中信建投证券股份有限公司
关于中际联合（北京）科技股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中际联合（北
京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，对中际联合 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94
元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具《验资报告》(大信验
字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末节余情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 104,335.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,400.94
二、募集资金净额 96,934.06
减：
以前年度已使用金额 91,903.43
本年度使用金额 2,850.88
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 8.25
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 528.75
其他-理财产品投资收益及外币折算差额 2,618.33
三、报告期期末募集资金余额 5,318.57
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致，下同。
二、募集资金存储和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报
告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集
资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募
集资金管理制度》规定的情形。
公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公
司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
本次发行募集资金投资项目之一“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一
期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中
际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司
中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12 日
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施
主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全
资子公司 3S Industry Hong Kong Limited（以下简称“中际香港”）注资 7,000.00
万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将
上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。公司及子
公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、
中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
公司将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及“全
国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联
合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”
（以
下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际联合（北京）
装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施高空装备项目。
限公司北京通州北苑支行（以下简称“兴业银行北苑支行”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 28 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
兴业银行股份有限公司北
中际联合 321320100100235300 0.01 使用中
京通州支行
兴业银行股份有限公司北
中际装备 321730100100092539 5,318.56 使用中
京通州北苑支行
兴业银行股份有限公司北
中际联合 321320100100235416 0.00 已注销
京通州支行
招商银行股份有限公司北
中际联合 110913492510381 0.00 已注销
京通州分行
招商银行股份有限公司北
中际联合 110913492510103 0.00 已注销
京建国路支行
北京银行股份有限公司东
中际联合 20000000627900041026033 0.00 已注销
长安街支行
兴业银行股份有限公司北
中际天津 321320100100235897 0.00 已注销
京通州支行
中际香港 招商银行股份有限公司 OSA110945323632301 0.00 已注销
中际美洲 招商银行股份有限公司 OSA110945947432301 0.00 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项
出具了明确的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信专审字[2021]第 3-00153
号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目
的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况
如下：
募集资金置换先期投入表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 28 日
自筹资金预 董事会审议通过日
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
先投入金额 期
年产 5 万台高空作业安
全设备项目（一期）
建设研发中心项目 12,000.00 4,116.47 4,116.47 2021 年 6 月 29 日 2021 年 6 月 29 日
全国营销及售后服务网
络建设项目
美洲营销及售后服务网
络建设项目
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所
需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资
金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信建投对本事
项出具了无异议的核查意见。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目涉及的
人员薪酬、社保费用以及募投项目实施过程中涉及的差旅费等零星开支合计
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，该议案经公司 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，同意
公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，
对不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以循环使用。投资期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具
了明确的核查意见。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用不超过人民币
使用。投资期限自公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出
具了明确的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 28 日
计划进行现金管 计划进行现金管 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 理的方式 期
本年度，公司子公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资
金额、是否如期归还信息如下：
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 28 日
尚未 预计年
委托 产品类 截止日 归还日 利息金
受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 归还 化收益
方 型 期 期 额
金额 率
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 3日月 31 日 月 5 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 7日月 28 日 月 28 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 3日月 31 日 月 31 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 2日月 30 日 月 30 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 13 日
月 30 日 月 30 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 3日月 30 日 月 30 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 1日月 31 日 月 31 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 1日月 29 日 月 29 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年
装备 北苑支行 款 品 1日月 30 日 月 30 日
中际 兴业银行 七天通知 存款产 2025 年 9 月
装备 北苑支行 存款 品 30 日
日 日
中际 兴业银行 结构性存 理财产 2025 年 9 月
装备 北苑支行 款 品 1日
日 日
注：其中结构性存款收益计入投资收益 96.96 万元，七天通知存款收益计入财务费用-利
息收入 1.52 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品及存
款产品全部到期。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。
九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项
的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计 7,072.57 万元。
第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一
期）”结项后节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”
剩余募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元投入“高空装备项目”，不足
部分以公司自有资金投入。上述议案经公司 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第
三次临时股东会审议通过。
范运作》规定，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括
利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐机构、监事
会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集
资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，
可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2023 年 12 月，公
司募投项目“建设研发中心项目”已达到预定可使用状态。根据上述规定，公司
履行相应程序后，将该项目剩余募集资金 191.44 万元转入“高空装备项目”募集
资金专户；2024 年度，公司将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”、
“美洲营销及售后服务网络建设项目”和“建设研发中心项目”募集资金专户进
行销户，并将对应账户内节余资金 44.37 万元、24.12 万元和 0.09 万元转入“高
空装备项目”募集资金专户；“全国营销及售后服务网络建设项目”募集资金专
户节余资金 41.39 万元转入“高空装备项目”募集资金专户。
节余募集资金使用情况表
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 4 月 28 日
节余募集资金合计金额 13,224.29
新项目计划 董事会审 股 东 会 审
节余募投项目 节 余 资 金 节 余 资 金 新 项 目 名 新 项 目 计 划
投入募集资 议通过日 议 通 过 日
名称 金额 用途 称 投资总额
金总额 期 期
年产 5 万台高
用于募投 高空装备 2023 年 9 2023 年 10
空作业安全设 7,177.54 32,500.00 12,922.88
项目 项目 月 26 日 月 18 日
备项目（一期）
全国营销及售
用于募投 高空装备 2023 年 9 2023 年 10
后服务网络建 5,745.34 32,500.00 12,922.88
项目 项目 月 26 日 月 18 日
设项目
建设研发中心 用于募投 高空装备
项目 项目 项目
年产 5 万台高
用于募投 高空装备
空作业安全设 44.37 32,500.00 12,922.88 不适用 不适用
项目 项目
备项目（一期）
美洲营销及售
用于募投 高空装备
后服务网络建 24.12 32,500.00 12,922.88 不适用 不适用
项目 项目
设项目
建设研发中心 用于募投 高空装备
项目 项目 项目
全国营销及售
用于募投 高空装备
后服务网络建 41.39 32,500.00 12,922.88 不适用 不适用
项目 项目
设项目
（八）募集资金使用的其他情况
本年度内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”
结项后节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余
募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元投入“高空装备项目”，不足部分
以公司自有资金投入。上述议案经公司 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次
临时股东会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情
况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，披露的信息真实、准确、
完整、及时，不存在募集资金违规使用的情形。
六、公司是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的
结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放、管理
与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用的情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中际联合募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：中际联合 2025 年度募集资金的存放、管理与实际
使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份
有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签
字盖章页）
保荐代表人：
张松 刘世鹏
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 4 月 28 日
本年度投入募集资金总额 2,850.88
已累计投入募集资金总额 94,754.31
变更用途的募集资金总额 12,922.88
变更用途的募集资金总额比例 13.33%
截至期末累 截至期末 项目达到 项目可
已变更项
承诺投资项目和超募 募投项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 预定可使 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 本年度实
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 （%） 用状态日 到预计 否发生
资金投向 目性质 分变更 资总额 入金额 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 期（具体 效益 重大变
（如有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 到月份） 化
年产 5 万台高空作业 生产建 2023 年 2
是 11,200.00 4,022.46 4,022.46 4,469.06 446.60 111.10 2,812.45 是 否
安全设备项目（一期） 设 月
研发项 2023 年
建设研发中心项目 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,087.08 87.08 100.73 不适用 不适用 否
目 12 月
全国营销及售后服务 运营管 2023 年
是 9,800.00 4,054.66 4,054.66 4,534.90 480.24 111.84 不适用 不适用 否
网络建设项目 理 12 月
美洲营销及售后服务 运营管 2023 年
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,318.43 318.43 104.55 不适用 不适用 否
网络建设项目 理 12 月
补充流动资金 补流 否 56,934.06 56,934.06 56,934.06 58,079.03 1,144.97 102.01 不适用 不适用 不适用 否
生产建 2027 年
中际联合高空装备项
设、研 是 12,922.88 12,922.88 2,850.88 8,265.82 -4,657.06 63.96 不适用 不适用 否
目 12 月
发项目
合计 96,934.06 96,934.06 96,934.06 2,850.88 94,754.31 -2,179.74 — — — — —
未达到计划进度原因
中际联合高空装备项目延期原因：
（分具体募投项目）
化、性能验证等环节需结合市场实际情况进一步完善调整。同时，相关产品所需的行业检测、资质认证等工作流程较为严格，周期较长，推进进度慢于原定计划。
综合上述多重因素，项目整体实施进度不及预期。
最终产品要求进行专项设计与定制。目前，因项目相关产品的研发改进工作尚未全部完成，关键技术指标仍在优化完善，导致对应生产设备的核心技术参数无法
最终定型，设备设计、生产及交付周期相应延长，到位时间晚于原定计划，进而影响项目整体建设进度。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节
所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入。同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用
的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市购买或租赁办公场地、仓储场地并建设营销及服务展厅，在后期实施过程中，一方面受项目期内大环境及相关突发公共事
募集资金节余的金额
件影响，相关办公、仓储场地的购买等工作无法实现，公司及时调整方案通过加强线上沟通，带客户去项目现场实地考察体验等方式来达到营销及宣传推广的目
及形成原因
的，取得了较好的效果，同时节省了相应的资金；（2）受项目实施期间市场环境变化，相应的营销费用（如展会费用、技术研讨会费用等）及人员培训费用等也
减少了投入，节省了相应的资金；（3）由于调整了在全国 12 个城市建立营销及服务网点的计划，相关营销信息系统的建设费用也相应节省。
项目建设各环节的费用管控，合理调度和优化配置各项资源，较好地控制了项目建设成本和费用。
此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定
的投资收益。
募集资金其他使用情
无
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1
地块改建工程一期建设项目）”在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2027 年 12 月。该议案无需
提交公司股东会审议。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 4 月 28 日
变更后
项目达到
变更后项 本年 是否 的项目
截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 预定可使 董事会 股东会
变更后 募投项 实施 实施 目拟投入 度实 达到 可行性
对应的原项目 划累计投资 际投入金 投入金额 （%） 用状态日 审议通 审议通
的项目 目性质 主体 地点 募集资金 现的 预计 是否发
金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具体 过时间 过时间
总额 效益 效益 生重大
到年月）
变化
年产 5 万台高
中际联 空作业安全设
生产建 2023 年 2023 年
合高空 备项目（一期） 中 际 2027 年 12 不适 不适
设、研 北京 12,922.88 12,922.88 2,850.88 8,265.82 63.96 否 9 月 26 10 月 18
装备项 /全国营销及售 装备 月 用 用
发项目 日 日
目 后服务网络建
设项目
合计 12,922.88 12,922.88 2,850.88 8,265.82 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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