中泰证券股份有限公司
关于福建省铁拓机械股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为福建
省铁拓机械股份有限公司（以下简称“铁拓机械”或“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发
行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，
对铁拓机械 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超
额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额
配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股，由此发行总股数扩大至 25,606,245
股。
初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元
（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元
（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超
额配售选择权行使前）。截至 2024 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并由
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字
[2024]24002480012 号《验资报告》。
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股对应的募集资金总
额为 22,344,232.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,016,379.21 元，实际募
集资金净额为人民币 20,327,852.84 元。截止 2024 年 4 月 8 日，上述募集资金已
到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字
[2024]24002480020 号《验资报告》。
汇总实际募集资金总额为人民币 171,305,779.05 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 24,028,462.44 元，实际募集资金净额为人民币 147,277,316.61 元。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
类别 金额
募集资金总额 171,305,779.05
减：发行费用 24,028,462.44
募集资金净额 147,277,316.61
加：募集资金专户存款利息收入 486,867.09
加：闲置募集资金现金管理收入 824,320.54
减：直接投入募投项目 122,530,372.28
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 22,918,555.78
减：手续费 528.84
募集资金专户余额 3,139,047.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权
益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，
公司第二届董事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《募集资
金管理办法》。公司分别于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议和
制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与中泰证券、存放募集资金的商业
银行签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议之补充
协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 银行账号 金额（元）
福建省铁拓机械 兴业银行股份有限公
股份有限公司 司泉州丰泽支行
福建省铁拓机械 招商银行股份有限公
股份有限公司 司泉州洛江支行
合计 3,139,047.34
三、本年度募集资金使用实际情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额
合计 20,631.02
（二）募集资金置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 24,906,101.89 元，其中置
换 已 投 入 募 投 项 目 人 民 币 22,918,555.78 元 ， 置 换 已 支 付 发 行 费 用 人 民 币
公司独立董事就该事项发表了同意意见。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴
证报告》（华兴专字[2024]24002480032 号）。
中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不
超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。该议案在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审批。
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不
超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。该议案在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审批。
中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，
并出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均已
收回，2025 年度闲置募集资金现金管理金额未超过审议额度及有效期限。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的募
集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）、《北京证券交易
所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定编制，在所有重大方面公允反
映了铁拓机械 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等
（试行）》
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司
保荐代表人： _____________ ____________
宁文昕 张永生
中泰证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本期投入募集
募集资金净额 14,727.73 4,682.49
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 14,544.89
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截止期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截止期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（%）(3) 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 大变化
沥青装备智能化生产建
否 14,900.58 14,900.58 4,475.65 13,215.89 88.69 2026 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
研发中心建设项目 否 5,730.44 5,730.44 206.84 1,329.00 23.19 2026 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
合 计 - 20,631.02 20,631.02 4,682.49 14,544.89 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换
资金总额为人民币 24,906,101.89 元，其中置换已投入募投项目人民币 22,918,555.78 元，置换已支付发行费用人民币 1,987,546.11 元。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意意见。
募集资金投资项目先期
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关
投入及置换情况
于福建省铁拓机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字
[2024]24002480032 号）。
中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资
金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使
用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
用闲置募集资金投资产 现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资
品情况 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使
用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均已收回，2025 年度闲置募集资金现金管理金额未超过审议额度
及有效期限。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并按募集资金计划使用。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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