证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-005
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743 号)，公司以向特定对象
发行的方式向 16 名特定对象募集资金合计 877,900,578.28 元，扣除承销保荐费
用 8,729,005.78 元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 2,452,908.49 元，
实际募集资金净额为人民币 866,718,664.01 元。上述募集资金已于 2025 年 3
月 28 日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了
《验资报告》(中汇会验[2025]2993 号)。其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 87,790.06
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,118.19
二、募集资金净额 86,671.87
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额[注] 25,945.61
暂时补流金额 -
现金管理金额 62,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.21
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 25.08
其他-赎回以闲置募集资金购买的理
财产品
三、报告期期末募集资金余额 751.13
[注]“本年度使用金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投
入金额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储
制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏嵘泰工业 中国农业银行股份有 101630010402
股份有限公司 限公司扬州江都支行 38033
江苏嵘泰工业 中国工商银行股份有 110881022910 - 使用中
股份有限公司 限公司扬州新城支行 0178057
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
截至2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2025年4月17日出具了《关于江苏嵘泰工
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证
报告》（中汇会鉴[2025]4614号）。
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金6,500.80万元，置换已支付发行费用132.32万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日
自筹资金
募集资金投资 置换金 置换完成 董事会审议
总投资额 预先投入
项目 额 日期 通过日期
金额
新能源汽车零部 2025 年 4 2025 年 4 月
件智能制造项目 月 23 日 17 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 6.2 亿元的闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、
流动性好的低风险且期限不超过 12 个月的理财产品，自董事会审议通过之日起
一年内该项资金额度可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情
况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日
计划进行现
计划起 计划截 董事会审议
金管理的金 计划进行现金管理的方式
始日期 止日期 通过日期
额
购买投资安全性高、满足保本
不超过人民 2025 年 4 2026 年 4 2025 年 4 月
要求、流动性好的低风险且期
币 6.2 亿元 月 17 日 月 16 日 17 日
限不超过 12 个月的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日
产
预计年
委托 受托 产品 品 起始 截止 尚未归还 利息
购买金额 归还日期 化收益
方 银行 名称 类 日期 日期 金额 金额
率
型
江苏 中国农 2025.4 2028.4 票面利率
嵘泰 业银行 定 .21 .21 1.90%
定期
工业 股份有 期 2025.4 2028.4 票面利率
存款 42,000.00 - 42,000.00 -
股份 限公司 存 .22 .22 1.90%
[注]
有限 扬州江 款 2025.5 2028.5 2025.9.9、 票面利率 12.6
公司 都支行 .21 .21 2025.11.26 1.55% 2
[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用募集
资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不
超过 12 个月。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况
（七）募集资金使用的其他情况
公司向特定对象发行股票募集资金 2025 年度不存在需要说明的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，嵘泰股份管理层编制的《关于
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修
订)》及相关格式指引的规定，公允反映了嵘泰股份 2025 年度募集资金实际存放、
管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见
东方证券股份有限公司认为：嵘泰股份 2025 年度募集资金存放、管理和实
际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嵘泰股份 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 3 月 28 日
本年度投入募集资金总额 25,945.61[注 1]
已累计投入募集资金总额 25,945.61
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比
例
截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可
已变更 调整 本年 是否
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 预定可使 行性是
承诺投资项 募投
项目， 募集资金承 后投 本年度投入 度实 达到
目和超募资 项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 用状态日 否发生
金投向 性质 含部分 诺投资总额 资总 金额 现的 预计
(1) (2) 差额(3)＝ ＝ 期（具体 重大变
变更 额 效益 效益
(2)-(1) (2)/(1) 到月份） 化
新能源汽车
生产 2027 年 4 [注 不适
零部件智能 - 69,671.87 - 69,671.87 8,938.58 8,938.58 -60,733.29 12.83 否
建设 月 2] 用
制造项目
补充流动资 补流 - 17,000.00 - 17,000.00 17,007.03 17,007.03 7.03[注 3] 100.04 不适用 不适 不适 否
金 用 用
合计 86,671.87 - 86,671.87 25,945.61 25,945.61 -60,726.26 29.94 -
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
详见本报告三、（二）
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告三、（四）
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期，项目尚未达产。
[注 3]补充流动资金实际投资金额 17,007.03 万元，支付超过承诺投资总额的 7.03 万元资金来源为存款利息收入净额。
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