
于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》。保荐机构国投证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
? 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内
的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场
波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等
风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常
经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司
股东的利益。
（二）投资金额
根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期
限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置
募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。
（三）资金来源
暂时闲置的募集资金。
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 12 日
募集资金总额 58,166.22 万元
募集资金净额 51,546.76 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
智慧管理培训基地
募集资金使用情况 5.59 2027 年 4 月
建设项目
行动慕课智库建设
项目
是否影响募投项目
□是 否
实施
（四）投资方式
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型
的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉
及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及
以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不会构成关联交易。公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募
集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进行。
在授权额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投
资决策并组织实施。
（五）最近12个月截至2026年3月31日公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 595.28 10,300
最近 12 个月内单日最高投入金额 24,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 50,000
目前已使用的投资额度（万元） 10,300
尚未使用的投资额度（万元） 39,700
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议、董事会审计委员
会 2026 年第二次会议，分别审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行
现金管理>的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至
募集资金专户。董事会审计委员会发表了同意意见。保荐机构出具了核查意见。
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符
合相关监管要求。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎
决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以
及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风
险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，
确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周
转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对
部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：行动教育在保证资金安全、投资风险得到有效控制
的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股
东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及
公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
特此公告。
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