深圳瑞捷技术股份有限公司
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一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、深圳瑞捷技术股份有限公司关于 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告 3-10
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年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]5952号
深圳瑞捷技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳瑞捷技术股份有限公司(以下简称深圳瑞捷公司)管理
层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供深圳瑞捷公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为深圳瑞捷公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
深圳瑞捷公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修
订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳瑞捷公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
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审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，深圳瑞捷公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公
允反映了深圳瑞捷公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月13日
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深圳瑞捷技术股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作(2025 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837号文核准，并经贵所同意，本公司由主承
销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股(A股)股票1,120万股，发行价为每股人民币89.66元，共计募集资金100,419.20万元，扣除
承销费用6,235.23万元后的募集资金为94,183.97万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐
有限责任公司于2021年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用2,014.85万元后，公司本次募集资金净额为92,169.12万元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月13日出具中汇会验[2021]1679
号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金本金71,089.55 万元，其中以前年度累计使
用募集资金71,089.55万元。此外，节余募集资金利息永久补充流动资金1,820.29万元。
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额24,199.42万元（含利息收入等扣除银行
手续费的净额3,119.85万元），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币24,190.00万元，
募集资金账户余额为人民币9.42万元。明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 94,183.97
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项 目 募集资金专户发生情况
减：支付与发行相关的中介费用及其他费用 2,014.85
置换投入募集资金投资项目的自筹资金 6,695.15
募投项目使用金额 33,732.64
补充流动资金项目投入 12,000.00
节余募集资金本金永久补充流动资金 9,713.45
节余募集资金利息永久补充流动资金 1,820.29
超募资金永久补充流动资金 8,948.31
以闲置募集资金购买理财产品 570,490.00
手续费 0.44
加：购买理财产品到期后归还 546,300.00
理财产品收益 4,193.53
利息收入 747.05
募集资金专项账户余额（2025.12.31） 9.42
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户
存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分
别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中
国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行、中
国银行股份有限公司深圳文锦广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。截至2024年5月16日，公司首次公开发行股票募集资金项目已结项，节余募集资金
用于永久补充流动资金，与募投项目相关的募集资金专项账户已完成注销，公司与保荐机构及
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商业银行签订的三方监管协议随之终止。
为便于募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司于2024年6月28日召开第
二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项
账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司深圳雅宝支行增设一个募集资金专项账户，用于
募集资金的存储、使用和管理，并于2024年7月29日与招商银行股份有限公司深圳雅宝支行及
第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司
深圳华润城支行
中国银行股份有限公司深圳文锦
广场支行
招商银行股份有限公司深圳坂田
社区支行
中国建设银行股份有限公司深圳
梅林支行
中国民生银行股份有限公司深圳
蛇口支行
招商银行股份有限公司深圳雅宝
支行
合 计 94,177.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
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通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目 6,695.15 万元及已支付发行费用的自筹资
金 8,250.09 万元，合计 14,945.24 万元。
公司已于 2021 年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，
于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年公开发行股票募集资金投资项目予以
结项，并将节余募集资金及利息合计约 11,533.74 万元永久补充流动资金。
(六) 超募资金使用情况。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，
于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,948.31 万元永久补充流动资金。
公司于 2025 年 4 月 8 日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于 2025
年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年使用暂时闲置超募资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过
人民币 2.5 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过
之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理余额为 2.42 亿元 ，
报告期内，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理未超过《关于 2025 年使用暂时闲置超募
资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续在《关
于 2025 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期范围内用于进行现
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金管理。
(八) 募集资金使用的其他情况。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，
于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金
投资项目内部结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的
情况下，调整部分募投项目内部结构。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
深圳瑞捷技术股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳瑞捷技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 92,169.12 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 61,376.10
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 总额(1) 投入金额 的效益 计效益 重大变化
部分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
否 35,338.72 35,338.72 - 28,765.77 81.40 2024/4/20 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 62,141.24 62,141.24 - 52,427.79 84.37 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向：
补充流动资金 - - - - 8,948.31 - - - - -
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超募资金投向小计 - - - - 8,948.31 - - - - -
合计 62,141.24 62,141.24 - 61,376.10 98.77 不适用 - - 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开
资金 8,948.31 万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司于 2025 年 4 月 8 日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2025 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营
且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为
自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,695.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、
节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对
各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用
效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
款利息收入，节余募集资金及利息合计 11,533.74 万元。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开
节余募集资金及利息合计约 11,446.05 万元永久补充流动资金。因部分理财收益及利息收入于 2024 年 4 月 25 日后
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到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为 11,533.74 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续在《关于 2025 年使用暂时闲置超募
尚未使用的募集资金用途及去向
资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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