证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-019
深圳市长亮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳
市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年度募集
资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
（ A 股 ） 73,187,168 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 5.70 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为
际募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。
截至 2024 年 7 月 15 日，募集资金已划至公司募集资金专项账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 9,831.90 万元
（不含利息），尚未使用的金额为 31,133.57 万元（不含利息）。
以募集资金直接投入募投项目 7,188.97 万元，其中：基于企业级建模和实施
工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金 4,978.48 万元，云原生数字生产力平
台建设项目使用募集资金 2,210.49 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目 10,437.08 万元，以募集资金补充流动资金共 6,583.79
万元，合计使用募集资金 17,020.87 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 17,020.87 万元
（不含利息），尚未使用的金额为 23,944.60 万元（不含利息）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资
金管理办法（2025 年修订）》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行
了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法（2025 年修订）》和审批权限
对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发
行说明书》规定用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人
或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
（二）募集资金的存放情况
公司于 2024 年 7 月在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限
公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户，分别
签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金用途 截止日余额
基于企业级建模和实施
招商银行深圳
生态园支行
设项目
北京银行深圳 云原生数字生产力平台
软件园支行 建设项目
平安银行深圳
分行营业部
合计 14,436,393.03
注：以上 3 个募集资金专户公司均与相关银行签订了协定存款协议，存款利率按约
定的协定存款利率执行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 99.04 万元。截至 2025 年
其中活期账户余额 1,443.64 万元，闲置资金暂时补流 22,600.00 万元。
三、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
入募集资金金额的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在
使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
（一）募集资金变更情况
本公司 2025 年 1-12 月不存在募集资金变更情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2025 年 1-12 月不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用自筹资金的情形。
同时，由于在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的情形，公司于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五
届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自
有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投
项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等
额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机
构亦发表了无异议的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司等额置换的情况
如下：
单位：万元
序 调整后募集资金 本期等额置换
项目名称 项目总投资
号 投入金额 的金额
基于企业级建模和实施工艺的金融
业务系统建设项目
序 调整后募集资金 本期等额置换
项目名称 项目总投资
号 投入金额 的金额
合计 43,756.35 34,381.68 7,046.67
（三）闲置募集资金进行现金管理
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第
二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。相关议案已
于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募
投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管
理的具体情况如下：
预计收 是否到
银行名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
益率 期赎回
基本存款额度
招商银行 协定存款 活期存款 0.45% 2025/8/26 2026/8/25 否
基本存款额度
北京银行 协定存款 活期存款 0.55% 2025/9/3 2026/9/2 否
基本存款额度
平安银行 协定存款 活期存款 0.45% 2025/8/26 2026/8/25 否
单位：万元
是否到
银行名称 产品名称 产品类型 金额 预计收益率 起息日 到期日
期赎回
定期存款
招商银行 保本固定收益型 1,500.00 1.75% 2024/9/26 2025/3/26 是
-6 个月
七天通知
北京银行 保本保息存款 800.00 1.25% 2024/9/26 2025/8/11 是
存款
基本存
招商银行 协定存款 活期存款 款额度 1.05% 2024/8/23 2025/8/22 是
北京银行 协定存款 活期存款 基本存 1.05% 2024/8/26 2025/8/25 是
是否到
银行名称 产品名称 产品类型 金额 预计收益率 起息日 到期日
期赎回
款额度
基本存
平安银行 协定存款 活期存款 款额度 1.05% 2024/8/26 2025/8/26 是
注：上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，上述理财产品本金
与收益到账后已存入公司募集资金专项账户。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议
通过。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用
计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司拟使用不超过 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
截至 2025 年 1 月 3 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 2.7
亿元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，相关议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议
审议通过。为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的
使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用不超过 2.34 亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的 800 万
元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将
相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（五）超募资金使用情况
本公司 2025 年 1-12 月不存在超募资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本公司 2025 年 1-12 月不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金到位后，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用与披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行鉴证，并出具了《关于深圳市长亮科技股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司 2025 年度募集资金存放与使用情
况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的
情形。综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、备查文件
有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
募集资金存放与使用情况的专项核查意见
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 40,937.01 本年度投入募集资金总额 7,188.97
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 17,020.87
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
是否已 累计投入 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 本年度 是否达
变更项 调整后 金额与承 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投资 投入金 累计投入 实现的 到预计
目（含部 投资总额 诺投入金 (%)(4)=(2 用状态日 生重大变
总额 金额（1） 额 金额（2） 效益 效益
分变更） 额的差额 )/(1) 期 化
(3)=(2)-(1)
基于企业级建模和
实施工艺的金融业 否 26,133.93 25,267.53 25,267.53 4,978.48 7,064.57 -18,202.96 27.96% 2027/12/31 69.26 不适用 否
务系统建设项目
云原生数字生产力
否 9,114.15 9,114.15 9,114.15 2,210.49 3,372.51 -5,741.64 37.00% 2027/12/31 不适用 不适用 否
平台建设项目
补充流动资金 否 12,820.00 6,555.33 6,555.33 - 6,583.79 28.46 100.43% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 48,068.08 40,937.01 40,937.01 7,188.97 17,020.87 -23,916.14 41.58% - - - -
原定于 2026 年 3 月完成的两个募投项目将延期至 2027 年 12 月达到
预定可使用状态。相关募投项目自建设以来，由于市场环境的变化以
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
及考虑到公司实际经营情况，公司在场地购置/租赁、装修等方面控制
了节奏，故相关募投项目的建设进度受到了一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、募集资金使用情况（二）募集资金置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、募集资金使用情况（四）闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金投资产品情况 详见三、募集资金使用情况（三）闲置募集资金进行现金管理
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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