中曼石油天然气集团股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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目 录
页 次
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告 3-8
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年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]6072号
中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公
司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中曼石油公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中曼石油公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
中曼石油公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格
式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中曼石油公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中曼石油公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了
中曼石油公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月14日
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中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5
月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 2178号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商国金
证券股份有限公司采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票62,338,361
股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金1,184,428,859.00元，扣除承销和保荐费用
经支付）后的募集资金为1,172,636,406.17元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2024年8
月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、证券登记费等与发行权
益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 4,265,881.06元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
并由其出具中汇会验[2024]第9569号《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 118,442.89
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,681.31
二、募集资金净额 116,761.58
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减：
以前年度已使用金额 85,488.30
本年度使用金额 13,217.10
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.44
其他 -
加：
募集资金利息收入 61.68
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 18,117.42
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025
年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中曼石油
天然气集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，
本公司与全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称“阿克苏油气”）对募集资
金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于昆
仑银行股份有限公司西安分行签订了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金专户存储四
方监管协议》(以下简称《四方协议》)，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开立的 2 个募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
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单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中曼石油天然气集团 中国农业银行上
股份有限公司账户 海祝桥支行
阿克苏中曼油气勘探 昆仑银行西安分
开发有限公司账户 行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，投资额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《中曼石油天然气集团股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。公司
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份
有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 元。报告期内，
公司暂未实际开展现金管理，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
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单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 8 月 6 日
计划进行现金管 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
理的金额 过日期
安全性高、流动性好、保本型的
理财产品（包括但不限于结构性 2025 年 12 月 30 2026 年 12 月 29 2025 年 12 月
存款、大额存单、协定存款、通 日 日 30 日
知存款等）
(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在超募资金。
(六) 节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2024 年 8 月 6 日
本年度投入募集资金总额 13,217.10
已累计投入募集资金总额 99,037.65
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末 截至期末累计投 项目达到预 项目可行
承诺投资项 截至期末承诺 截至期末投入 本年度 是否达
募投项目 目, 含部 募集资金承 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 定可使用状 性是否发
目和超募资 投入金额 进度(%) 实现的 到预计
性质 分变更 诺投资总额 资总额 投入金额 额 入金额的差额 态日期(具 生重大变
金投向 (1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(如有) (2) (3)＝(2)-(1) 体到月份) 化
温宿区块温
北油田温 7
生产建设 不适用 89,816.60 - 89,816.60 4,379.95 73,889.77 -15,926.83 82.27% 注1 注2 是 否
区块油田建
设项目
补充流动资
补流 不适用 26,944.98 - 26,944.98 8,837.15 25,147.88 -1,797.10 93.33% 不适用 不适用 不适用 不适用
金
合计 116,761.58 - 116,761.58 13,217.10 99,037.65 -17,723.93 — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司本次募投项目系温宿区块温北油田温 7 区块油田建设，募集资金主要用于钻井工程、采油工程及地面建设等投资。截至 2025 年底共钻井 273
口井，其中，在产井 246 口。
注 2：募投项目 2025 年度实现的效益：原油产量 37.94 万吨，收入 98,706.31 万元。
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仅供中汇会鉴[2026]6072号报告使用
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