中信证券股份有限公司
关于重庆新铝时代科技股份有限公司
见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为重庆新
铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“公司”）首次公开发行股
票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
对新铝时代 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了审慎核查，
具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕999 号）同意注册，新铝时代向
社会公开发行人民币普通股股票 23,973,600 股（每股面值为人民币 1 元），发行
方式采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股
发行价格为人民币 27.70 元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股 23,973,600 股，募集资金总额人民
币 664,068,720.00 元，扣除含税的承销费人民币 52,470,000.00 元后的募集资金余
额人民币 611,598,720.00 元，已由中信证券于 2024 年 10 月 22 日汇入公司开立的
募集资金专用账户中，具体情况如下：
单位：万元
开户行 银行账号 金额
中信银行股份有限公司重庆金渝支行 8111201082717667777 48,929.87
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行 50050131360009111111 12,230.00
合计 61,159.87
已缴入募集资金总额人民币 664,068,720.00 元，扣除公司为本次股票发行所
支付的各项发行费用人民币 74,893,290.19 元（不含增值税），实际募集股款净额
为人民币 589,175,429.81 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZB11188 号验资报告。公司对募集资
金已采用专户存储制度管理。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具
体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 66,406.87
发行费用 7,489.33
募集资金净额 58,917.54
减：累计使用募集资金金额 55,757.45
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 25,597.28
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 30,160.17
等于：尚未使用的募集资金金额 3,160.09
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 127.30
加：应付未付发行费用 -
等于：募集资金账户余额 3,287.38
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，公司与中信证券及募集资金的银行签订了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
截止 2025 年 12 月 31 日，新铝时代募集资金存放情况如下：
开户行 银行账号 金额（万元）
中信银行股份有限公司重庆金渝支行 8111201082717667777 7.36
中信银行股份有限公司重庆金渝支行 8111201111200799180 2,500.00
中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分
行
中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支
行
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 123912330410018 779.44
合计 3,287.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《2025
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额人民币
预先支付发行费用资金为人民币 590.02 万元。公司已于 2024 年 12 月将 26,187.30
万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
会议和 2024 年 12 月 18 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范
围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公
司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的
闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期
限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
员会第十八次会议、第二届董事会第四次独立董事专门会议和 2025 年 11 月 28
日公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在
不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安
全的情况下，使用额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日
起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
单位：万元
签约 投资金 赎回金 投资 期末金
产品名称 投资日期 赎回日期
方 额 额 收益 额
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-01-24 2025-02-24 2,000.00 2,000.00 3.31 -
区 间 31 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
签约 投资金 赎回金 投资 期末金
产品名称 投资日期 赎回日期
方 额 额 收益 额
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-01-24 2025-04-24 2,000.00 2,000.00 9.86 -
区 间 90 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看跌两层
涪 陵 2025-02-27 2025-03-27 2,000.00 2,000.00 2.99 -
区 间 28 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看跌两层
涪 陵 2025-04-01 2025-05-06 2,000.00 2,000.00 3.74 -
区 间 35 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行智汇
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-05-09 2025-06-09 1,000.00 1,000.00 1.66 -
区 间 31 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行智汇
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-05-06 2025-06-06 2,000.00 2,000.00 3.31 -
区 间 31 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
签约 投资金 赎回金 投资 期末金
产品名称 投资日期 赎回日期
方 额 额 收益 额
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银 行
招商银行智汇
重 庆
系列看跌两层
涪 陵 2025-06-11 2025-07-11 1,500.00 1,500.00 2.16 -
区 间 30 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-07-15 2025-07-31 1,500.00 1,500.00 1.22 -
区 间 16 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-08-01 2025-08-29 1,500.00 1,500.00 2.17 -
区 间 28 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
招 商
银 行
招商银行点金
重 庆
系列看涨两层
涪 陵 2025-09-02 2025-09-30 1,500.00 1,500.00 2.00 -
区 间 29 天 结
分 行
构性存款
营 业
部
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-02-01 2025-02-28 2,000.00 2,000.00 3.03 -
构 性 存 款
金 渝
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-02-01 2025-02-28 1,790.00 1,790.00 2.71 -
构 性 存 款
金 渝
支行
签约 投资金 赎回金 投资 期末金
产品名称 投资日期 赎回日期
方 额 额 收益 额
中 信
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重 庆 2025-02-01 2025-04-30 5,600.00 5,600.00 14.18 -
构 性 存 款
金 渝
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
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重 庆 2025-03-10 2025-04-11 3,790.00 3,790.00 3.49 -
构 性 存 款
金 渝
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
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重 庆 2025-04-21 2025-05-23 3,800.00 3,800.00 6.33 -
构 性 存 款
金 渝
A02288 期
支行
中 信
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银 行
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重 庆 2025-05-26 2025-06-27 5,000.00 5,000.00 7.67 -
构 性 存 款
金 渝
A04887 期
支行
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重 庆 2025-06-09 2025-07-14 4,400.00 4,400.00 6.54 -
构 性 存 款
金 渝
A06206 期
支行
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重 庆 2025-07-14 2025-08-13 3,500.00 3,500.00 5.09 -
构 性 存 款
金 渝
A08983 期
支行
中 信
共赢智信汇率
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重 庆 2025-07-24 2025-08-23 4,400.00 4,400.00 6.40 -
构 性 存 款
金 渝
A09593 期
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-08-18 2025-09-19 3,000.00 3,000.00 5.00 -
构 性 存 款
金 渝
A11100 期
支行
签约 投资金 赎回金 投资 期末金
产品名称 投资日期 赎回日期
方 额 额 收益 额
中 信
共赢智信汇率
银 行
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重 庆 2025-08-27 2025-09-30 4,000.00 4,000.00 6.15 -
构 性 存 款
金 渝
A11663 期
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-10-01 2025-10-15 1,000.00 1,000.00 0.54 -
构 性 存 款
金 渝
A14451 期
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-10-01 2025-10-30 3,000.00 3,000.00 4.19 -
构 性 存 款
金 渝
A13852 期
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-10-01 2025-10-30 2,500.00 2,500.00 3.39 -
构 性 存 款
金 渝
A13849 期
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-11-10 2025-12-10 5,000.00 5,000.00 6.37 -
构 性 存 款
金 渝
A16563 期
支行
中 信
共赢智信汇率
银 行
挂钩人民币结
重 庆 2025-12-15 2,500.00 - - 2,500.00
构 性 存 款
金 渝
A24370 期
支行
合计 72,280.00 69,780.00 113.51 2,500.00
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金未到期现金管理余额 2,500.00 万元，具
体产品情况如下：
到期
机构名称 理财产品名称 类型 金额（万元） 起止日期 收益
率
中信银行股
共赢智信汇率挂钩 结构
份有限公司
人民币结构性存款 性存 2,500.00 2025.12.15-2026.01.14 1.6%
重庆金渝支
A24370 期 款
行
合计 2,500.00
（六）节余募集资金使用情况
投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户和募集资金现金管
理专用结算账户中，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（含募集资金
理财产生的利息收入）为人民币 3,287.38 万元，其中募集资金现金管理产品余额
为人民币 2,500 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，新铝时代不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，在所有重大方面不存在募
集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证，并出具《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 10273
号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新铝时代 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了新铝时代 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的相关规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，在所有重大方面不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 58,917.54 本年度投入募集资金总额 27,204.92
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 55,757.45
累计变更用途的募集资金总额比例 -
调整后投 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 截至期末累计投入 截至期末投资进度（%） 本年度实 项目可行性是否
资总额 本年度投入金额 可使用状态日 到预计
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 金额（2） （3）=（2）/（1） 现的效益 发生重大变化
（1） 期 效益
承诺投资项目
项目正
南川区年产新能源汽车
否 80,000.00 47,134.03 16,157.41 43,970.04 93.29% 2026 年 12 月 不适用 在建设 否
零部件 800,000 套
期
补充流动资金 否 20,000.00 11,783.51 11,047.51 11,787.42 100.03% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 100,000.00 58,917.54 27,204.92 55,757.45 94.64%
超募资金投向 不适用
合计 100,000.00 58,917.54 27,204.92 55,757.45 94.64%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2024 年 12 月，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 26,187.30 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额
度不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现
金管理情况
股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司
及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金未到期现金管理余额 2,500 万元。
项目实施出现募集资金
本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项目及现金管理。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司
保荐代表人：
王家骥 王珺珑
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