证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2026-010
浙江佐力药业股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）于 2026 年 4
月 14 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“智能化中药生产
基地建设与升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”结项，并将两个项目结
项后的节余募集资金 21,418.29 万元永久补充流动资金（含募集资金专户累计现
金管理及利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额
为准），用于日常经营和研发活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公
司将适时注销相应的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东
会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象
发行人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为
每 股 人 民 币 9.81 元 ， 募 集 资 金 909,999,997.47 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用
资金”）。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 11 月 25 日出具了《浙江佐力药业股份有限公司验资报告》（中汇
会验[2022]7654 号）。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。佐力药业与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管
理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目结项概况
公司本次募集资金扣除发行费用后投资及本次拟结项的情况如下：
单位：万元
序 承诺投资 募集资金到位后
项目名称 项目状态
号 总额 承诺投资总额
智能化中药生产基地建设与升级项
目
合计 91,000.00 89,814.07 -
三、募投项目推进情况
（一）募投项目调整计划进度情况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募集资金投资项目在前期经过充分的
可行性论证。在实际建设过程中，公司结合当前的生产经营现状、实际建设需求、
技术快速迭代等背景对相关项目软硬件选型采购，工艺、产线布局等环节进行了
优化调整。此外，受药物临床试验情况等外部因素影响，相关研发项目的进度出
现延期。本次募投项目整体进度与原计划存在差异。公司对相关项目进行了延期。
次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“智
能化中药生产基地建设与升级项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月
使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日；“企业研发中心升
级项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。
第六次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司
对募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项目”及“数字化运营决策系统升
级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，延期至 2025 年 12 月 31 日。
（二）募投项目资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资 募集资金到位后 累计使用募集 累计投入进
项目名称
号 总额 承诺投资总额 资金金额 度（%）
智能化中药生产
项目
企业研发中心升
级项目
数字化运营决策
系统升级项目
合计 91,000.00 89,814.07 63,679.84 70.90
注：上表中相关数据为初步计算，最终使用情况以经年审会计师鉴证的年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告为准。
四、本次结项的募投项目情况
由于“智能化中药生产基地建设与升级项目”、“数字化运营决策系统升级
项目”相关建设任务等初步完成，达到预定可使用状态，公司决定“智能化中药
生产基地建设与升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”进行结项，并将
前述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和研发活动
等。具体如下：
（一）智能化中药生产基地建设与升级项目
“智能化中药生产基地建设与升级项目”计划使用募集资金 59,000.00 万元进
行投资，包含“医药固体制剂数字化车间”、“药用真菌发酵数字化车间”、“植
物提取数字化车间”、“智能化仓储中心”四个子项目。本项目计划覆盖公司中
成药产品从发酵、提取到制剂、物流的全部生产环节，将有效提高佐力药业核心
产品的产能，为公司未来发展奠定良好基础。
截至本核查意见签署日，“智能化中药生产基地建设与升级项目”下属“医
药固体制剂数字化车间”、“药用真菌发酵数字化车间”、“植物提取数字化车
间”、“智能化仓储中心”建设已经陆续完成，在相继达到预定可使用状态后相
关车间分别按计划投入日常生产经营活动。
（二）数字化运营决策系统升级项目
“数字化运营决策系统升级项目”计划使用募集资金 4,800.00 万元进行投资，
建设内容包括决策支持平台、集团管控平台在内的六大数字化平台的硬件和软件
升级建设，为公司日常运营进行数字化赋能。
公司结合实际经营需求、现有系统建设，分步审慎推进六大数字化平台的建
设。截至本核查意见签署日，数字化运营决策系统升级项目已完成原定建设目标，
核心硬件及网络系统、核心软件系统均已部署上线并稳定运行，实现了对决策支
持、集团管控、营销管理、生产运营、协同研发等六大核心平台的功能支撑，并
能够满足公司现有生产、管理、运营等信息化的使用需求，故公司决定将该项目
结项。
五、节余募集资金情况
“智能化中药生产基地建设与升级项目”、
“数字化运营决策系统升级项目”
募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金到位 累计使用募 已签合同 募集资金专户 节余募集资金
项目名称 后承诺投资总 集资金金额 待付金额 现金管理及利 金额⑤=①-②-
额① ② ③ 息收入净额④ ③+④
智能化中
药生产基
地建设与
升级项目
数字化运
营决策系
统升级项
目
注：节余募集资金最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。已签合同待付金额主要
为合同尾款等，公司将于达到相关合同付款条件时支付相关款项。
公司募集资金节余的主要原因如下：首先，在募投项目实施过程中，公司严
格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集
资金。在保证项目质量、尽快推进项目建设的前提下，公司加强项目建设各个环
节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项
目的成本和费用。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定
的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益。因此形成节余募集资金。
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“智能化中药
生产基地建设与升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”结项后的节余资
金 21,418.29 万元永久补充流动资金（含募集资金专户累计募集资金专户现金管
理及利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为
准），用于日常经营和研发活动。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金
专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，专户注销后，
保荐机构、公司、开户银行签署的募集资金专户三方存储监管协议随之终止。
六、对公司的影响
本次部分募集资金投资项目结项是公司根据募投项目建设进度、实施情况所
作出的审慎决定。本次公司将项目节余后的募集资金用于补充流动资金可以使公
司整体资金使用进行更为合理有效的配置，符合公司长期发展规划；补充流动资
金未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股
东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响。
七、相关审议程序
（一）董事会审议情况
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对
募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项目”及“数字化运营决策系统升级
项目”予以结项，并将前述两个项目的节余资金合计 21,418.29 万元永久补充流
动资金，用于公司日常经营和研发活动等。本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
经审议，公司审计委员会认为，本次募集资金投资项目结项并将节余资金永
久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决
策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，
审计委员会同意此事项，并将此议案提交公司董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公
司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会及深圳证券交易所
等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。该事项符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形。
九、备查文件
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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